万得凯(301309)：使用自有外汇等方式支付募投项目

　　万得凯(301309)：使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公告本公司及董事会通盘成员确保音信披露的实质确切、确实、完全，没有伪善 记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江万得凯流体修设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第二届董事会第二十次集会中式二届监事会第十一次集会，审议通过了《合于利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，正在不影响募投项目平常实行的条件下，公司拟正在召募资金投资项目施行时刻，依据现实境况利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金，并按期以召募资金等额置换。详细境况通告如下：

　　依据中邦证券监视处置委员会出具的《合于许诺浙江万得凯流体修设科技股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）许诺注册，公司以公然垦行形式发行国民币平常股（A股）2,500万股，每股面值国民币 1.00元，发行价值 39.00元/股，召募资金总额为国民币 975,000,000.00元，扣除各项发行用度后的召募资金净额为 861,313,391.40元,此中超募资金341,814,891.40元。上述召募资金于 2022年 9月 13日统统到账并经天健司帐师工作所（特地平常合资）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资申报》。

　　为外率公司召募资金处置、护卫投资者权力，公司开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行签署了《召募资金三方拘押赞同》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行订立了《召募资金四方拘押赞同》。上述统统召募资金已按规章存放于公司召募资金专户。

　　依据《浙江万得凯流体修设科技股份有限公司初次公然垦行股票并正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”），公司本次发行召募资金扣除发行用度后的净额拟用于投资下列项目：

　　三、利用自有外汇等形式支拨部门募投项目所需资金并以召募资金等额置换的由来

　　公司境外出售的回款币别紧要为美元，公司合于募投项目标合系用度依据现实必要先以自有外汇支拨部门款子，后续按期统计以自有外汇支拨募投项目标款子金额，再由召募资金专户等额划转至公司日常存款账户，可以加快资金周转速率，升高资金利用服从。

　　四、利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的详细操作流程

　　1、依据募投项目施行进度和详细境况，采用自有外汇支拨时，财政部依据审批后付款申请单的外汇品种及金额，料理自有外汇付款，并按月汇总外汇利用支拨资金明细外（外汇支拨遵照业务日当天中邦国民银行通告的国民币对该外币的外汇中央价折算国民币金额）；

　　2、公司财政部分每月统计募投项目顶用自有外汇等形式支拨的境况，作战以自有外汇等形式支拨募投项目款子的明细台账，台账中还应记实每笔付出的置换境况；

　　3、财政部每月首倡置换申请审批流程，需完婚合系用度清单，且经公司内部资金挑唆流程审批，方可实行置换，置换申请获批后，同时报送至保荐机构处注册；

　　4、财政部分正在台账中逐条记录召募资金专户转入公司日常资金账户业务的时候、金额、账户音信等，并与该笔资金合系的单据实行完婚记录； 5、保荐机构和保荐代外人有权接纳现场查验、书面问询等形式对公司召募资金的利用与置换境况实行监视，公司与召募资金存储银行应该配合保荐机构的考察与盘问；

　　6、年度审计时，公司将邀请司帐师工作所对召募资金存放与利用境况出具鉴证申报，包含对上述资金支拨境况的核查。

　　公司基于募投项目施行境况及款子支拨的现实需求，利用自有外汇等形式支拨部门募投项目款子并以召募资金等额置换，有利于升高公司具体运营处置服从、下降公司财政本钱及升高召募资金利用服从，且不会影响公司召募资金投资项目标平常发展，亦不生计变相革新召募资金投向或损害公司及股东好处的状况。

　　2022年10月12日，公司召开第二届董事会第二十次集会，审议通过了《合于利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，许诺公司正在不影响募投项目平常实行的条件下，正在召募资金投资项目施行时刻，依据现实境况利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金，并按期以召募资金等额置换，不会影响公司召募资金投资项目标平常发展，亦不生计变相革新召募资金投向或损害公司及股东好处的状况，有利于升高公司具体运营处置服从、下降公司财政本钱及升高召募资金利用服从。

　　2022年10月12日，公司召开第二届监事会第十一次集会，审议通过了《合于利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，监事会以为：公司利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换事项，执行了须要的决定标准，同意了相应的操作流程，有利于升高公司具体运营处置服从、下降公司财政本钱及升高召募资金利用服从。该事项不会影响公司召募资金投资项目标平常发展，亦不生计变相革新召募资金投向或损害公司及股东好处的状况，切合合系法令准则和公司轨造规章。

　　独立董事以为：公司本次利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项切合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的拘押条件》《深圳证券业务所创业板股票上市章程》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司外率运作》等合系规章，有利于升高公司具体运营处置服从、下降公司财政本钱及升高召募资金利用服从，切合召募资金利用方针和调节，不生计变相革新召募资金投向或损害公司及股东好处的境况，卓殊是中小股东好处的状况。所以，独立董事类似许诺公司利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项。

　　经核查，保荐机构以为：万得凯本次利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项仍旧公司第二届董事会第二十次集会中式二届监事会第十一次集会审议通过，且独立董事已发外了明晰许诺意睹，执行了相应的审议标准；万得凯本次利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项切合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的拘押条件》《深圳证券业务所创业板股票上市章程》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司外率运作》等相合规章及公司召募资金处置轨造，不生计变相革新召募资金利用用处的状况，不生计与召募资金投资项目标施行方针相抵触的状况，不影响召募资金投资方针的平常实行。

　　综上，保荐机构对万得凯本次利用自有外汇等形式支拨部门募投项目所需资金并以召募资金等额置换的事项无贰言。

　　3、浙江万得凯流体修设科技股份有限公司第二届第十一次监事会决议； 4、邦泰君安证券股份有限公司出具的《合于浙江万得凯流体修设科技股份有限公司利用自有外汇等形式支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的核查意睹》。