银行外币资金池业务月报表(参考格式)模版

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　　账号 账户 上月末未清偿主账 币种 户委托贷款余额 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

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　　委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款

　　评释： １、外币资金池合同缔结后,自划拨发作开端月入手下手填制本外。 ２、上月末未清偿委托贷款余额为正数吐露资金流向从子账户借钱给主帐户，贷款余额为负数吐露资金流向从主帐户借钱给子账户。 3、上月累计应付委托贷款息金金额为正数吐露子账户可从主帐户应收的息金，息金金额为负数吐露子账户须支拨主帐户的息金。 4、划款种别差别为委托贷款和同名划转。若划款种别为简单法人同名划转,则月末未清偿委托贷款余额为正数吐露子账户向母账户划转，贷款余额为负数吐露母账户向子账户划转。