外盘期货开户代理否则基金托管人及其境外托管
外盘期货开户代理否则基金托管人及其境外托管人对i
居处：深圳市福田区莲花街道益田途5999号基金大厦32-42楼
创制韶华：1998年3月6日
准许设立坎阱及准许设立文号：中邦证券监视料理委员会证监基字19984号
注册血本：群众币3.6172亿元
结构地势:股份有限公司
筹备畛域：基金召募；基金贩卖；资产料理以及中邦证监会许可的其他营业
居处：北京市西城区回复门内大街55号（100032）
创制韶华：1984年1月1日
注册血本：群众币35,640,625.7089万元
准许设立坎阱和设立文号：邦务院《闭于中邦群众银行特意行使中间银行性能的裁夺》
筹备畛域：料理群众币存款、贷款、同行拆借营业；邦外里结算；料理单子承兑、贴现、
转贴现、各式汇兑营业；代庖资金整理；供应信用证任职及担保；代庖贩卖营业；代剃发行、
代庖承销、代庖兑付政府债券；代收代付营业；代庖证券投资基金整理营业（银证转账）；
保障兼业代庖营业；代庖策略性银行、外邦政府和邦际金融机构贷款营业；保管箱任职；发
行金融债券；交易政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管营业；企业年金受托
料理任职；年金账户料理任职；绽放式基金的注册立案、认购、申购和赎回营业；资信考查、
研究、睹证营业；贷款应允；企业、部分财政垂问任职；结构或投入银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；
发行、代剃发行、交易或代庖交易股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇交易；外汇金
融衍生营业；银行卡营业；电话银行、网上银行、手机银行营业；料理结汇、售汇营业；经
订立本制定的凭据是《中华群众共和邦证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开召募证券投资基金音讯披露料理方法》(以下简称《音讯披露方法》)、《证券投资基金运
作料理方法》(以下简称《运作方法》)、《及格境内机构投资者境外证券投资料理试行方法》
相闭题目的报告》（以下简称《报告》）、《公然召募绽放式证券投资基金活动性危险料理划定》
等相干执法法例和《南方环球精选设备证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及
订立基金托管制定的目标是昭彰南方环球精选设备证券投资基金（以下简称基金或本基
金）基金托管人与基金料理人正在基金财富的保管、投资运作、净值谋略、收益分拨、音讯披
露及彼此监视等相干事宜中的权柄任务及职责，确保基金财富的平和，守卫基金份额持有人
基金料理人和基金托管人本着平等自觉、忠厚信用、宽裕守卫基金份额持有人合法权利
除非本制定另有商定，本制定所运用的词语或简称与其正在《基金合同》的释义个人具有
（四）若本基金奉行侧袋机制的，侧袋机制奉行时刻的相干策画睹基金合同和招募说
投资指令或资金汇相差违法、违规，应该实时向中邦证监会、邦度外汇局申诉；
委托及成交记载等相干材料，其保留的韶华应该不少于20年；
（三）对基金境外财富，基金托管人可授权境外托管人代为施行其承当的职责,并对境
外托管人执掌相闭本基金事宜的作为承当相应职守。境外托管人正在施行职责经过中，因
自己过错、疏忽等情由而导致基金财富受损的，基金托管人应该承当相应职守。
（一）基金托管人对基金料理人的投资作为行使监视权
本基金的投资畛域为正在已与中邦证监会缔结双边羁系配合原宥备忘录的邦度或区域证
券羁系机构立案注册的境社交易型绽放式指数基金（ETF），主动料理的股票型公募基金，
正在香港证券墟市公然辟行、上市的股票，泉币墟市器材以及中邦证监会容许本基金投资的
本基金不得投资于相干执法法例及《基金合同》禁止投资的投资器材。
（1）按执法法例的划定及《基金合同》的商定，本基金的投资资产设备比例为：
本基金投资组合为：对基金和股票投资占本基金基金资产的对象比例为95%，大概比
例为60%-100%，个中投资于基金的个人不低于本基金基金资产的60%，投资于股票的个人
(仅限于香港证券墟市公然辟行、上市的股票)不高于本基金基金资产的40%；泉币墟市工
本基金的基金资产将投资于环球苛重证券墟市，苛重投资于与中邦证监会签定了双边监
管配合原宥备忘录的邦度或区域，投资于与中邦证监会缔结双边羁系配合原宥备忘录邦度或
区域以外的其他邦度或区域的证券资产不得抢先基金资产净值的10%。
如与中邦证监会签定双边羁系配合原宥备忘录的邦度或区域弥补、节减或转化，本基
因基金领域或墟市改观等要素导致投资组合不对适上述划定的，基金料理人应正在合理的
刻期内调解基金的投资组合，以合适上述比例局限。执法法例另有划定时，从其划定。
如执法法例或羁系机构从此容许本基金投资其他种类，基金料理人正在施行相宜序次后，
能够将其纳入投资畛域，并可凭据届时有用的执法法例合时合理地调解投资畛域。
（2）按照执法法例的划定及《基金合同》的商定，本基金投资组合听命以下投资限度：
或区域证券墟市挂牌买卖的证券资产不得抢先基金资产净值的10%，个中持有任一邦度或地
上述投资比例限度应该归并谋略统一机构境外里上市的总股本，同时应该一并谋略环球
存托凭证和美邦存托凭证所代外的基本证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
上述非活动性资产是指执法或基金合同划定的流利受限证券以及中邦证监会认定的其
券墟市颠簸、上市公司股票停牌、基金领域更正等基金料理人以外的要素以致基金不对适该
若基金抢先上述1）-7）项投资比例限度，应该正在抢先比例后30个职业日内采用合理的
B.联接基金（AFeederFund）；
A.本基金的金融衍生品总计敞口不得高于基金资产净值的100％。
B.本基金投资期货支拨的初始确保金、投资期权支拨或收取的期权费、投资柜台买卖衍
C.本基金投资于远期合约、交流等柜台买卖金融衍生品，应该合适以下哀求：
a.统统介入买卖的敌手方（中资贸易银行除外）应该具有不低于中邦证监会认同的信用
b.买卖敌手方应该起码每个职业日对买卖举行估值，而且基金可正在任何时期以平允代价
c.任一买卖敌手方的市值计价敞口不得抢先基金资产净值的20％；
A.统统介入买卖的敌手方（中资贸易银行除外）应该具有中邦证监会认同的信用评级机
B.应该选取市值计价轨制举行调解以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％。
C.借方应该正在买卖期内实时向本基金支拨已借出证券发生的统统股息、息金和分红。一
旦借方违约，本基金按照制定和相闭执法有权保存和处分担保物以满意索赔需求。
D.除中邦证监会另有划定外，担保物能够是以下金融器材或种类：
e.中资贸易银行或由不低于中邦证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（行动
E.本基金有权正在任何时期终止证券假贷买卖并正在寻常墟市常例的合理刻期内哀求送还
A.统统介入正回采办卖的敌手方（中资贸易银行除外）应该具有中邦证监会认同的信用
B.介入正回采办卖，应该选取市值计价轨制对卖出收益举行调解以确保现金不低于已售
出证券市值的102％。一朝买方违约，本基金按照制定和相闭执法有权保存或处分卖出收益
C.买方应该正在正回采办卖期内实时向本基金支拨售出证券发生的统统股息、息金和分红。
D.介入逆回采办卖，应该对购入证券选取市值计价轨制举行调解以确保已购入证券市值
不低于支拨现金的102％。一朝卖方违约，本基金按照制定和相闭执法有权保存或处分已购
前项比例限度谋略，基金因介入证券假贷买卖、正回采办卖而持有的担保物、现金不得
《基金法》及其他相闭执法法例或羁系部分废除上述限度的，施行相宜序次后，基金不
除投资资产设备外，基金托管人对基金的投资的监视和搜检自本基金合同生效之日起开
（3）相干执法、法例或部分规章划定的其他比例限度。
基金托管人对基金投资的监视和搜检自《基金合同》生效之日起入手下手。
按照执法法例的划定及《基金合同》的商定，本基金禁止从事下列作为：
a)承销证券；
b)向他人贷款或供应担保；
c)从事承当无尽职守的投资；
d)采办不动产；
e)采办房地产典质按揭；
f)采办珍奇金属或代外珍奇金属的凭证；
g)采办实物商品；
h)除应付赎回、买卖整理等权且用处以外，借入现金；
i)使用融资采办证券，但投资金融衍生品除外；
j)介入未持有基本资产的卖空买卖；
k)采办证券用于驾驭或影响发行该证券的机构或其料理层；
l)直接投资与实物商品相干的衍生品；
m)向基金料理人、基金托管人出资或者交易其基金料理人、基金托管人发行的股票或
债券；
n)交易与基金料理人、基金托管人有控股闭联的股东或者与基金料理人、基金托管人
有其他强大利害闭联的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
o)从事虚实买卖、摆布证券价值及其他不正当的证券买卖举止；
p)当时有用的执法法例、中邦证监会及《基金合同》划定禁止从事的其他作为。
如执法法例或羁系部分废除上述禁止性划定，本基金料理人正在施行相宜序次后可不受上
按照执法法例相闭基金禁止从事的干系买卖的划定，基金料理人和基金托管人应事先相
互供应与本机构有控股闭联的股东或与本机构有其他强大利害闭联的公司名单及其更新，加
盖公章并书面提交，并确保所供应的干系买卖名单实在凿性、完备性、扫数性。基金料理人
有职守保管确凿、完备、扫数的干系买卖名单，并担任实时更新该名单。名单转化后基金管
理人应实时发送基金托管人，基金托管人于2个职业日内举行回函确认已著名单的转化。如
果基金托管人正在运作中庄重听命了监视流程，基金料理人仍违规举行干系买卖，并变成基金
若基金托管人涌现基金料理人与干系买卖名单中列示的干系方举行执法法例禁止基金
从事的干系买卖时，基金托管人应实时指挥并协助基金料理人选取需要方法阻拦该干系买卖
的产生，若基金托管人选取需要方法后仍无法阻拦干系买卖产生时，基金托管人有权向中邦
证监会申诉。对待买卖所场内已成交的违规干系买卖，基金托管人应按相干执法法例和买卖
本基金投资银行存款的信用危险苛重网罗存款银行的信用等第、存款银行的支拨才略
等涉及到存款银行拣选方面的危险。基金投资银行存款的，其基金料理人应按照执法法例的
划定及基金合同的商定，确定合适前提的统统存款银行的名单，并实时供应给基金托管人，
基金托管人应据以对基金投资银行存款的买卖敌手是否合适相闭划定举行监视。本基金投资
除供应的存款银行名单以外的银行存款展现因为存款银行信用危险而变成的耗费时，先由基
金料理人担任补偿，之后有权哀求相干职守人举行补偿，假设基金托管人正在运作经过中听命
上述监视流程，则对待因为存款银行信用危险惹起的耗费，不承当补偿职守。基金料理人与
基金托管人研究同等后，能够按照当时的墟市情形对待存款银行名单举行调解。
（二）基金托管人应按照相闭执法法例的划定及《基金合同》的商定，对基金资产净值
谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干
（三）基金托管人涌现基金料理人的投资运作和投资指令违反执法法例或《基金合同》
的划定，应实时以书面或电话或两边认同的其他方法报告基金料理人，由基金料理人刻期纠
正；基金料理人收到报告后应实时举行查对确认并回函；正在刻期内，基金托管人有权对报告
基金托管人涌现基金料理人或其授权投资机构有强大违法违规作为，应立刻申诉相闭监
管机构，同时报告基金料理人；由基金料理人刻期厘正，并将厘正结果申诉相闭机羁系机构。
基金料理人应主动配合和协助基金托管人的监视和核查，必需正在划定韶华内回答基金托
管人并校正，就基金托管人的疑义举行注释或举证，对基金托管人根据法例哀求需向中邦证
监会报送基金监视申诉的，基金料理人应主动配合供应相干数据材料和轨制等。
基金料理人无正当来由，拒绝、滞碍基金托管人按照本制定划定行使监视权，或选取拖
延、棍骗等妙技阻拦基金托管人举行有用监视，情节要紧或经基金托管人提出告诫仍不校正
（四）基金料理人认同，基金托管人及其境外托管人的合规羁系体例的精确性和完备性
受限于基金料理人、经纪人及其他中介机构供应用于该体例的数据和音讯，合规投资职守方
为基金料理人。正在不存正在过错的条件下，基金托管人及其境外托管人对这些机构的音讯的准
确性和完备性不作任何担保、默示或体现，并对这些机构的音讯的精确性和完备性所惹起的
基金料理人应认识，托管人对待基金料理人的买卖监视任职是一种加工利用音讯的任职，
而非投资任职。除下列第（六）项外，基金托管人、及其境外托管人将不会由于供应买卖监
督任职而承当当何因基金料理人违规投资所发生的相闭职守，，也没有任务去选取任何妙技
回应任何与合规明白任职相闭的音讯和报道，除非接到基金料理人或其授权机构哀求基金托
（六）基金托管人及其境外托管人应本着忠厚尽责的法则，选取合理的妙技、格式和实
施器材，来降低买卖监视任职的质地，除非基金托管人或其境外托管人因疏忽、过失或有意
而未能尽职尽责，变成买卖监视结果不精确，并进而给基金料理人变成耗费，不然基金托管
（一）正在本制定有用期内，正在不违反平允、合理法则，以及不导致基金托管人的担当基
金料理人监视与搜检与相干执法法例及其行业羁系哀求相冲突的基本上，基金料理人有权对
基金托管人施行本制定的情形举行需要的监视与搜检。基金料理人对基金托管人施行托管职
责情形举行核查，核查事项网罗但不限于基金托管人平和保管基金财富、开设基金财富的资
金账户和证券账户、复核基金料理人谋略的基金资产净值和基金份额净值、按照料理人指令
（二）基金料理人涌现基金托管人私行调用基金财富、未对基金财富实行分账料理、未
奉行或无故延迟奉行基金料理人资金划拨指令、透露基金投资音讯等违反《基金法》、《基金
合同》、本托管制定及其他相闭划定时，基金料理人须向基金托管人作出书面提示；基金托
管人正在接到提示后，应立刻对提示实质予以确认，如无反对，应正在基金料理人给定的合理期
（三）基金托管人应主动配合基金料理人的核查作为，网罗但不限于：提交相干材料以
供基金料理人核查托管财富的完备性和确凿性，正在划定韶华内回答基金料理人并校正。
基金财富应独立于基金料理人、基金托管人的固有财富。
基金托管人应平和保管基金财富；基金托管人根据划定开设基金财富的资金账户和证券
基金托管人对所托管的差别基金财富分裂修立账户，确保基金财富的完备与独立；
除凭据相闭执法法例划定和本制定商定外，基金托管人、及其境外托管人不得使用基金
财富为本身或第三方谋取甜头，违反此任务所得甜头归于基金财富，由此变成的直接耗费由
基金托管人承当，该等职守网罗但不限于复原基金财富的原状、承当是以所惹起的直接耗费
基金托管人自己，并尽贸易上的悉数起劲确保境外托管人不得自行利用、处分、分拨托
除非按照基金料理人书面应许，基金托管人和境外托管人不得正在任何托管资产上设立任
对待由于基金料理人举行本制定项下基金投资发生的应收资产，应由基金料理人担任与
相闭当事人确定到账日期并报告基金托管人。到账日没有达到托管账户的，基金托管人应及
时报告并配合基金料理人选取方法举行催收，由此给基金变成耗费的，基金料理人应担任向
金法》、《运作方法》等相闭划定后，由基金料理人礼聘具有从事证券营业资历的司帐师事宜
所举行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由投入验资的2名以上（含2名）中邦注册
基金料理人应许，现金账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或其
除非授权人士按指令序次发送的指令另有划定，不然，基金托管人和其境外托管人应正在
收到授权人士的指令后，按下述方法支拨现金、售出或交付证券：(a)根据买卖产生的执法
管辖区或墟市的相闭惯常和既定常例和序次作出；或(b)就通过证券体例举行的交易而言，
根据应辖该体例运营的端正、条例和前提作出。基金托管人和其境外托管人应常常将该等有
基金托管人正在因依法终结、被依法废除或者被依法公告清盘或停业等情由举行终止整理
基金托管人应自己，并确保其境外托管人尽贸易的合理起劲设备平和的数据料理机制，
管人开立基金的资金账户，并按照基金料理人合法合规的指令料理资金收付。基金的银行预
理人不得假借基金的外面开立任何其他银行账户；亦不得运用基金的任何账户举行基金营业
管人或其境外托管人外面或基金托管人与基金联名的证券账户。由基金托管人或其境外托管
料理人以及各自境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金料理人两边应许私行让与基
基金合同生效后，基金托管人或其境外托管人按照投资所正在墟市以及邦度或区域的相干划定，
益统统人(beneficialowner)的方法持有基金财富中的统统证券。
和尽贸易上的合理起劲确保其境外托管人正在其各自帐目和记载中孑立明确列记证券不属于
境外托管人，非论证券以何人的外面立案。况且，若证券由基金托管人、境外托管人以无记
名方法本质持有，哀求和确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境外托管人自有的
人将不确保其或其境外托管人所摄取基金财富中的证券的统统权、合法性或确凿性（网罗是
的强大转变报告基金料理人，并应基金料理人哀求将这些墟市产生的变乱或常例改观报告基
金料理人。若基金料理人哀求转变本制定商定的证券立案方法，基金托管人及其委托应就此
（八）基金财富投资的相闭实物证券、银行按期存款存单等有价凭证的保管
基金财富投资的相闭实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管
库。实物证券的采办和让与，由基金托管人及其境外托管人按照基金料理人的指令料理。属
于基金托管人及其境外托管人本质有用驾驭下的实物证券正在基金托管人保管时刻的损坏、灭
失，由此发生的职守应由基金托管人承当。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机
基金料理人应实时向基金托管人供应涉及基金财富投资运作的书面制定的副本。
由基金料理人代外基金缔结的与基金相闭的强大合同的原件分裂应由基金托管人、基金
料理人保管。除本制定另有划定外，基金料理人正在代外基金缔结与基金相闭的强大合同时应
确保基金一方持有两份以上的本来，以便基金料理人和基金托管人起码各持有一份本来的原
件。合同原件应存放于基金料理人和基金托管人各自文献保管部分，保留韶华应合适相干法
基金料理人正在利用基金财富时向基金托管人发送资金划拨及其他款子收付指令，基金托
授权报告：基金料理人事先按商定体例向基金托管人供应的说明授权人士的
名单、权限、刻期、预留印鉴和署名样本等事项的书面授权报告；
授权人士：基金料理人的授权报告所指定的有权就托管资产按指令序次向基
金托管人及其境外托管人发出指令的人士；
指令：指基金料理人通过授权人士按照指令序次就托管资产向基金托管
人或其境外托管人发送的指令哀求，网罗但不限于现金汇划指令
及买卖结算指令；
指令序次：指本制定划定以及基金托管人和基金料理人两边常常以书面方法
修正的基金料理人授权人士就托管资产向基金托管人发送指令的
序次和方法；
(二)基金料理人对发送指令职员的书面授权
基金料理人授权人士应事先向基金托管人供应书面授权报告，并将其详谍报告基金托管
人。基金托管人正在收到授权报告后以回函确认。若基金料理人转变任何授权人士的名单或权
限时，应以书面地势将改观提前报告基金托管人。基金托管人正在接到该等相闭授权更正的书
面报告之前，若接到原着名单上的人士的指令或指示，正在不知情的情形下，按照善意法则按
照该等指示、指令和其它音讯行事，则基金托管人对该等相闭授权人更正的书面报告的传送
指令是基金料理人正在利用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他款子支拨的
指令。基金料理人发给基金托管人的指令应写明款子事由、支拨韶华、到帐韶华、金额、账
基金料理人应按照指令序次向基金托管人、及其境外托管人通过授权人士对基金财富的
托管发送指令。基金托管人、及其境外托管人应尽合理起劲按授权人士的指令对基金财富进
行托管。当基金料理人的授权人士有两个或以上时，除非基金料理人事先有其它报告，不然，
基金托管人、及其境外托管人可奉行任何一位授权人士的指令。基金托管人、及其境外托管
人除非收到基金料理人调动授权人士的书面报告及正在该调动生效之前，不然，可按原授权人
授权人士应以下述任何一种方法向基金托管人、及其境外托管人发送指令：
按基金料理人与基金托管人书面商定的序次和平和方法发送的电传；
电脑可读指令，平日用于基金料理人与基金托管人书面商定的某些音讯的传送；
电话指令；授权人士通过电话向基金托管人、及其境外托管人发出的涉及买卖结算、现
金划拨以及公司步履的指令或其相干音讯应立刻正在过后举行书面确认，但基金托管人及其境
外托管人正在未收到授权人士发出的书面确认、或所收到的书面确认与基金托管人或其境外托
管人正在之前所收到的相闭电话指令实质差别等的情形下，无任务选取任何步履，并对按拍照
基金料理人与基金托管人书面商定的按照基金料理人划定的前提经测试判断的其他通
基金托管人、及其境外托管人收到授权人士按本制定商定的方法发出的指令后，应验证
指令相闭实质及印鉴和签字的外貌确凿性，经检验无误后，方可按相干墟市常例尽合理起劲
奉行，并将奉行结果按本制定商定报告基金料理人。基金托管人如有疑义应实时报告基金管
理人。基金料理人确认统统基金托管人正在基金托管人收到基金料理人废除或转化其指令前，
按基金料理人指令按照本制定条目代外基金料理人缔结的文献或所做出的相宜步履。两边同
意，如相闭指令违反相干执法法例或本地墟市常例或本制定及相干附件商定，基金托管人无
须奉行相闭指令，但基金托管人应正在无不对理的耽搁下尽速报告基金料理人相闭情形，基金
托管人无须就此而引致的耽搁担任。其余，基金托管人无需就其正在有合理来由下向基金料理
若任何授权人士没有根据本制定划定的任何一种方法向基金托管人、及其境外托管人发
送指令或任何指令未经授权人士相宜缔结，基金托管人、及其境外托管人有权且有任务拒绝
奉行。基金托管人因奉行基金料理人发出的纰谬指令对基金变成的耗费，由基金料理人担任。
（六）基金托管人遵守执法法例暂缓、拒绝奉行指令的境况和执掌序次
基金托管人涌现基金料理人发送的指令违反《基金法》、《基金合同》、本制定或相闭基
金法例的相闭划定，不予奉行，并应实时以书面地势报告基金料理人厘正，基金料理人收到
报告后应实时查对，并以书面地势对基金托管人发出回函确认，由此变成的耗费由基金料理
（七）基金托管人未根据基金料理人指令奉行的执掌格式
基金托管人因为自己情由变成未根据或者未实时根据基金料理人发送的寻常指令奉行，
基金料理人撤换被授权职员或转变被授权职员的权限，必需提前向基金托管人发出由授
权人署名和盖印的被授权人转化报告，同时电话报告基金托管人，基金托管人收到转化报告
当日将回函书面传真基金料理人并通过电话向基金料理人确认。被授权人转化报告，自基金
料理人收到基金托管人以加密传真地势发出的回函确认时入手下手生效。基金料理人正在以后三日
内将被授权人转化报告的本来送交基金托管人。基金料理人调动被授权人报告生效后，对待
已被撤换的职员无权发送的指令，或被转变授权职员超权限发送的指令，基金料理人不承当
基金托管人应奉行基金料理人授权人士按指令序次发送的现金汇划指令，料理基金财富
正在境内托管账户和境外托管账户之间的汇入、汇出以及相干汇兑手续，或将基金财富划回基
金料理人指定的账户，或落成投资相干的资金交收与证券交割，或支拨相干用度。
基金托管人正在施行监视性能时，假设涌现基金投资证券经过中展现超买或超卖征象，应
立刻指挥基金料理人，由基金料理人担任处理，由此给基金变成的耗费由基金料理人承当。
现金汇划指令是基金料理人正在利用基金财富时，由授权人士按指令序次向基金托管人发
出的正在境内托管账户与境外托管账户之间的现金汇入、汇出、或将现金汇回基金料理人指定
基金料理人应该指定授权人士向基金托管人发送现金汇划指令，基金托管人应该验证现
金汇划指令相闭实质及印鉴和签字的有用性，经检验无误后，方可奉行现金汇划指令，如有
疑义应实时报告基金料理人。对待授权人士发出的指令，基金料理人不得狡赖其听命。若基
金料理人一经废除或更改对授权人士的授权，且基金托管人已收到相闭上述废除或更改的书
面报告，则因基金托管人依无权或超越权限发送现金汇划指令的授权人士所发送的现金汇划
如为刻期奉行的指令，基金料理人正在指定刻期内，应为基金托管人留出充溢且合理的业
务执掌韶华。基金托管人对现金汇划指令验证后，应正在基金料理人划定的合理刻期内奉行。
(１)基金托管人及其境外托管人应该按照授权人士的指令，并按照行业常例，售出、转
让、迁徙或存托基金财富,摄取或交付所交易证券或其它器材，并支拨或收取相应款子。
(２)基金料理人自己应确保听命执法法例、《基金合同》和本制定的划定。
(３)基金料理人可授权，但基金托管人及其境外托管人没有任务，正在账户现金亏欠的情
况下垫付落成买卖所需现金。基金料理人认同，基金托管人及其境外托管人有权向基金料理
人收回所垫付的现金，并收取与所垫付现金相闭的合理用度。基金料理人应认同，基金托管
人及其境外托管人按照差别邦度或区域、墟市以及投资种类，做出相应裁夺，正在账户现金不
足的情形下垫付买卖所需现金。除非基金料理人实时支拨，基金托管人及其境外托管人所垫
付的现金及相干的合理用度应从基金料理人的基金财富中支拨。基金料理人认同，基金托管
人及其境外托管人有权从贷记或应付基金料理人的款子中扣除其所垫付的现金及相干的合
理用度。若相应账户中的金额亏欠，基金料理人应该根据基金托管人及其境外托管人的书面
报告，向基金托管人及其境外托管人补足所需现金缺额，不然基金托管人及其境外托管人对
基金料理人托管账户中与已垫付现金和相干合理用度额度相当的基金财富具有(并有权行使)
留置权。当基金托管人及其境外托管人从基金料理人收回所垫付现金和相干合理用度时，应
(４)基金托管人确保其境外托管人按基金料理人的指令，向特定对象、按指定金额、
韶华和方法划拨基金财富。正在没相闭于摄取对象改观情形的本质音讯或报告的情形下，基金
托管人及其境外托管人对其按照基金料理人指令或善意法则做出的资产划拨不负职守。若划
拨的资产因无人领取被退回，基金托管人应实时报告基金料理人，并按基金料理人的指令处
寸充溢的情形下，基金托管人对基金料理人合适执法法例、基金合同、基金托管制定的指令
基金料理人、基金托管人应按日或与基金料理人商定的韶华举行买卖记载的查对。正在定
期对外披露净值之前，必需确保当天统统本质买卖记载与司帐账簿上的买卖记载齐全同等。
基金托管人按日对境内、境外托管账户举行核实，确保账实相符。
基金托管人逐日或根据基金料理人哀求的韶华向基金料理人供应基金资产资金余额外，
基金料理人和基金托管人每买卖日结局后查对基金资产的证券账目，确保基金料理人和
基金托管人账目相符。基金料理人和基金托管人每月月末查对实物证券账目。基金托管人正在
每月月初五个职业日内向基金料理人供应上月月末的证券数目月度申诉，并确保其所记载的
料理人应对通报的申购、赎回、转换等数据确凿性担任。基金托管人应实时查收申购资金的
认日15:00前向基金托管人发送前一绽放日上述相闭数据，并确保相干数据的精确、完备。
章生效的纸制整理汇总外)，如因各样情由，该体例无法寻常发送，两边可研究处理执掌方
的资金，应实时报告基金料理人划付。对待未准时划付的资金，基金托管人应实时报告基金
料理人划付，由此发生的职守应由基金料理人承当。后果要紧的基金托管人应向中邦证监会
申诉。假设当日基金为净应付款，基金托管人应按照基金料理人的指令实时举行划付。对待
未准时划付的资金，基金料理人应实时报告基金托管人划付，由此发生的职守应由基金托管
基金托管人、境外托管人担任按基金料理人和基金托管人商定的订价法则对基金资产进
行订价。正在举行资产订价时，基金托管人、境外托管人有权本着由衷法则，依赖本制定所约
定的经纪人、订价任职机构或其他机构的订价音讯，但正在不存正在过错的条件下，基金托管人、
境外托管人对上述机构供应的音讯的精确性和完备性不作任何担保，并对这些机构的音讯的
精确性和完备性所惹起的基金料理人或基金财富耗费不负任何职守。对基金托管人、境外托
管人违反基金料理人和基金托管人商定的订价法则所惹起的直接耗费，由基金托管人、境外
(1)基金资产的司帐职守主体为基金料理人，基金料理人应按照与基金托管人研究确定
的司帐法则和核算格式举行司帐执掌。羁系部分或行业结构另有商定的从其商定。基金托管
人应按照与基金料理人研究确定的司帐法则和核算格式对本基金举行司帐执掌、对资产净值
谋略举行复核。基金料理人应向基金托管人供应基金托管人举行本基金的净值谋略复核和本
基金举行音讯披露所需求的相干音讯。基金料理人应凭据与基金托管人研究确定的司帐法则
基金托管人、境外托管人应按邦度划定和基金料理人哀求对基金资产中的证券账户和现
(2)基金料理人有权委托第三方独立机构举行司帐核算，并认同其委托的第三方独立机
构所谋略的基金资产净值，基金托管人对基金料理人认同的第三方独立机构所谋略的资产净
(1)正在听命相干司帐执法法例的条件下，基金托管人应按基金料理人和基金托管人研究
确定的司帐核算格式和执掌法则举行司帐核算，并根据基金料理人对资产的划分，分裂对基
金财富孑立修账、独立核算，并应指定特意职员担任司帐核算与司帐材料保管。属于基金财
(2)基金资产核算的实质网罗但不限于：证券交易营业的核算、持有资产的付息、兑付、
分红等营业的核算、证券发行认购营业的核算、泉币墟市器材交易营业的核算、银行存款计
息、存款账户间的资金划付营业的核算、支拨用度的核算、汇兑损益的核算等。
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。份额净值是指基金资产净值除
以份额总数，基金份额净值的谋略，切确到0.0001群众币，小数点后第5位四舍五入，邦
(2)基金资产净值的谋略日为每一职业日，基金料理人和基金托管人正在搜罗净值谋略日
估值价值截止时点所估值证券的迩来墟市价值后，对各式估值资产举行估值，谋略出基金
基金份额净值的谋略保存到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当基金估值展现
影响基金份额净值的纰谬时，基金料理人应该立刻厘正，并选取合理的方法抗御耗费进一步
扩张；估值纰谬过错到达基金份额净值的0.5%时，基金料理人应该告示，并报中邦证监会
立案。因基金估值纰谬给投资者变成耗费的，应先由基金料理人承当，基金料理人对不应由
闭于不对执掌，本合同确当事人根据以下商定执掌：
本基金运作经过中，假设因为基金料理人或基金托管人、或注册立案机构、或代庖贩卖
机构、或投资者自己的过错变成不对，导致其他当事人蒙受耗费的，过错的职守人应该对由
于该不对蒙受耗费确当事人（“受损方”）按下述“不对执掌法则”予以补偿承当补偿职守。
上述不对的苛重类型网罗但不限于：材料申报不对、数据传输不对、数据谋略不对、系
统窒碍不对、下达指令不对等；对待因时间情由惹起的不对，若系同行业现有时间水准不行
因为弗成抗力情由变成投资者的买卖材料灭失或被纰谬执掌或变成其他不对，因弗成抗
力情由展现不对确当事人过错其他当事人承当补偿职守，但因该不对得到不妥得利确当事人
（1）不对已产生，但尚未给当事人变成耗费时，不对职守方应实时调解各方，实时进
行纠正，因纠正不对产生的用度由不对职守方承当；因为不对职守方未实时纠正已发生的差
错，给当事人变成耗费的由不对职守方承当；若不对职守方一经主动调解，而且有协助任务
确当事人有足够的韶华举行纠正而未纠正，则其应该承当相应补偿职守。不对职守方应对更
（2）不对的职守方对大概导致相闭当事人的直接耗费担任，过错间接耗费担任，而且
（3）因不对而取得不妥得利确当事人负有实时返还不妥得利的任务。但不对职守方仍
应对不对担任，假设因为取得不妥得利确当事人不返还或不总计返还不妥得利变成其他当事
人的甜头耗费（“受损方”），则不对职守方应补偿受损方的耗费，并正在其支拨的补偿金额的
畛域内对取得不妥得利确当事人享有哀求交付不妥得利的权柄；假设取得不妥得利确当事人
一经将此个人不妥得利返还给受损方，则受损方应该将其一经取得的补偿额加上一经取得的
（4）不对调解采用尽量复原至假设未产生不对的精确境况的方法。
（5）不对职守方拒绝举行补偿时，假设因基金料理人过错变成基金资产耗费时，基金
托管人应为基金的甜头向基金料理人追偿，假设因基金托管人过错变成基金资产耗费时，基
金料理人应为基金的甜头向基金托管人追偿。除基金料理人和托管人以外的第三方变成基金
（6）假设展现不对确当事人未按划定对受损方举行补偿，而且凭据执法、行政法例、
《基金合同》或其他划定，基金料理人自行或凭据法院占定、仲裁裁决对受损方承当了补偿
职守，则基金料理人有权向展现过错确当事人举行追索，并有权哀求其补偿或抵偿由此产生
不对被涌现后，相闭确当事人应该实时举行执掌，执掌的序次如下：
（1）查明不对产生的情由，列明统统确当事人，并按照不对产生的情由确定不对的责
（2）按照不对执掌法则或当事人研究的格式对因不对变成的耗费举行评估；
（3）按照不对执掌法则或当事人研究的格式由不对的职守方举行纠正和补偿耗费；
（4）按照不对执掌的格式，需求修正基金注册立案机构的买卖数据的，由基金注册登
（5）基金料理人及基金托管人基金份额净值谋略纰谬过错到达基金份额净值的0.5%时，
（四）暂停估值的境况
（1）与基金投资相闭的统统证券买卖地点遇法定节假日或因其他情由暂停买卖时；
（2）因弗成抗力或其他境况以致基金料理人、基金托管人无法精确评估基金资产代价
（3）如今一估值日基金资产净值50%以上的资产展现无可参考的灵活墟市价值且采用
估值时间仍导致平允代价存正在强大不确定性时，经与基金托管人研究同等的，基金应该暂
（五）出格情形的执掌
（1）基金料理人或基金托管人按《基金合同》划定估值格式举行估值时，所变成的误
（2）因为弗成抗力情由，或因为各家数据任职机构发送的数据纰谬，基金料理人和基
金托管人固然一经选取需要、相宜、合理的方法举行搜检，但未能涌现纰谬的，由此变成
的基金资产估值纰谬，基金料理人和基金托管人可省得除补偿职守。但基金料理人应该积
（六）基金账册的设备
基金料理人和基金托管人正在《基金合同》生效后，应按拍照闭各方商定的统一记账格式
和司帐执掌法则，分裂独立即修立、登录和保管本基金的账册，对相干各方各自的账册按期
经对账涌现相干各方的账目存正在不符的，基金料理人和基金托管人必需实时查明情由
（七）基金按期申诉的编制和复核
基金托管人需按照相干执法法例的划定向羁系机构申诉相干音讯，网罗但不限于以下内
（1）自开设境外结算账户之日起5日内，将相闭账户的详谍报告邦度外汇局；
（2）每月结局后7个职业日内，向中邦证监会和邦度外汇局申诉基金境外投资情形，
（3）涌现基金料理人投资指令或资金汇出违法、违规的，实时向中邦证监会或邦度外
（4）中邦证监会和邦度外汇局划定的其他申诉事项；
上述申诉应同时抄送基金料理人，对待基金托管人供应上述申诉，基金料理人应予以支
（1）基金托管人应根据本制定实时向基金料理人供应与基金财富托管营业相干的音讯
申诉，网罗但不限于按期申诉的基金财富账户的相干评估申诉、司帐报外、估值申诉、羁系
（2）应基金料理人哀求，基金托管人及境外托管人能够就相闭执法划定和墟市常例等
事项向研究机构举行研究，但应审慎执掌该等研究事项并向基金料理人申诉相闭结果。
（八）基金司帐轨制
（九）基金账册的设备
基金料理人举行基金司帐核算，基金托管人对本基金的基金资产净值谋略举行复核。基
金托管人和基金料理人分裂独立即修立、记载和保管本基金的全套账册。基金托管人应向基
金料理人供应基金料理人举行本基金的净值谋略复核和本基金举行音讯披露所需求的相干
（十）基金财政报外与申诉的编制和复核
基金财政报外由基金料理人编制，基金托管人复核。
基金托管人正在收到基金料理人编制的基金财政报外后，举行独立的复核。查对不符时，
基金料理人应该正在上半年结局之日起两个月内落成基金中期申诉的编制；正在每年结局之
日起三个月内落成基金年度申诉的编制。基金年度申诉的财政司帐申诉应该源委具有证券、
期货相干营业资历的司帐师事宜所审计。基金合同生效亏欠两个月的，基金料理人能够不编
基金料理人应实时落成报外编制，将相闭报外供应基金托管人复核；基金托管人正在复核
经过中，涌现两边的报外存正在不符时，基金料理人和基金托管人应协同查明情由，举行调解，
基金料理人应留足宽裕的韶华，便于基金托管人复核相干报外及申诉。
（一）基金收益分拨的法则
配比例不得低于年度可供分拨收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不举行收益分
现金盈余按除权日的基金份额净值自愿转为基金份额举行再投资；若投资者不拣选，本基金
（二）基金收益分拨计划的拟定和奉行序次
基金收益分拨计划由基金料理人拟定，并由基金托管人复核。
基金收益分拨计划确定后，由基金料理人正在2日内正在起码一家指定媒体告示。
基金料理人向基金托管人下达收益分拨的付款指令，基金托管人按指令将收益分拨的全
除按《基金法》、基金合同、《音讯披露方法》、《试行方法》、《报告》及其他相闭划定进
行音讯披露外，，基金料理人和基金托管人对基金运作中发生的音讯以及从对方取得的营业
（二）基金料理人和基金托管人正在音讯披露中的职责、实质和音讯披露序次
忠厚信用，苛守机要。基金料理人和基金托管人担任料理与基金相闭的音讯披露事宜时，对
于按照本制定、《基金合同》划定或音讯运用方哀求的应由对方复核的事项，应经对方复核
定，对基金料理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金功绩浮现数据、基金按期申诉
和更新的招募仿单、基金产物材料概要、基金整理申诉等公然披露的相干基金音讯举行复
核、审查，并向基金料理人出具书面文献或者盖印确认或者通过电子方法确认。基金年度报
告中的财政申诉个人，经有从事证券、期货相干营业资历的司帐师事宜所审计后，方可披露。
基金料理人应该正在中邦证监会划定的韶华内，将应予披露的基金音讯通过中邦证监会指定的
用以举行音讯披露的寰宇性报刊及指定互联网网站（网罗基金料理人网站、基金托管人网站、
中邦证监会电子披露网站）等前言披露。按照执法法例应由基金托管人公然披露的音讯，基
当展现下述情形时，基金料理人和基金托管人可暂停或延迟音讯披露：
按照相干执法法例哀求，经两边友情研究，两边就南方环球精选设备证券基金用度收取
本基金终止整理时所产生用度，按本质付出额从基金财富总值中扣除。
本基金的料理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提。谋略格式如下：
基金的料理费逐日谋略，每日累计至每月月末，按月支拨，由基金料理人向基金托管人
发送基金料理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个职业日内从基金财富中一次性支
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的谋略格式如下：
基金托管费逐日谋略，每日累计至每月月末，按月支拨，由基金料理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个职业日内从基金财富中一次性支取。
上述“（一）基金用度的品种”中第3－8项用度，按照相闭法例及相应制定划定，按费
基金料理人和基金托管人研究同等后，可按照基金兴盛情形调解基金料理费率、基金托
调高基金料理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、
相干执法法例或羁系机构另有划定；调低基金料理费率和基金托管费率，无须召开基金份额
（五）基金托管人对不对适《基金法》、《运作方法》等相闭划定以及《基金合同》的
基金托管人对基金料理人计提的基金料理费、基金托管费等，按照本托管制定和《基金
基金料理人和基金托管人须分裂安妥保管的基金份额持有人名册，网罗《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权柄立案日、每年6月30日、12月31日
的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的实质必需网罗基金份额持有人的名称和持有
基金份额持有人名册由基金的基金注册立案机构按照基金料理人的指令编制和保管，基
金料理人和基金托管人应根据目前相干端正分裂保管基金份额持有人名册。保管方法能够采
基金料理人应该实时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权柄立案日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的实质必需网罗基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。个中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个职业日内
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金紧要事项日期的基金份额持有
基金托管人以电子版地势安妥保管基金份额持有人名册，并按期刻成光盘备份，保管期
限为执法法例划定的刻期。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
若基金料理人或基金托管人因为自己情由无法安妥保管基金份额持有人名册，应按相闭
(一)基金托管人和境外托管人应安妥保留基金料理人基金财富汇入、汇出、兑换、收汇、
现金往复及证券买卖的记载、凭证等相干材料，并按划定的刻期保管，但境外托管人持有的
(二)若基金料理人、基金托管人产生转化，未转化的一方有任务协助转化后的接任人接
（一）基金料理人和基金托管人职责终止的境况
（3）依法终结、被依法废除或被依法公告停业；
（4）执法法例和《基金合同》划定的其他境况。
（二）基金料理人和基金托管人的调动序次
（1）提名：新任基金料理人由基金托管人或由孑立或合计持有10%以上（含10%）基金
（2）决议：基金份额持有人大会正在基金料理人职责终止后6个月内对被提名的基金管
理人酿成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有人所持外决权的2/3以上（含2/3）外
（3）权且基金料理人：新任基金料理人发生之前，由中邦证监会指定权且基金料理人；
（4）批准：基金份额持有人大会选任基金料理人的决议须经中邦证监会批准生效后方
（5）告示：基金料理人调动后，由基金托管人正在中邦证监会批准后2日内正在起码一家
（6）移交：基金料理人职责终止的，基金料理人应安妥保管基金料理营业材料，实时
向权且基金料理人或新任基金料理人料理基金料理营业的移交手续，权且基金料理人或新任
（7）审计：基金料理人职责终止的，应该根据执法法例划定礼聘具有证券、期货相干
营业资历的司帐师事宜所对基金财富举行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会
（8）基金名称转化：基金料理人调动后，假设原任或新任基金料理人哀求，应按其要
（1）提名：新任基金托管人由基金料理人或由孑立或合计持有10%以上（含10%）基金
（2）决议：基金份额持有人大会正在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托
管人酿成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有人所持外决权的2/3以上（含2/3）外
（3）权且基金托管人：新任基金托管人发生之前，由中邦证监会指定权且基金托管人；
（4）批准：基金份额持有人大会调动基金托管人的决议须经中邦证监会批准生效后方
（5）告示：基金托管人调动后，由基金料理人正在中邦证监会批准后2日内正在起码一家
（6）移交：基金托管人职责终止的，应该安妥保管基金财富和基金托管营业材料，及
时料理基金财富和基金托管营业的移交手续，新任基金托管人或者权且基金托管人应该实时
（7）审计：基金托管人职责终止的，应该根据执法法例划定礼聘具有证券、期货相干
营业资历的司帐师事宜所对基金财富举行审计，并将审计结果予以告示，同时报中邦证监会
（三）基金料理人与基金托管人的同时调动
以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金料理人和基金托管人；
理相应的营业移交办续时，基金托管人和境外托管人应一连听命忠厚信用、勤恳尽责的法则，
（一）基金料理人、基金托管人将其固有财富或者他人财富混同于基金财富从事证券投
（二）基金料理人、基金托管人不屈允地对付其料理或托管的差别基金财富。
（三）基金料理人、基金托管人使用基金财富为基金份额持有人以外的第三人牟取甜头。
（四）基金料理人、基金托管人向基金份额持有人违规应允收益或者承当耗费。
（五）基金料理人、基金托管人对他人显露基金筹备经过中任何尚未按执法法例划定的
（六）基金料理人正在没有充溢资金的情形下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资
（七）基金托管人对基金料理人的寻常指令稽延或拒绝奉行。
（八）基金料理人、基金托管人好手政上、财政上不独立,其高级基金料理职员彼此兼
（九）基金托管人擅自愿用或处分基金资产，按照基金料理人的合法指令、基金合同或
（十）基金财富用于下列投资或者举止：（1）承销证券；（2）向他人贷款或者供应担保；
（3）从事承当无尽职守的投资；（4）从事虚实买卖、摆布证券买卖价值及其他不正当的证
券买卖举止；（5）遵守执法法例相闭划定，由中邦证监会划定禁止的其他举止。
（十一）执法法例和基金合同禁止的其他作为，以及遵守执法法例相闭划定，由中邦证
本制定两边当事人经研究同等，能够书面地势对本制定举行修正。修正后的新制定，其
组，基金料理人结构基金财富整理小组并正在中邦证监会的监视下举行基金整理。
从事证券、期货相干营业资历的注册司帐师、讼师以及中邦证监会指定的职员构成。基金财
（1）《基金合同》终止后，由基金财富整理小组同一收受基金；
整理用度是指基金整理小组正在举行基金整理经过中产生的统统合理用度，整理用度由基
（一）基金料理人、基金托管人违反执法法例、《基金合同》或本托管制定商定，给基
金财富或者基金份额持有人变成损害的，应该分裂对各自的作为依法承当补偿职守；因协同
作为给基金财富或者基金份额持有人变成损害的，应该承当连带补偿职守，并应该按照过错
（二）本制定一方当事人违约，给另一方当事人变成耗费的，应就直接耗费举行补偿。
（三）当事人一方违约，非违约正派在任责畛域内有任务实时选取需要的方法，抗御耗费
的扩张。没有选取相宜方法以致耗费进一步扩张的，不得就扩张的耗费哀求补偿。非违约方
（四）违约作为虽已产生，但本托管制定可能一连施行的，正在最大限定地守卫基金份额
持有人甜头的条件下，基金料理人和基金托管人应该一连施行本制定。若基金料理人或基金
（五）基金托管人应按照《试行方法》的哀求以审慎、尽职的法则拣选、委任和监视其
境外托管人，并就其境外托管人对基金变成的耗费担任。本条不受本制定终止的影响。
（六）因为基金托管人的境外托管人或者其分支机构、附庸公司正在为本制定供应任职或
料理的经过中的过失、疏忽、棍骗、要紧的不良作为给基金财富变成本质耗费，基金托管人
承当连带职守。基金托管人并应就上述耗费向职守方索赔或提告状讼，或正在基金料理人索赔
的、衍生的、出格的以及惩戒性方面的耗费都不承当职守，除非违约一方该当合理预知其违
件或其影响终止或驱除后，制定两边须立刻复原施行各自正在本制定项下的各项任务。
制定的划定的情形下，对基金料理人或基金财富所发生的影响，不负职守，基金料理人应向
基金托管人及其境外托管人抵偿其因根据本制定划定的相闭指示行动或因为正在没有指示的
(一)本托管制定实用中华群众共和法令律并遵守其注释。相干各方当事人应许，因本
制定而发生的或与本制定相闭的悉数争议，除经友情研究能够处理的，均应提交中邦邦际经
济交易仲裁委员会正在北京仲裁，根据申请仲裁时该会现行有用的仲裁端正举行仲裁。仲裁裁
(二)当任何争议产生或任何争议正正在举行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权行使本
（一）基金料理人正在向中邦证监会申请发售基金份额时提交的本基金托管制定草案，
该等草案系经托管制定当事人两边盖印以及两边法定代外人或授权代外署名，制定当事人双
方大概常常按照中邦证监会的主睹修正托管制定草案。托管制定以中邦证监会批准的文本为
（二）本托管制定自《基金合同》创制之日起创制，自《基金合同》生效之日起生效。
基金托管制定的有用期自其生效之日起至该基金财富整理结果报中邦证监会立案并告示之
（三）基金托管制定自生效之日对托管制定当事人具有平等的执法管束力。
（四）本制定一式八份，基金料理人和基金托管人各持二份，备存二份，上报中邦证监
本托管制定经基金料理人和基金托管人认同后，由该两边当事人正在基金托管制定上盖
章，并由各自的法定代外人或授权代外署名，并说明基金托管制定的签定地址和签定日期。
法定代外人或授权代外：（署名）
签定日：年月日
法定代外人或授权代外：（署名）
签定日：年月日
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