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　　结合公司生产经营需求情况下进行mt4是什么平台中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）举动北京首都正在线科技股份有限公司（以下简称“首都正在线”、“公司”）的连接督导机构，凭据《证券发行上市保荐交易治理想法》《深圳证券业务所创业板股票上市法规》《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的禁锢哀求》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司典范运作》等相合规则，对公司本次利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的事项发外核查意睹如下：

　　凭据中邦证监会《合于准许北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行群众币平凡股（A股）55,000,000股，发行价值为群众币 13.00元/股，召募资金总额为群众币715,000,000.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）群众币 15,858,791.27元后，召募资金净额为群众币 699,141,208.73元。2022年 1月 24日，大华管帐师事情所（卓殊平凡共同）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资申报》（大华验字[2022]000037号），确认召募资金到账，公司已将完全召募资金存入召募资金专户治理。

　　凭据中邦证监会的《合于准许北京首都正在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行群众币平凡股（A股）33,639,314股，发行价值为群众币 10.50元/股，召募资金总额为群众币 353,212,797.00元，扣除各项发行用度（不含增值税）群众币 10,546,338.01元后，召募资金净额为群众币 342,666,458.99元。2024年 2月 29日，大华管帐师事情所（卓殊平凡共同）就公司本次发行股票召募资金到账事项出具了《验资申报》（大华验字[2024]0011000096号），确认召募资金到账。

　　为典范公司召募资金的治理和利用，偏护投资者的优点，凭据《证券发行上市保荐交易治理想法》《深圳证券业务所创业板股票上市法规》《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的禁锢哀求》等相合规则，公司已将召募资金存放于召募资金专户，并与中信证券、召募资金开户行协同签订了禁锢和谈，公司已将完全召募资金存入召募资金专户治理。

　　2022年 2月 25日，公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会审议通过《合于利用召募资金置换预先加入召募投资项目自筹资金的议案》，准许公司利用召募资金置换预先已加入募投项方针自筹资金 1,739.48万元。

　　大华管帐师事情所（卓殊平凡共同）对本次置换实行了审验并出具了《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项方针鉴证申报》（大华核字[2022]001598号）。公司独立董事对上述议案发外了明晰的准许意睹，保荐人中信证券出具了准许置换的核查意睹。截至目前，上述置换已履行完毕。

　　2022年 2月 25日公司召开第五届董事会第四次聚会、第五届监事会第四次聚会及 2022年 3月 14日召开的 2022年第三次偶然股东大会审议通过《合于利用姑且闲置的召募资金实行现金治理的议案》，准许公司正在不影响召募资金投资项目创办及公司筹备，并有用掌握危机的条件下，纠合本质筹备处境，利用不赶过 6亿元姑且闲置的召募资金实行现金治理，用于投资平和性高、活动性好、刻期一年以内、低危机的现金治理产物，现金治理刻期自公司股东大会审议通过之日起不赶过 12个月（含）。正在上述额度及决议有用期内资金可轮回滚动利用。公司独立董事对上述议案发外了明晰的独决意睹，保荐人中信证券出具了准许该事项的核查意睹。

　　2023年 3月 31日公司召开第五届董事会第十五次聚会、第五届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于利用姑且闲置的召募资金实行现金治理的议案》，准许公司正在不影响召募资金投资项目创办及公司筹备，并有用掌握危机的条件下，纠合本质筹备处境，利用不赶过 3亿元（含本数）姑且闲置的召募资金实行现金治理。现金治理刻期自董事会审议通过之日起不赶过 12个月（含）。上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。公司独立董事对上述议案发外了明晰的独决意睹，保荐人中信证券出具了准许该事项的核查意睹。

　　2024年 3月 12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于利用姑且闲置的召募资金实行现金治理的议案》，准许公司正在不影响召募资金投资项目创办及公司筹备，并有用掌握危机的条件下，纠合本质筹备处境，利用不赶过 2.5亿元（含本数）姑且闲置的召募资金实行现金治理。现金治理刻期自董事会审议通过之日起不赶过 12个月（含）。

　　上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。公司独立董事对上述议案发外了明晰的独决意睹，保荐人中信证券出具了准许该事项的核查意睹。

　　截至第五届董事会第三十次聚会（以下简称“本次董事会”）告诉发出日，公司累计利用召募资金 50,734.81万元（含用于置换的召募资金 1,739.48万元），召募资金余额为 20,232.84万元（含利钱收入）。召募资金累计加入募投项方针处境如下：

　　公司于 2024年 3月 12日召开第五届董事会第二十七次聚会，审议通过了《合于利用召募资金置换预先加入募投项目自筹资金的议案》，准许公司利用召募资金置换预先已加入募投项方针自筹资金 350.59万元。大华管帐师事情所（卓殊平凡共同）对本次置换实行了审验并出具了《北京首都正在线科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项方针鉴证申报》（大华核字[2024]000573号）。

　　公司独立董事对上述议案发外了明晰的准许意睹，保荐人中信证券出具了准许置换的核查意睹。

　　2024年 3月 12日公司召开第五届董事会第二十七次聚会、第五届监事会第二十七次聚会，审议通过了《合于利用姑且闲置的召募资金实行现金治理的议案》，准许公司正在不影响召募资金投资项目创办及公司筹备，并有用掌握危机的条件下，纠合本质筹备处境，利用不赶过 3.4亿元（含本数）姑且闲置的召募资金实行现金治理。现金治理刻期自董事会审议通过之日起不赶过 12个月（含）。

　　上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。公司独立董事对上述议案发外了明晰的独决意睹，保荐人中信证券出具了准许该事项的核查意睹。

　　截至本次董事会告诉发出日，公司累计利用召募资金 2,715.96万元（含用于置换的召募资金 350.59万元），召募资金余额为 31,616.45万元（含利钱收入）。

　　公司于 2023年 9月 25日分裂召开第五届董事会第二十一聚会、第五届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》，准许公司利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金，总额不赶过群众币 2亿元，利用刻期自第五届董事会第十一次聚会审议核准之日起不赶过 12个月。凭据上述决议，公司本质利用 2亿元闲置召募资金用于姑且增补活动资金。

　　正在利用此一面闲置召募资金姑且增补活动资金时期，公司正经遵从《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的禁锢哀求》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司典范运作》以及公司《召募资金专项存储及利用治理轨造》等联系功令、法例和典范性文献的规则。利用此部通过直接或间接的计划用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的业务，没有影响召募资金利用策划的平常实行，没有变相转化召募资金用处，不生计危机投资，资金行使处境精良。

　　2024年 3月 28日，公司将上述用于姑且增补活动资金的一面闲置召募资金群众币 200万元提前奉璧至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的奉璧处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次奉璧的召募资金利用刻期未赶过 12个月。

　　2024年 4月 30日，公司将上述用于姑且增补活动资金的一面闲置召募资金群众币 3,000万元提前奉璧至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的奉璧处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次奉璧的召募资金利用刻期未赶过 12个月。

　　2024年 5月 27日，公司将上述用于姑且增补活动资金的闲置召募资金群众币 16,800.00万元完全提前奉璧至公司召募资金专用账户，并将上述召募资金的奉璧处境见告公司保荐人中信证券股份有限公司及保荐代外人。此次奉璧的召募资金利用刻期未赶过 12个月。

　　整体实质详睹公司于 2023年 9月 26日、2024年 3月 30日、2024年 5月 7日及 2024年 5月 28日正在巨潮资讯网（）披露的《合于利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的布告》、《合于提前奉璧用于姑且增补活动资金的闲置召募资金的布告》。

　　为降低闲置召募资金利用效果、低重财政本钱，正在担保召募资金投资项目创办的资金需求、担保召募资金投资项目平常实行的条件下，公司拟利用一面闲置召募资金群众币 4亿元姑且增补活动资金，此中利用 2021年向特定对象发行股票一面闲置召募资金不赶过 1.5亿元群众币、利用 2022年向特定对象发行股票一面闲置召募资金不赶过 2.5亿元群众币，利用刻期自董事会审议通过之日起不赶过 12个月，到期将奉璧至公司召募资金专户。

　　跟着公司交易范围的陆续增添，公司需陆续加大加入，对活动资金的需求亦陆续弥补。本次公司利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金，是本着股东优点最大化法则，正在担保召募资金投资项目创办资金需求的条件下，纠合公司坐褥筹备需说情况下实行。

　　公司本次利用闲置召募资金用于姑且增补活动资金，按同期银行一年贷款基准利率 3.45%准备，估计可为公司俭仆财政用度约 1,380.00万元，有利于低重公司财政用度，降低召募资金利用效果，缓解公司交易伸长对活动资金的需求，提拔公司筹备效益。

　　1、正在本次增补活动资金刻期届满之前，公司将实时将资金奉璧至召募资金专户；

　　2、本次闲置召募资金的利用没有与召募资金投资项方针履行策划相抵触，不影响召募资金投资项方针平常实行，不生计变相转化召募资金投向和损害股东优点的处境；

　　3、本次利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金，仅限于与主买卖务联系的坐褥筹备利用，欠亨过直接或者间接计划用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的业务；

　　4、本次姑且利用一面闲置召募资金增补活动资金时期，公司不实行高危机投资、过错外供应财政资帮。

　　公司于 2024年 5月 29日召开的第五届董事会独立董事特意聚会 2024年第五次聚会审议通过了《合于利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》，此议案得回团体独立董事外决通过，类似准许将该议案提交第五届董事会第三十次聚会审议。经讲究审查相合文献及会意联系处境，独立董事发外了如下意睹： 本次利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金事项施行了公司决定的联系次第，有利于优化资源筑设，降低召募资金利用效果，是公司凭据成长战术和长久筹划做出的谨慎决定，不影响召募资金投资项方针平常履行，不生计变相转化召募资金投向和损害团体股东优点的情况，不影响召募资金投资策划的平常实行，适合《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的禁锢哀求》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司典范运作》及公司《召募资金专项存储及利用治理轨造》等联系规则，不生计损害中小股东优点的情况。

　　2024年 5月 29日，公司召开第五届董事会第三十次聚会，审议通过了《合于利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》，准许公司正在担保召募资金投资项目创办的资金需求、担保召募资金投资项目平常实行的条件下，利用闲置召募资金 4亿元姑且增补活动资金，利用刻期自董事会审议通过之日起不赶过12个月，到期奉璧至公司召募资金专户。

　　2024年 5月 29日，公司召开第五届监事会第三十次聚会，审议通过了《合于利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》，监事会以为：正在担保募投项目创办的资金需求及募投项目平常实行的条件下，纠合公司坐褥筹备需求及财政处境，公司利用闲置召募资金 4亿元姑且增补公司活动资金，是公司凭据成长战术和长久筹划实行的调理，适合公司本质须要，有利于优化资源筑设，进一步降低改进本事，不生计变相转化召募资金用处、损害公司和股东优点的情况，其决定次第适合联系功令法例和《北京首都正在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规则，准许公司利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金。

　　经核查，保荐人以为：公司本次利用一面闲置召募资金姑且增补活动资金的事项仍然公司第五届董事会独立董事特意聚会 2024年第五次聚会审议、第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第三十次聚会审议通过，本事项及审批次第适合《证券发行上市保荐交易治理想法》《深圳证券业务所创业板股票上市法规》《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金治理和利用的禁锢哀求》等功令法例的哀求及《公司章程》《召募资金专项存储及利用治理轨造》的联系规则。