对福斯特拟使用“福22转债”募集资金临时补充流

　　对福斯特拟使用“福22转债”募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查_期货贵金属交易平台邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“邦泰君安证券”、“保荐机构”）为杭州福斯特行使原料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”）2022年度公然拓行可转债（以下简称“福22转债”）的保荐机构，且凭据相干监禁轨则，公司2020年度公然拓行可转债的连接督导使命由邦泰君安证券承接。

　　凭据《证券发行上市保荐交易收拾门径》、《上海证券贸易所股票上市法规》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和运用的监禁请求》和《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第11号——连接督导》等相干功令规则的请求，对福斯特拟运用“福22转债”召募资金姑且增补滚动资金的事项举办了谨慎核查，环境如下：

　　经中邦证券监视收拾委员会《闭于准许杭州福斯特行使原料股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）准许，公司获准向社会公然拓行可转换公司债券3,030万张，每张面值为百姓币100元，召募资金总额为人3,030,000,000.00 6,170,283.02

　　的召募资金净额为百姓币3,023,829,716.98元。上述召募资金总共到位，依然天健司帐师事情所（特地广泛合资）审验，并出具了“〔2022〕648号”《验证呈文》。

　　公司及子公司遵循轨则对召募资金选用了专户存储收拾，并与保荐机构、召募资金专户开户银行签署了召募资金专户监禁订定。

　　公司于2024年4月1日召开第五届董事会第三十五次集会，审议通过了《闭于奉赵召募资金及不停运用召募资金姑且增补滚动资金的议案》，决意将“福22转债”权且闲置召募资金中的不赶过百姓币100,000万元姑且用于补没收司滚动资金，运用刻期自董事会审议通过之日起不赶过12个月。

　　2024年10月15日，公司将权且用于增补滚动资金的召募资金中的16,500万元提前奉赵至召募资金专户，整个实质请详睹公司于2024年10月16日正在上海证券贸易所网站披露的《福斯特：闭于提前奉赵片面召募资金的布告》（布告编号：2024-083）。

　　2025年1月9日，公司将权且用于增补滚动资金的召募资金中的7,000万元提前奉赵至召募资金专户，整个实质请详睹公司于2025年1月10日正在上海证券贸易所网站披露的《福斯特：闭于提前奉赵片面召募资金的布告》（布告编号：2025-005）。

　　2025年3月19日，公司已将前期权且用于姑且增补滚动资金的“福22转债”召募资金余额76,500万元奉赵至召募资金专用账户。至此公司已将经第五届董事会第三十五次集会审议后本质用于姑且增补滚动资金的“福22转债”召募资金奉赵完毕。

　　据公司统计，截至2024年12月31日，“福22转债”召募资金投资项目及召募资金投资环境如下：

　　公司将于2024年年度呈文披露日，同步披露截至2024年12月31日经年审司帐师鉴证的召募资金运用环境。

　　为进步召募资金运用效力，低落公司财政本钱，公司正在确保不影响召募资金投资项目配置进度的条件下，拟运用总额度不赶过百姓币100,000万元权且闲置“福22转债”召募资金姑且增补滚动资金，运用刻期自公司董事会审议通过之日起不赶过12个月，而且公司将随时凭据募投项方针发达及需说情况实时奉赵至召募资金专户。

　　本次运用片面权且闲置召募资金姑且增补滚动资金仅用于与公司主生意务相干的坐蓐规划运用，不得通过直接或间接的铺排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等贸易；不会变相蜕化召募资金用处，不会影响召募资金投资策画的寻常举办。

　　公司于2025年3月20日召开第六届董事会第五次集会，审议通过了《闭于奉赵召募资金及不停运用召募资金姑且增补滚动资金的议案》，决意将“福22转债”权且闲置召募资金中的不赶过百姓币100,000万元姑且用于补没收司滚动资金，运用刻期自董事会审议通过之日起不赶过12个月。

　　同日，公司第六届监事会第二次集会审议通过了《闭于奉赵召募资金及不停运用召募资金姑且增补滚动资金的议案》，允诺相干事项。

　　邦泰君安证券举动福斯特的保荐机构，对公司拟运用可转债召募资金姑且增补滚动资金的事项举办了核查，睹解如下：

　　公司拟运用“福22转债”召募资金姑且增补滚动资金事项，依然公司董事会、监事会审议通过，依然凭据相干功令规则实践了相干决议标准。公司本次运用“福22转债”召募资金姑且增补滚动资金，吻合《上海证券贸易所股票上市法规》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和运用的监禁请求》和《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——典型运作》的相闭轨则。保荐机构对公司拟运用可转债召募资金姑且增补滚动资金的事项无贰言。

　　（本页无正文，为《邦泰君安证券股份有限公司闭于杭州福斯特行使原料股份有限公司可转债召募资金姑且增补滚动资金的核查睹解》之签章页）