嘉盛外汇平台并在当日18：00之前以双方确认的方
嘉盛外汇平台并在当日18：00之前以双方确认的方式将复修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
托管契约
基金管制人：修信基金管制有限义务公司
基金托管人：中邦银行股份有限公司
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
第一一面基金托管契约当事人
室庐：北京市西城区金融大街7号英蓝邦际金融核心16层
创建时分：2005年9月19日
允许设立文号：证监基金字2005158号
注册血本:公民币2亿元
室庐：北京市西城区恢复门内大街1号
创建时分：1983年10月31日
基金托管交易允许文号：中邦证监会证监基字【1998】24号
注册血本：公民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
规划鸿沟：摄取公民币存款；发放短期、中期和长久贷款；处置结算；处置单据贴现；
发行金融债券；代修发行、署理兑付、承销政府债券；交易政府债券；从事同行拆借；供给
信用证效劳及担保；署理收付金钱及署理保障交易；供给保障箱效劳；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外币兑换；邦际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代修发行股票以外的外币有价证券；交易和署理交易股票以外的
外币有价证券；自营外汇交易；代营外汇交易；外汇信用卡的发行和署理外洋信用卡的发行
及付款；资信探问、征询、睹证交易；结构或参与银团贷款；邦际贵金属交易；海外分支机
构规划与外地功令许可的整个银行交易；正在港澳区域的分行依照外地国法可发行或插足署理
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
第二一面托管契约的依照、方针、规则和注脚
本契约依照《中华公民共和邦合同法》、《中华公民共和邦证券投资基金法》（以下简称
（以下简称“《运作方法》”）、
（以下简称“《消息披露方法》”）、《公然募
、《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行
《闭于推行〈及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办
法〉相闭题目的通告》及其他相闭功令法例及其他相闭功令法例与《修信富时100指数型证
（以下简称“《基金合同》”）订立。
订立本契约的方针是昭彰修信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金托管人和修信
富时100指数型证券投资基金（QDII）基金管制人之间正在基金产业的保管、投资运作、净值
筹划、收益分拨、消息披露及互相监视等闭联事宜中的权柄、职守及职责，确保基金产业的
基金管制人和基金托管人本着平等自觉、老诚信用的规则，经商讨一律，签署本契约。
除非文义另有所指，本契约的一起术语与《基金合同》的相应术语具有相仿寄义。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
第三一面基金托管人对基金管制人的交易监视和核查
（一）基金托管人遵照相闭功令法例的原则对基金管制人的下列投资运作实行监视：
种类的详细鸿沟供给给基金托管人。基金管制人可能遵照现实情形的变更，对各投资种类的
详细鸿沟予以更新和调解，并通告基金托管人。基金托管人遵照上述投资鸿沟对基金的投资
本基金的投资鸿沟为具有优良活动性的金融器材，搜罗英邦证券墟市中的富时100指数
成份股、备选成份股；正在已与中邦证监会缔结双边囚系团结睹原备忘录的邦度或区域证券监
管机构挂号注册的跟踪统一标的指数的公募基金；正在已与中邦证监会缔结双边囚系团结谅
解备忘录的邦度或区域证券墟市挂牌交往的寻常股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证；
经中邦证监会认同的境酬酢易所上市交往的金融衍坐蓐品；银行存款、短期政府债券等以及
如功令法例或囚系机构此后许诺本基金投资其他种类，基金管制人正在奉行适宜序次后，
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；个中
投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数
的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日正在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，个中现金不搜罗结算备付金、存出保障金、应收申
如功令法例或中邦证监会变卦投资种类投资比例局部的，基金管制人正在与基金托管人协
商一律并奉行闭联序次后，可相应调解上述投资种类的投资比例，不需经基金份额持有人大
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；个中投资标的指数成份股、
备选成份股的比例不低于非现金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于
基金资产净值的20%,基金托管人遵照基金管制人发送的品格库实行监视；
（2）本基金持有的现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
（3）本基金持有统一家银行的存款不得越过基金资产净值的20%，个中境外银行中，
银行该当是中资贸易银行正在境外设立的分行或正在迩来一个管帐年度抵达中邦证监会认同的
（4）本基金持有与中邦证监会缔结双边囚系团结睹原备忘录邦度或区域以外的其他邦
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
家或区域证券墟市挂牌交往的证券资产不得越过基金资产净值的10%，个中持有任一邦度或
（5）本基金持有非活动性资产市值不得越过基金资产净值的10%。前项非活动性资产
（6）本基金持有境外基金的市值合计不得越过基金资产净值的10%，但持有泉币墟市
（7）本基金基金管制人管制的一切基金持有任何一只境外基金，不得越过该境外基金
（8）为应付赎回、交往算帐等暂时用处借入现金的比例不得越过基金资产净值的10%；
因证券墟市摇动、证券发行人团结、基金范畴改观、标的指数成份股调解等基金管制人
除外的成分以致基金投资比例不适合第2条第（1）项原则的投资比例的，基金管制人该当
正在10个交往日内实行调解，但中邦证监会原则的特别境况除外。因证券墟市摇动、证券发
行人团结、基金范畴改观、标的指数成份股调解等基金管制人除外的成分以致基金投资比例
不适合上述第2条第（3）-（7）项原则的投资比例的，该当正在越过比例后30个任务日内采
基金管制人该当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基金合同
的相闭商定。正在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资计谋该当适合本基金合同的商定。基
如功令法例或囚系部分变卦上述投资比例局部的，基金管制人正在与基金托管人商讨一律
并奉行闭联序次后，可相应调解本基金的投资比例原则，不需经基金份额持有人大会审议。
功令法例或囚系部分铲除上述投资比例局部的，如实用于本基金，基金管制人正在奉行适宜程
（二）基金托管人应遵照相闭功令法例的原则、基金合同的商定及本契约的商定，对基
金资产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益
（二）款的监视和核查中觉察基金管制人违反功令法
规的原则及本契约的商定，应实时提示基金管制人，基金管制人收到提示后应实时查对确认
并以书面形势对基金托管人发出回函并刷新。正在刻期内，基金托管人有权随时对提示事项进
行复查。基金管制人对基金托管人提示的违规事项未能正在刻期内校正的，基金托管人应实时
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
（四）基金托管人觉察基金管制人的投资指令违反功令法例或本契约的原则，该当拒绝
实行，实时提示基金管制人，并遵循功令法例的原则实时向中邦证监会陈述。基金托管人发
现基金管制人依照交往序次一经生效的指令违反功令法例或本契约原则的，该当实时提示基
（五）基金管制人应主动配合和协助基金托管人的监视和核查，搜罗但不限于：正在原则
时分内回复基金托管人并刷新，就基金托管人的疑义实行注脚或举证，对基金托管人遵照法
规央浼需向中邦证监会报送基金监视陈述的，基金管制人应主动配合供给闭联数据原料和制
（六）基金托管人对基金管制人对基金产业的投资运作于估值日已毕且闭联数据完满后，
（七）基金托管人的投资监视陈述的无误性和完善性受限于基金管制人及其他中介机构
供给的数据和消息，基金托管人对这些机构的消息的无误性和完善性不作任何担保、暗意或
（八）基金托管人对基金管制人的投资行动(搜罗但不限于其投资计谋及裁夺)及其投资
第四一面基金管制人对基金托管人的交易核查
（一）正在本契约的有用期内，正在不违反公道、合理规则以及不阻止基金托管人屈从闭联
功令法例及其行业囚系央浼的根底上，基金管制人有权对基金托管人奉行本契约的情形实行
需要的核查，核查事项搜罗但不限于基金托管人安乐保管基金产业、开设基金产业的资金账
户和证券账户、复核基金管制人筹划的基金资产净值和基金份额净值、遵照基金管制人指令
（二）基金管制人觉察基金托管人私自调用基金产业、未对基金产业实行分账管制、无
正当源由未实行或延迟实行基金管制人资金划拨指令、揭发基金投资消息等违反功令法例、
《基金合同》及本契约相闭原则时，应实时以书面形势通告基金托管人刻期校正，基金托管
人收到通告后应实时查对并实时复兴基金管制人。正在刻期内，基金管制人有权随时对通告事
项实行复查，鞭策基金托管人刷新。基金托管人对基金管制人通告的违规事项未能正在刻期内
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
（三）基金托管人应主动配合基金管制人的核查行动，搜罗但不限于：提交闭联原料以
供基金管制人核查托管产业的完善性和确实性，正在原则时分内回复基金管制人并刷新。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
第五一面基金托管人担任的受托人职责和托管职责
（一）基金托管人该当遵照相闭功令法例奉行下列受托人职责：
督，如觉察投资指令或资金汇进出违法、违规，该当实时向中邦证监会、外管局陈述；
《基金合同》商定的投资宗旨和局部实行管制；
《基金合同》的商定实行基金管制人的指令，实时处置算帐、交
《基金合同》的原则实行申购、认购、赎回等平居交往；
《基金合同》确定并推行收益分拨计划；
《基金合同》的原则以受托人外面或其指定的署理人外面挂号资
（二）对基金的境外产业，基金托管人可授权境外托管人代为奉行其担任的受托人职责。
境外托管人正在奉行职责经过中，因自身过错、疏忽等道理而导致基金产业受损的，基金托管
（三）基金托管人该当遵照相闭功令法例奉行下列托管职责：
（四）基金托管人、境外托管人该当将其自有资产和基金的产业厉苛分散。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
（1）由基金托管人或境外托管人正在算帐机构或其他证券聚集管束体例中持有的证券；
（2）正在过户署理人处保留的凑集投资器材中的无凭证份额或其他权利。基金托管人及
《基
算帐时，不得将任何证券、非现金资产及其收益归入其算帐产业；境外托管人因上述同样原
因实行终止算帐时，基金托管人该当央浼境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归入
其算帐产业，但外地的功令、法例和墟市向例不许诺托管证券独立于算帐产业的情形除外。
基金托管人该当确保自己及境外托管人采纳贸易上的合理动作以保障证券、非现金资产的任
何一面不会正在其实行算帐时，动作可分拨产业分拨给其债权人。当基金托管人真切托管资产
的任何一部份将被视为托管人的算帐产业时﹐托管人应尽速通告基金管制人。两边懂得正在全
球托管形式下，现金存入现金账户时组成境外托管人的等额债务，除作歹律法例及捣毁或清
基金托管人可正在以下情形下允诺就正在境外发行的实物证券（以下简称“实物证券”）提
管人必要的消息见告基金托管人。基金托管人不控制为证券从对方运送至基金托管人的途中
陈设保障或运输。如基金管制人确需基金托管人陈设保障或运输时，两边可另行商讨。当基
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
金托管人被央浼交付此类证券时，基金托管人会陈设适宜的运输。经基金管制人申请，基金
、运输费及其他合理
或损坏，托管人只对因自己过失或过错酿成的直接耗损控制，但托管人应协助管制人从运输
能从一般认同的行业消息由来处得回，托管人不行保障此等消息的完善性和无误性，与此证
券相闭的支出不妨会被延迟。相应地，托管人将与受限实物证券相闭的、及期间出入出款并
将完善无误的公司动作消息传递给管制人的才力是受到与此类证券相闭的行业和墟市向例
限制的。托管人仅正在现实收到相闭此类公司动作消息，且没有因发行方及其照料或其他相闭
各方所设的局限条款而被禁绝插足此类公司动作的情形下，才为受限实物证券效劳。正在不违
托管人保管和运用。本基金的整个泉币出入行为，搜罗但不限于投资、支出赎回金额、支出
金管制人不得假借本基金的外面开立其他任何银行账户；亦不得运用本基金的银行账户实行
金管制人以及各自委托署理人均不得出借私自让渡基金的任何证券账户，亦不得运用基金的
人将不保障其或其境外托管人所接受基金产业中的证券的一起权、合法性或确实性（搜罗是
。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
基金合同的原则，由基金托管人或境外托管人控制开立。新账户按相闭礼貌运用并管制。
（六）基金产业投资的相闭有价凭证等的保管
基金产业投资的有价凭证等的保管遵照实物证券闭联原则处置。基金托管人对其以外机
（七）与基金产业相闭的强大合同的保管
基金托管人遵照功令法例保管由基金管制人代外基金缔结的与基金相闭的强大合同及
相闭凭证。基金管制人代外基金缔结相闭强大合同后应正在收到合同原来后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除另有原则外，基金管制人或其委托的第三方机构正在代外基金
缔结与基金产业相闭的强大合同时通常应保障有两份以上的原来，以便基金管制人和基金托
管人起码各持有一份原来原件。强大合同由基金管制人与基金托管人按原则各自保管起码
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
基金托管人收到与证券账户中持有的证券闭联的公司动作消息后，应正在合理时分内将公
司动作及复兴的截止限期以适宜的形式通告基金管制人。若基金管制人没有正在复兴截止限期
前发出相闭公司动作的指令，基金托管人将遵照默认的公司动作指令行事。若无事先商定，
基金托管人有权出于基金优点探求遵照贸易上合理的形式自行裁夺采纳或不采纳动作，而不
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
为应付交往算帐等暂时用处，经基金管制人申请，基金托管人可代为向境外托管人申请
不越过基金净值10%的授信垫款。基金管制人应依时返还境外托管人垫付的欠款，支出约
基金托管人（或授权境外托管人）可从该基金开立于托管人或境外托管人处的开立的任
何现金账户直接扣除因运用上述垫款而给基金托管人及境外托管署理人爆发的欠债（搜罗基
金托管人及境外托管人垫付的现金、以商定利率筹划的利钱以及闭联合理用度，以下统称“负
债”）。若现金账户余额不敷以全体偿付该欠债，托管人及境外托管人将通告管制人补足相应
金钱；若正在托管人或境外托管人原则的任务日内仍未补足，则基金托管人有权（或授权境外
托管人）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中直接处分代价相当的证券以奉还盈利
欠债。如发作采纳以上方法仍不行了偿欠债的至极情形时，管制人有义务采纳其他方法，使
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
基金管制人或其委托的第三方机构正在利用基金产业时向基金托管人或境外托管人发送
搜罗但不限于资金划拨和交往算帐交收指令，基金托管人实行基金管制人或其委托的第三方
基金管制人（含其委托的第三方机构）发送的指令搜罗电子指令和纸质指令。
电子指令搜罗基金管制人发送的电子指令（采用深证通金融数据交流平台发送的电子指
令、采用SWIFT电子报文发送的电子指令、通过中邦银行托管网银发送的电子指令）、主动
爆发的电子指令（基金托管人的环球托管体例遵照基金管制人的授权通过预先设定的交易规
则主动爆发的电子指令）。电子指令已经发出即被视为合法有用指令，传真纸质指令动作应
急形式备用。基金管制人通过深证通金融数据交流平台发送的电子指令，基金托管人遵照
USERID和APPID独一识别基金管制人身份，基金管制人应稳当保管USERID和APPID，
基金托管人身份识别后看待实行该电子指令酿成的任何耗损基金托管人不担任义务。
），载明基金
）及各个职员的权限鸿沟。基金
管制人应向基金托管人供给指令发送职员的人名印鉴的预留印鉴样本和签名样本。正在基金管
理人通过SWIFT或其他电子数据传输形式发送指令的情形下，基金管制人该当事先向基金托
），载明基金管制人有权发送指令的电文地方或其他
人缔结，若由授权签名人缔结，还应附上法定代外人的授权书。基金管制人对授权通告该当
以传真的形势发送给基金托管人，同时电话通告基金托管人，授权于通告载明的时分生效。
基金管制人正在尔后3个任务日内将授权通告文献原件送交基金托管人。
向基金托管人发出对其委托的第三方机构的书面授权通告，书面授权通告应包罗的实质、发
送形式、缔结形式以及确认形式参照以上1-2项商定管束。
搜罗但不限于百般资金划拨指令(含赎回、分红付款指令)、交往算帐交收指令、实物证券出
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
指令由基金管制人用传真或其他两边确认的形式向基金托管人或境外托管人发送。看待
适合授权通告及商定序次的指令，基金管制人不得狡赖其效用。但若是基金管制人一经捣毁
或更改授权通告，而且基金托管人遵照本契约确认后，则看待尔后原交往指令发送职员或机
构无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管制人不担任义务，授权已更改但未通告基
基金管制人委托第三方机构向基金托管人发送指令的，基金管制人应对其委托的第三方
指令发出后，基金管制人应实时向基金托管人或境外托管人确认。
基金管制人和基金托管人将另行商定某些指令的接受截止时分，基金管制人应正在接受截
止时分前向基金托管人发出指令并与基金托管人或境外托管人确认。指令传输不实时、未能
留出足够的划款时分，以致资金未能实时到账、证券算帐交收贻误所酿成的耗损由基金管制
基金管制人向基金托管人下达指令时，应确保基金的银行存款账户有足够的资金余额，
确保基金的证券账户有足够的证券余额。对超头寸的指令，以及越过证券账户证券余额的指
令，基金托管人可不予实行，但应顷刻通告基金管制人，由此酿成的耗损，由基金管制人承
基金托管人应指定专人接受基金管制人的指令，预先通告基金管制人其名单，并与基金
管制人商定指令发送和接受形式。基金托管人正在领受指令时，应对投资指令的因素是否齐备、
印鉴是否与被授权人预留的授权通告相符等实行轮廓确实性的查验，对合法合规的指令，基
（四）基金托管人未遵照基金管制人指令实行的管束门径
基金托管人因未准确实行基金管制人合法合规的指令，以致本基金的优点受到损害，基
金托管人愿意担相应的义务。除此除外，基金托管人对实行基金管制人的合法合规指令对基
基金管制人若对授权通告的实质实行改正（搜罗但不限于指令发送职员的名单的改正，
及/或权限的改正），该当起码提前1个任务日通告基金托管人；改正授权通告的文献应由基
金管制人加盖公章并由法定代外人或其授权签名人缔结，若由授权签名人缔结，还应附上法
定代外人的授权书。基金管制人对授权通告的改正该当以传真的形势发送给基金托管人，同
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
时电话通告基金托管人，基金托管人收到变卦通告后应向基金管制人电话确认。基金管制人
对授权通告的实质的改正经基金托管人确认后于通告载明的生效时分生效。基金管制人正在此
后3个任务日内将对授权通告改正的文献原件送交基金托管人。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
基金的交往及算帐交收指基金正在交往经过、申购赎回经过和基金现金分红经过中的结算
基金托管人控制基金交易证券的算帐交收。资金汇划由基金托管人遵照基金管制人的交
若是由于基金托管人自己过错正在算帐上酿成基金产业的耗损，应由基金托管人控制补偿
基金所蒙受的直接耗损；若是因为基金管制人违反墟市操作礼貌的原则实行超买、超卖等原
因酿成基金投资算帐穷苦和危机的，基金托管人觉察后应顷刻通告基金管制人，由基金管制
基金管制人应采纳合理方法，确保正在资金结算前有足够的资金头寸用于交往资金结算。
基金管制人授权基金托管人及其境外托管人，但基金托管人及其境外托管人没有职守，
正在账户现金不敷的情形下垫付告竣交往所需现金。基金管制人认同除非基金管制人实时支出，
基金托管人及其境外托管人所垫付的现金及闭联的合理用度应从基金管制人的基金产业中
支出。基金管制人认同，基金托管人及其境外托管人有权直接从基金产业的现金账户中扣除
其所垫付的现金及闭联的合理用度。若相应现金账户中的金额不敷，基金管制人该当遵照基
金托管人及其境外托管人的书面通告，向基金托管人及其境外托管人补足所需现金缺额，否
则，基金托管对基金产业遵照本款第2、3项商定享有抵销或留置权。
正在功令法例许可的鸿沟内，基金托管人无需事先通告基金管制人，用本契约项下基金对
基金托管人所负的任何付款职守抵销基金托管人正在本契约项下对基金所负的任何付款职守，
而无论各项职守的付款地和币种(为此方针，基金托管人可能实行任何须要的泉币兑换)。
基金托管人对因本契约而导致的基金产业对基金托管人或境外托管人的一起债务正在未
获得依时归还的情形下，具有留置权。留置权的效用应陆续至正在本契约项下基金产业对基金
基金管制人和基金托管人对资金账目按日核实，保障账实相符。
基金管制人和基金托管人应依时查对证券账户中的品种和数目，保障账实相符。
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
前将申购、赎回怒放式基金的数据传送给基金托管人。基金管制人应对传达的申购、赎回开
放式基金的数据无误、完善性控制。基金托管人应实时查收申购资金的到账情形并遵照基金
纸制算帐汇总外)，如因种种道理，该体例无法平常发送，两边可商讨处理管束形式。基金
为餍足申购、赎回及分红资金汇划的必要，由基金管制人开立资金算帐的专用账户，该
日期并通告基金托管人，到账日基金产业没有来到基金托管账户的，基金托管人应实时通告
基金管制人采纳方法实行催收，由此给基金酿成耗损的，基金管制人应控制向相闭当事人追
拨付赎回款或实行基金分红时，如基金托管账户有足够的资金，基金托管人应依时拨付；
因基金托管账户没有足够的资金，导致基金托管人不行依时拨付，如系基金管制人的道理制
除申购金钱来到基金银行账户需两边按商定形式对账外，全额划出、赎回和分红资金划
资金指令的体例、实质、发送、接受和确认形式等除与投资指令相仿外，其他一面另行
基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将算帐确认的有用数据和资金数据汇总传输给
基金托管人。基金管制人和基金托管人据此实行申购、赎回和转换的基金管帐管束。
。基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金算帐遵照“净额算帐、净
额交收”的规则，即遵照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户净应收
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
从“基金算帐账户”划到基金的托管账户；当存正在托管账户净应付额时，基金托管人按管制
人的划款指令将托管账户净应付额正在当日15:00前划到“基金算帐账户”。基金托管人每工
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
基金产业的净值筹划和管帐核算按拍照闭的功令法例实行。
基金托管人、境外托管人控制按基金管制人和基金托管人商定的订价规则对基金产业进
行订价。正在实行资产订价时，基金托管人、境外托管人有权本着忠心规则，依赖本契约所约
定的经纪人、订价效劳机构或其他机构的订价消息，但正在不存正在过错的条件下，基金托管人、
境外托管人对上述机构供给的消息的无误性和完善性不作任何担保，并对这些机构的消息的
基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的代价。基金份额净值是指基金资产净值除
基金管制人每个任务日对上一估值日的基金资产估值，估值规则应适合《基金合同》、
《证券投资基金管帐核算交易指引》及其他功令法例的原则。每个估值日的下一个任务日
金托管人应正在收到上述估值结果后实行复核，并正在当日18：00之前以两边确认的形式将复
核结果传送给基金管制人，由基金管制人按期对外通告。基金月末、年中和岁晚估值复核与
基金管制人可遵照详细情形，并与基金托管人商定后，按最能反应平允代价的代价估值。
及闭联功令法例的原则或者未能充沛保卫基金份额持有人优点时，两边应实时实行商讨和纠
值估值舛误。当基金份额净值崭露舛误时，基金管制人该当顷刻予以校正，并采纳合理的措
施防备耗损进一步增添；当计价舛误抵达基金份额净值的0.25%时，基金管制人应传达基金
托管人并向中邦证监会登记；当计价舛误抵达基金份额净值的0.5%时，基金管制人该当公
告，并报中邦证监会登记。如功令法例或囚系组织对前述实质另有原则的，按其原则管束。
围内，基金份额净值以基金管制人的筹划结果为准,基金管制费和基金托管费也应以基金管
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有人的现实耗损，基金管制人应对此担任义务。若基金托管人筹划的净值数据准确，则基金
托管人对该耗损不担任义务；若基金托管人筹划的净值数据也禁止确，则基金托管人也愿意
担一面未准确奉行复核职守的义务。若是上述舛误酿成了基金产业或基金份额持有人的欠妥
得利，且基金管制人及基金托管人已各自担任了补偿义务，则基金管制人应控制向欠妥得利
之主体宗旨返还欠妥得利。若是返还金额不敷以添补基金管制人和基金托管人已担任的补偿
墟市、挂号结算机构或其他数据效劳机构等发送的数据舛误等道理，基金管制人和基金托管
人固然一经采纳需要、适宜、合理的方法实行查验，然则未能觉察该舛误的，由此酿成的基
金产业估值舛误，基金管制人和基金托管人撤职补偿义务。但基金管制人和基金托管人该当
致的时分点前无法确认的交往，导致的对基金资产净值的影响，不动作基金资产估值舛误处
竣工一律，基金管制人可能遵照其对基金份额净值的筹划结果对外予以通告，基金托管人可
统援手鸿沟内。看待不正在基金托管人交易体例援手鸿沟内的新投资种类，基金管制人应为托
管人预留足够的体例预备时分，并正在需要时与基金托管人实行体例撮合测试。同时基金管制
人需供给该投资种类的管帐核算门径，并与基金托管人商讨一律，基金托管人以该管帐核算
基金管制人和基金托管人正在《基金合同》生效后，应遵照两边商定的统一记账门径和会
计管束规则，分裂独马上设备、挂号和保管基金的全套账册，对两边各自的账册按期实行核
对，相互监视，以保障基金产业的安乐。若两边对管帐管束门径存正在差异，应以基金管制人
基金管制人和基金托管人应按期就管帐数据和财政目标实行查对。如觉察存正在不符，双
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基金财政报外由基金管制人编制，基金托管人复核。月度报外的编制，应于每月完结后
季度陈述送交基金托管人复核，并于每个季度已毕之日起15个任务日内将季度陈述刊登正在
指定网站上，并将季度陈述提示性告示刊登正在指定报刊上；基金管制人该当正在上半年已毕之
日起40日内，将编制完毕的中期陈述送交基金托管人复核，并于上半年已毕之日起两个月
内将中期陈述刊登正在指定网站上，并将季度陈述提示性告示刊登正在指定报刊上；基金管制人
该当正在管帐年度已毕之日起两个月内，将编制完毕的年度陈述送交基金托管人复核，并于会
计年度已毕之日起三个月内将年度陈述刊登正在指定网站上，并将季度陈述提示性告示刊登正在
指定报刊上。基金合同生效不敷两个月的，基金管制人可能不编制当期季度陈述，中期陈述
基金管制人正在月度报外告竣当日，将报外盖印后供给给基金托管人复核；基金托管人正在
收到后应顷刻实行复核，并将复核结果书面通告基金管制人。基金管制人机构正在季度陈述完
成当日，将相闭陈述供给给基金托管人复核，基金托管人应正在收到后5个任务日内告竣复核，
并将复核结果书面通告基金管制人。基金管制人正在中期陈述告竣当日，将相闭陈述供给给基
金托管人复核，基金托管人应正在收到后15日内告竣复核，并将复核结果书面通告基金管制
人。基金管制人正在年度陈述告竣当日，将相闭陈述供给基金托管人复核，基金托管人应正在收
到后25日内告竣复核，并将复核结果书面通告基金管制人。基金管制人和基金托管人之间
基金托管人正在复核经过中，觉察两边的报外存正在不符时，基金管制人和基金托管人应共
同查明道理，实行调解，调解以两边认同的账务管束形式为准；若两边无法竣工一律以基金
管制人的账务管束为准。查对无误后，基金托管人正在基金管制人供给的月度陈述上加盖交易
章，正在季报、中期陈述和年报上加盖托管交易部分公章或者出具加盖托管交易部分公章的复
核成睹书，两边各自留存一份或实行电子确认。若是基金管制人与基金托管人不行于该当发
通告示之日之前就闭联报外竣工一律，基金管制人有权遵照其编制的报外对外揭橥告示，基
《基金合同》生效后，招募仿单的消息发作强大变卦的，基金管制人该当正在三个任务
日内，更新招募仿单并刊登正在指定网站上。招募仿单其他消息发作变卦的，基金管制人
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该基金份额持有人实行分拨。期末可供分拨利润采用期末资产欠债外中未分拨利润与未分拨
管人复核，基金托管人应于收到收益分拨计划后告竣对收益分拨计划的复核，并将复核成睹
通告基金管制人，复核通事后基金管制人该当遵循《消息披露方法》的相闭原则正在原则前言
告示；若是基金管制人与基金托管人不行于收益分拨日之前就收益分拨计划竣工一律，基金
托管人有职守将收益分拨计划及闭联情形的阐明提交中邦证监会登记并通告基金管制人，正在
上述文献提交完毕之日起基金管制人有权柄对外告示其制定的收益分拨计划，且基金托管人
有职守协助基金管制人推行该收益分拨计划，但有证据阐明该计划违反功令法例及《基金合
额净值主动转为该类基金份额实行再投资的形式（下称“再投资形式”），投资人可能遴选
两种形式中的一种；若是投资人没有昭示遴选，则视为遴选现金盈利的形式管束；
发放日将分红资金划入基金管制人指定账户。若是投资人遴选转购基金份额，基金管制人和
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基金管制人和基金托管人除为奉行功令法例、《基金合同》及本契约原则的职守所需要
除外，不得为其他方针运用、诈欺其所知悉的基金的消息，而且该当将基金的消息局部正在为
奉行前述职守而必要会意该消息的人员鸿沟之内。然则，如下情形不应视为基金管制人或基
（二）基金管制人和基金托管人正在消息披露中的职责和消息披露序次
《运作方法》、
《消息披露方法》
、《活动
性危机管制原则》、《基金合同》及其他相闭原则。基金管制人和基金托管人负有主动配合、
品原料概要、暂时陈述、基金净值消息及其他需要的告示文献，由基金管制人和基金托管人
邦证监会原则前言披露；基金管制人、基金托管人除依法正在原则前言上披露消息外，还可能
遵照必要正在其他民众前言披露消息，然则其他民众前言不得早于原则前言披露消息，而且正在
依法务必披露的消息揭橥后，基金管制人、基金托管人应遵照闭联功令法例、
《基金合
同》的原则将消息备至于公司室庐，供社会民众查阅、复制。基金管制人、基金托管人应为
基金管制人和基金托管人应保障文本的实质与所告示的实质全体一律。
息），基金管制人应实时向中邦证监会陈述，并与基金托管人商讨采纳拯救方法。不成抗力
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、《运作方法》、
《消息披露方法》和其他相闭功令法例的原则
于每个上半年度已毕后两个月内、每个管帐年度已毕后三个月内内正在基金中期陈述及年度报
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本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管制费的筹划门径如下：
基金管制费逐日计提，每日累计至每月月末，按月支出。由基金管制人向基金托管人发
送基金管制费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个任务日内从基金产业中一次性支出
正在首期支出基金管制费前，基金管制人应向托管人出具正式书信指定基金管制费的收款
账户。基金管制人如必要变卦此账户，应提前10个任务日向托管人出具书面的收款账户变
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的筹划门径如下：
基金托管费逐日计提，每日累计至每月月末，按月支出。由基金管制人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个任务日内从基金产业中一次性支取。
本基金A类基金份额不收取发售效劳费，C类基金份额的发售效劳费按前一日C类基金
H为C类基金份额逐日应计提的发售效劳费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
发售效劳费逐日计提，每日累计至每月月末，按月支出。由基金管制人向基金托管人发
送发售效劳费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个任务日内从基金产业中一次性支出
给基金管制人，由基金管制人代付给各个基金发售机构。若遇法定节假日、公息日等，支出
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发售效劳费闭键用于支出发售机构佣金、以及基金管制人的基金行销广告费、促销行为
本基金遵照基金管制人与标的指数许可方所签署的指数运用许可许可契约中所原则的
指数许可运用费计提门径支出指数许可运用费。指数许可运用费的费率、收取下限、详细计
若是指数运用许可契约商定的指数许可运用费的的筹划门径、费率和支出形式等发作调
整，本基金将采用调解后的门径或费率筹划指数许可运用费或采用调解后的支出形式支出指
数许可运用费。基金管制人应正在招募仿单及其更新中披露基金最新实用的门径。
基金合同生效后的基金消息披露用度、基金合同生效后的管帐师费、讼师费、诉讼费和
仲裁费、基金份额持有人大会用度、基金的证券交往或结算挂号爆发的用度、银行汇划用度
和外汇兑换交往的闭联用度、证券账户开户用度和银行账户保卫费、基金遵循相闭功令法例
该当缴纳的、采办或处分证券相闭的任何税收、征费、闭税、印花税、交往及其他税收及预
扣提税、基金开销户用度、账户保卫用度、以及因开销户发作的翻译费、公证费、领事认证
费、除基金管制人和基金托管人因自己道理而导致的转换基金管制人、转换基金托管人及基
金资产由原任基金托管人转动至新任基金托管人以及因为境外托管人转换导致基金资产转
移所惹起的用度、为应付赎回和交往算帐而实行暂时借债所发作的用度以及遵照邦度相闭规
定可能列入的其他用度等遵照相闭法例及闭联合同的原则，按用度现实开销金额支出，列入
基金管制人与基金托管人因未奉行或未全体奉行职守导致的用度开销或基金产业的损
失，以及管束与基金运作无闭的事项发作的用度等不列入基金用度。看待违反功令法例、
《基
、本契约及其他相闭原则的基金用度（搜罗基金用度的计提门径、计提准绳、支出
基金管制人和基金托管人商讨一律后，可遵照基金发扬情形，奉行适宜序次后，调解基
基金管制人务必于新的费率推行日前遵循《消息披露方法》的相闭原则正在原则前言上公
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（八）本基金支出给基金管制人、基金托管人的各项用度均为含税代价，详细税率适
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基金份额持有人名册的实质搜罗但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
看待每半年度末了一个交往日的基金份额持有人名册，基金管制人应正在每半年度已毕后
份额持有人大会挂号日的基金份额持有人名册，基金管制人应正在闭联的名册天生后5个任务
基金份额持有人名册由基金挂号机构遵照基金管制人的指令编制和保管，基金管制人和基金
托管人应分裂保管基金份额持有人名册，基金挂号机构保留期不少于20年，功令法例另有
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基金管制人应保留基金产业管制交易行为的记载、账册、报外和其他闭联原料。基金托
管人应保留基金托管交易行为的记载、账册、报外和其他闭联原料。基金管制人和基金托管
人都该当按原则的限期保管。保留限期不少于20年。
与基金产业相闭的强大合同的原来分裂由基金管制人和基金托管人保管，除另有原则外，
基金管制人正在代外基金缔结与基金产业相闭的强大合同时通常应保障有两份以上的原来，以
便基金管制人和基金托管人起码各持有一份原来原件。基金管制人正在缔结该等强大合同文本
若基金管制人/基金托管人发作变卦，未变卦的一方有职守协助变卦后的接任人接受相
（四）基金管制人和基金托管人应按各自职责完善保留原始凭证、记账凭证、基金账册、
（五）基金管制人和基金托管人对基金相闭文献档案均负有保密职守，任何一方不得正在
基金相闭文献档案公然披露前，先行向两边和基金份额持有人大会除外的任何机构或个别披
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（一）基金管制人职责终止后，仍应稳当保管基金管制交易原料，并与新任基金管制人
或暂时基金管制人实时处置基金管制交易的移交手续。基金托管人应予以主动配合，并与新
（二）基金托管人职责终止后，仍应稳当保管基金产业和基金托管交易原料，并与新任
基金托管人或暂时基金托管人实时处置基金产业和基金托管交易的移交手续。基金管制人应
予以主动配合，并与新任基金托管人或暂时基金托管人查对基金资产总值和净值。
托管人的职守，正在此种境况下，基金托管人对境外托管人的倒闭等非履约行动不担任义务。
（四）其他事宜睹《基金合同》的闭联商定。
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《基金法》第二十一条、第三十八条禁止的行动。
《基金法》第七十四条禁止的投资或行为。
、本契约另有原则外，基金托管人不得
（四）基金管制人、基金托管人的高级管制职员和其他从业职员不得互相兼职。
（五）功令法例、
《基金合同》和本契约禁止的其他行动。
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第十九一面托管契约的变卦、终止与基金产业的算帐
本契约两边当事人经商讨一律，可能对契约实行变卦。变卦后的新契约，其实质不得与
《运作方法》或其他功令法例原则的终止事项。
基金管制人和基金托管人应遵照《基金合同》及相闭功令法例的原则对本基金的产业进
修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约
（一）基金管制人、基金托管人正在奉行各自职责的经过中，违反功令法例、基金合同或
本托管契约商定，给基金产业或者基金份额持有人酿成损害的，该当分裂对各自的行动依法
担任补偿义务；因联合行动给基金产业或者基金份额持有人酿成损害的，该当担任连带补偿
（二）当事人违约，给另一方当事人或基金产业酿成耗损的，应就直接耗损实行补偿；
另一方当事人有权柄及职守代外基金向违约方追偿。如发作下列情形，当事人可免得责：
产投资所正在地功令法例、囚系央浼、证券墟市礼貌或墟市向例动作或不动作而酿成的耗损等；
机构、遵照外地功令法例及墟市向例无法向该效劳供给方追偿的其他机构所供给的数据和信
管制人、基金托管人过错酿成的不测事项。（三）当事人违约，另一方当事人正在任责鸿沟内
有职守实时采纳需要的方法，戮力防备耗损的增添。没有采纳适宜方法以致耗损进一步增添
的，不得就增添的耗损央浼补偿。非违约方因防备耗损增添而开销的合理用度由违约方担任。
（四）违约行动虽已发作，但本托管契约也许一直奉行的，正在最大限定地守卫基金份额
（五）正在基金托管人没有过失、蓄谋或欺骗行动的情形下，因奉行本契约而被索赔、
诉讼、处理等而爆发的耗损、用度等(统称“耗损”)，基金管制人应向基金托管人予以储积
（六）为昭彰义务，正在不影响本契约本条其他原则的一般实用性的条件下，基金管制人
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人担任，纵然该职员下达指令并没有得回基金管制人的现实授权（比如基金管制人正在捣毁或
导致基金托管人实行了该当无效的指令，基金管制人与基金托管人应遵照各自过错水准担任
后允诺基金管制人的筹划结果，则基金托管人也愿意担未准确奉行复核职守的相应义务；
管人复核后允诺基金管制人的筹划结果，则基金托管人也愿意担未准确奉行复核职守的相应
时算帐的，由义务方担任由此给基金产业、基金份额持有人及受损害方酿成的直接耗损，若
因为两边道理导致本基金不行依照证券挂号结算机构的交易礼貌实时算帐的，两边应遵照各
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（一）本契约实用中华公民共和法律律（为本契约之方针，不搜罗香港希罕行政区、澳
（二）基金管制人与基金托管人之间因本契约爆发的或与本契约相闭的争议可通过友爱
商讨处理。但若自一方书面提出商讨处理争议之日起60日内争议未能以商讨形式处理的，
则任何一方有权将争议提交位于北京的中邦邦际经济交易仲裁委员会，并按当时有用的仲裁
礼貌实行仲裁。仲裁裁决是结果的，对两边当事人均具有管理力。除非仲裁裁决另有原则，
（三）除争议所涉的实质除外，本契约确当事人仍应奉行本契约的其他原则。
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（一）本托管契约应经契约当事人两边盖印以及两边法定代外人或授权代外签名或盖印，
契约当事人两边遵照中邦证监会的成睹改正并正式缔结托管契约。托管契约以中邦证监会注
（二）托管契约自基金合同创建之日起创建，自基金合同生效之日起生效。托管契约的
（三）托管契约自生效之日起对托管契约当事人具有一律的功令管理力。
（四）本契约一式四份，契约两边各持一份，盈利由基金管制人遵照必要上报囚系机构，
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除本契约有昭彰界说外，本契约的用语界说实用基金合同的商定。本契约未尽事宜，当
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（本页为《修信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管契约》缔结页，无正文）
签署日期：年月日
四时报点评：修信富时100指数(QDII)公民币C基金季度涨幅-3.25%
证券之星信息，日前修信富时100指数(QDII)公民币C基金通告四时报，2024年四时度最新范畴1.16亿元，季度净值涨幅为-3.25%。
四时报点评：修信富时100指数(QDII)美元现汇A基金季度涨幅-5.62%
证券之星信息，日前修信富时100指数(QDII)美元现汇A基金通告四时报，2024年四时度最新范畴1.54亿元，季度净值涨幅为-5.62%。
修信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金暂停大额申购、按期定额投资告示
修信富时100指数型证券投资基金（QDII） 基金暂停大额申购、按期定额投资告示 告示送出日期：2025年1月6日 &ens
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星揭橥此实质的方针正在于流传更众消息，证券之星对其看法、占定坚持中立，不保障该实质（搜罗但不限于文字、数据及图外）一切或者一面实质的无误性、确实性、完善性、有用性、实时性、原创性等。闭联实质错误诸位读者组成任何投资发起，据此操作，危机自担。股市有危机，投资需留神。如对该实质存正在反对，或觉察违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将陈设核实管束。如该文记号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。
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