大成基金管理有限公司大成中证同业存单AAA指数

　　大成基金管理有限公司大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告1.大成中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中邦证监会2022年9月15日证监许可【2022】2223号文注册召募。

　　3.本基金的基金拘束人工大成基金拘束有限公司（下称“本公司”），基金托管人工中邦邮政积储银行股份有限公司，注册备案机构为本公司。

　　4.本基金将自2022年11月23日起到2022年11月28日，通过本公司的直销网点和中邦邮政积储银行股份有限公司等代销机构的代销网点公然辟售。

　　5、本基金的发售对象为合适司法原则法则的可投资于证券投资基金的个体投资者、机构投资者、及格境外投资者以及司法原则或中邦证监会应许购置证券投资基金的其他投资者。

　　本基金暂不向金融机构自营账户贩卖，如改日本基金盛开向金融机构自营账户公然辟售或对发售对象的鸿沟予以进一步限制，基金拘束人将另行通告。

　　6.除司法原则另有法则外，每位投资者只可开立一个本基金的基金账户，投资者可能凭该基金账户正在一起贩卖本基金的网点经管认购。投资者正在开户当天即可举行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。

　　7.投资者正在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收账户”），用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相像。

　　8.召募期内，投资者需按贩卖机构法则的办法全额交付认购金钱。认购以金额申请，认购基金份额的单笔最低认购金额为1.00元，认购岁月单个投资者的累计认购周围没有局部。

　　本基金简单投资者单日认购金额不高出1000万元（公募资产拘束产物除外）。基金拘束人可能调治简单投资者单日认购金额上限，整体法则请参睹更新的招募仿单或合联通告。

　　10.有用认购金钱正在召募岁月发作的利钱将正在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人一起，此中利钱以注册备案机构的纪录为准。

　　11.对付T日买卖光阴内受理的认购申请，注册备案机构将正在T+1日就申请的有用性举行确认。但对申请有用性简直认仅代外确实经受了投资者的认购申请，认购申请的胜利确认应以注册备案机构正在本基金召募终结后的备案确认结果为准。投资者可能正在基金合同生效后到各贩卖网点或以其法则的其他合法办法查问最终确认情形。投资者自己应主动查问认购申请简直认结果。

　　12.本通告仅对本基金召募发售的相合事项和法则予以注脚。投资者欲相识本基金注意情形，请阅读《大成中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募仿单》。

　　13.本基金的招募仿单、基金合同及基金份额发售通告将颁发正在基金拘束人的网站（）。投资者可能正在合联网站下载营业申请外格或合联司法文献。

　　14.代销机构代销本基金的都会名称、贩卖网点、联络办法以及开户和认购等整体事项，本基金份额发售通告未有注脚的，请查阅该代销机构的通告。

　　15.召募期内，本公司或许新增代销机构，请谨慎近期本公司及各代销机构的通告或告诉，或拨打本公司及各代销机构的客户任事电线.本公司已开通了网上开户和认购任事，相合基金网上买卖的整体营业章程请登录本公司网站（）查问。

　　17.投资者如有任何题目，可拨打本公司客户任事电话或代销机构的客服电线.本基金拘束人可依照种种整体情形对本次召募策画做符合调治，并予以通告。

　　本基金投资于证券商场，基金净值会由于证券商场震荡等成分发作震荡，投资人正在投本钱基金前，应一共相识本基金的产物特点，敷裕商讨自己的危害承担才智，并承当基金投资中崭露的各式危害，包罗：因政事、经济、社会等情况成分对质券代价发作影响而变成的编制性危害，片面证券特有的非编制性危害，因为基金投资人络续大批赎回基金发作的活动性危害，基金拘束人正在基金拘束践诺经过中发作的基金拘束危害，本基金投资资产助助证券的危害等本基金的特定危害，详睹招募仿单“危害揭示”章节。

　　当本基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金拘束人执行相应序次后，可能启动侧袋机制，整体详睹基金合同和本招募仿单“侧袋机制”等相合章节。侧袋机制践诺岁月，基金拘束人将对基金简称举行特别标识，并不经管侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人留意阅读合联实质并合心本基金启用侧袋机制时的特定危害。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对跟踪差错掌管未达商定方向、指数编制机构甩手任事、成份券停牌、摘牌或违约等潜正在危害。

　　本基金厉重投资于同行存单，存正在必然的违约危害、信用危害及利率危害。当同行存单的发行主体崭露违约时，本基金或许面对无法收取投资收益以至吃亏本金的危害；当本基金投资的同行存单发行主体信用评级爆发改换不再合适原则法则或基金合同商定时，拘束人将必要正在法则刻期内告终调治，或许导致变现吃亏；金融商场利率震荡会导致同行存单商场的代价和收益率的改换，从而影响本基金投资收益水准。

　　本基金每个盛开日盛开申购，但对每份基金份额设备7天的最短持有刻期。同时，召募期认购本基金的投资者亦不行正在本基金早先经管赎回营业条件出赎回或转换转出申请，基金拘束人自基金合同生效之日起不高出1个月早先经管赎回，投资者或许面对基金份额正在基金合同生效之日起1个月内不行赎回的危害。该设备对投资者而言存正在活动性危害。本基金早先经管赎回营业后，自基金合同生效日（对付认购份额而言）或基金份额申购确认日（对付申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不行提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非做事日则顺延至下一做事日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。投资者要商讨正在最短持有刻期届满前资金不行赎回及转换转出的危害。

　　本基金为同化型基金，普通而言，其永久均匀危害和预期的收益率低于股票型基金，高于钱币商场基金。本基金为指数型基金，厉重采用抽样复制和动态最优化的步骤跟踪标的指数的外示，具有与标的指数、以及标的指数所代外的商场宛如的危害收益特质。

　　投资有危害，投资人认购（或申购）基金时应不苛阅读本基金的《招募仿单》、《基金合同》及基金产物材料概要等消息披露文献，自助判决基金的投资代价，自助做出投资决议，一共明白本基金的危害收益特质和产物特点，并敷裕商讨自己的危害承担才智，理性判决商场，小心做出投资决议。

　　基金拘束人遵守恪尽责任、敦厚信用、小心勤苦的规定拘束和利用基金资产，但不保障基金必然剩余，也不保障最低收益。本基金的过往功绩及其净值坎坷并不预示其改日功绩外示；基金拘束人拘束的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩外示的保障。基金拘束人指导投资者基金投资的“买者自大”规定，正在作出投资决议后，基金运营情况与基金净值变更引致的投资危害，由投资者自行担负。

　　本基金每个盛开日盛开申购，但对每份基金份额设备7天的最短持有刻期。同时，本基金早先经管赎回营业前，投资者不行提出赎回或转换转出申请。

　　本基金早先经管赎回营业后，自基金合同生效日（对付认购份额而言）或基金份额申购确认日（对付申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不行提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非做事日则顺延至下一做事日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

　　基金拘束人可能依照现实情形依法决议本基金早先经管申购的整体日期，整体营业经管光阴正在申购早先通告中法则。基金拘束人自基金合同生效之日起不高出1个月早先经管赎回，整体营业经管光阴正在赎回早先通告中法则。

　　本基金的发售对象为合适司法原则法则的可投资于证券投资基金的个体投资者、机构投资者、及格境外投资者以及司法原则或中邦证监会应许购置证券投资基金的其他投资者。

　　本基金暂不向金融机构自营账户贩卖，如改日本基金盛开向金融机构自营账户公然辟售或对发售对象的鸿沟予以进一步限制，基金拘束人将另行通告。

　　投资者可能通过本公司网上买卖编制经管本基金的开户、认购等营业。相合经管本基金开户、认购等营业的章程请登录本公司网站（）查问。

　　本基金的发售召募期（或称召募期、初次召募期、初次发行期等）为自2022年11月23日起到2022年11月28日。

　　片面贩卖机构正在本基金发售召募期内对付机构或个体的发售日以及逐日整体营业经管光阴或许差别，整体策画详睹各贩卖机构通告或告诉。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元群众币且基金认购人数不少于200人的前提下，基金召募期届满或基金拘束人凭借司法原则及招募仿单可能决议甩手基金发售，并正在10日内延聘法定验资机构验资，自收到验资陈述之日起10日内，向中邦证监会经管基金注册手续。

　　基金召募抵达基金注册前提的，自基金拘束人经管完毕基金注册手续并获得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金拘束人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金拘束人应将基金召募岁月召募的资金存入特意账户，正在基金召募举止终结前，任何人不得动用。

　　《基金合同》生效时，认购金钱正在召募期内发作的利钱将折合成基金份额归投资者一起。

　　2、正在基金召募刻期届满后30日内返还投资者已缴纳的金钱，并加计银行同期活期存款利钱；

　　3、如基金召募挫折，基金拘束人、基金托管人及贩卖机构不得仰求工钱。基金拘束人、基金托管人和贩卖机构为基金召募付出之全体用度应由各方各自承当。

　　本基金正在召募期内实行限量贩卖，采用末日比例确认的办法告竣召募周围的有用掌管。

　　1、自召募首日起至T日（含首日），若召募金额逼近或抵达100亿元，本公司将于T＋1日刊载通告提前终结本次召募，并自T+1日起不再经受认购申请，对T日的认购申请一切确认。

　　2、自召募首日起至T日（含首日），若召募金额高出100亿元，本公司将于T＋1日刊载通告提前终结本次召募，并自T+1日起不再经受认购申请，对T日的认购申请选取按比例确认的办法予以片面确认。

　　若召募期内认购申请金额一切确认后本基金有用净认购总金额不高出100亿元（含100亿元），则一起的认购申请予以确认。若召募期内有用净认购总金额高出100亿元，则对召募期内的认购申请采用末日比例确认的规定予以片面确认，未确认片面的认购金钱将正在召募期终结撤消还给投资人。当爆发片面确认时，认购申请确认金额不受召募最低限额的局部。认购申请确认金额以四舍五入的步骤保存到小数点后两位。

　　4、基金拘束人可归纳种种情形对召募周围及召募期其他合联事项做出符合调治。

　　（一）本公司的直销网点和中邦邮政积储银行股份有限公司等代销机构的代销网点同时贩卖本基金。本基金的发售对象为合适司法原则法则的可投资于证券投资基金的个体投资者、机构投资者、及格境外投资者以及司法原则或中邦证监会应许购置证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户贩卖，如改日本基金盛开向金融机构自营账户公然辟售或对发售对象的鸿沟予以进一步限制，基金拘束人将另行通告。基金拘束人有权对发售对象的鸿沟予以进一步限制，整体发售对象睹基金拘束人届时颁发的合联通告。本基金贩卖机构对发售对象的鸿沟予以进一步限制的，其整体发售对象以该贩卖机构的法则为准。

　　（二）认购受理：正在基金份额发售岁月，贩卖网点按法则的光阴受理投资者的认购申请。

　　（三）认购办法：本基金采用金额认购办法。投资者可能通过柜面委托、网上委托等办法举行认购。

　　（四）资金缴纳：投资者须正在召募期内将足额资金存入贩卖网点指定的账户后，方可举行基金认购。认购申请已经受理，弗成打消。

　　（五）认购限额：认购基金份额的单笔最低认购金额为1.00元，认购岁月单个投资者的累计认购周围没有局部。

　　本基金简单投资者单日认、申购金额不高出1000万元（公募资产拘束产物除外）。基金拘束人可能调治简单投资者单日认、申购金额上限，整体法则请参睹更新的招募仿单或合联通告。

　　（六）份额确认：对付T日买卖光阴内受理的认购申请，注册备案机构将正在T+1日就申请的有用性举行确认。但对申请有用性简直认仅代外确实经受了投资者的认购申请，认购申请的胜利确认应以注册备案机构正在本基金召募终结后的备案确认结果为准。投资者可能正在基金合同生效后到各贩卖网点或以其法则的其他合法办法查问最终确认情形。投资者自己应主动查问认购申请简直认结果。

　　1、投资者认购本基金基金份额时，不收取认购费，但对基金份额收取贩卖任事费，详睹基金合同及本招募仿单的合联法则。

　　认购份额的打算保存到小数点后2位，小数点2位自此的片面四舍五入，由此差错发作的收益或吃亏由基金物业承当。

　　例：某投资者投资100,000元认购本基金基金份额，假定该笔认购结果遵从100%比例一切予以确认，并假定召募期发作的利钱为55.00元，则可认购基金份额为：

　　即：该投资者投资100,000元认购本基金基金份额，假定该笔认购结果遵从100%比例一切予以确认，并假定召募期发作的利钱为55.00元，可取得100,055.00份基金份额。

　　认购份额的打算保存到小数点后2位，小数点2位自此的片面四舍五入，由此差错发作的收益或吃亏由基金物业享有或承当。

　　有用认购金钱正在召募岁月发作的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人一起，此中利钱转份额以备案机构的纪录为准。

　　1.投资者应按《大成中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募仿单》法则的序次经管合联事项。

　　3.初次正在直销网点开立基金账户及买卖账户的基金投资者应指定一个银行账户举动其资金交收账户，以便举行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必需与投资者的名称同等。已开立大成基金拘束有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但经管营业时需供给基金账户号和身份证件。

　　4.营业经管光阴：基金份额发售日的9:00-17:00（周六、周日照常受理本基金认购营业）。

　　5.请存心正在直销网点认购基金的个体和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请外及合联材料。存心正在本公司网上买卖编制认购基金的个体投资者请遵守网上买卖章程自助告终买卖，不详之处请致电本公司客户任事热线.直销网点与代劳贩卖网点的申请外差别，投资者请勿混用。

　　（1）投资者可能到直销网点经管开户手续。开户材料的填写必需真正、确凿，不然由此惹起的客户材料寄送等谬误的义务，由投资者本人承当。

　　（2）采用正在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和买卖账户。买卖账户卡由直销网点交给投资者，以便其举行认购。

　　填写《盛开式基金账户类营业申请外》，加盖单元公章及法定代外人私章，由代劳人签字并供给以下资料：

　　1）现今有用并有最新年检纪录的企业法人开业执照或注册备案证书等法人有用身份外明文献正、副根源件（或经发证罗网盖印确认与原件相像等的复印件）及复印件；

　　8）境外法人董事会、董事或厉重股东授权委托书、可以外明授权人有权授权的文献，以及授权人的有用身份外明文献复印件（QFII供给）；

　　10）预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请外》原件及复印件或指定银行出具的开户外明文献（如保障或理物业物开立的基金账户户名与托管银行开立的银行账户户名差别等，需由托管行出具托管账户外明书，外明该银行账户为该产物的托管专用账户）；

　　11）理物业物应供给合联监禁机构对该理物业物的设立批复、注册外明或产物的缔造通告；

　　12）依法缔造的理物业物申请开立基金账户，应供给外明开户经管机构具有代外理物业物申请开立基金账户的资历的法定外明文献（包罗但不限于托管允诺、资产拘束允诺、理物业物仿单等）之首、末页及合联条件复印件；

　　13）资产委托人如凭借合联允诺实质授权资产保管人（托管银行）和资产受托人（资产拘束人）分离经管账户类营业和买卖类营业还需出具授权委托书原件；

　　（5）采用正在本公司网上直销买卖编制认购基金的个体投资者无需供给任何纸质资料，但需保障所填写的电子文档材料的真正性、确凿性及完全性。

　　（6）开户申请取得受理的投资者，可正在自申请日（T日）起第2个做事日到直销网点举行确认查问。

　　（1）投资者申请认购本基金，应事先将足额认购资金以银行承认的付款办法，划入本公司投资理财中央正在银行开立的大成基金拘束有限公司直销资金收款专用账户。

　　1）投资者应正在“汇款人”栏中填写其正在直销网点开立基金账户时备案的姓名或单元名称。

　　2）投资者应正在“汇款备注栏”或“用处栏”中确凿填写其正在直销网点的买卖账号，因未填写或填写谬误导致的认购挫折或资金划转谬误由投资者承当。

　　3.认购汇款一经到账并告终开户的投资者，可能经管认购手续并该当提交以下资料：

　　4.汇款未到账的投资者只可正在其资金划到直销网点资金专户后，才智举行认购。

　　以下序次规定上合用于代销本基金的贸易银行，此序次规定仅供投资者参考，整体序次以各代销银行的法则和注脚为准。

　　2）个体投资者正在代销银行开户和认购的注意序次如与上述法则有所差别，或若代销银行有其他方面的央求，以各代销银行的法则和注脚为准。

　　机构投资者必需由指定的经办人亲身到网点经管银行买卖账户的开户手续，并提交以下材料：

　　1）加盖单元公章的企业法人开业执照复印件及副根源件；行状法人、社会大伙或其他构制供给民政部分或主管部分颁布的注册备案证书原件及加盖单元公章的复印件；

　　1）统一机构投资者只可正在代销银行开立一个基金买卖账户，并只可指定一个群众币活期结算账户举动与之相合的资金账户；

　　2）机构投资者正在代销银行开户和认购的注意序次如与上述法则有所差别，或若代销银行有其他方面的央求，以各代销银行的法则和注脚为准。

　　以下开户和认购序次规定上合用于代销本基金的证券公司。此序次仅供投资人参考，整体序次以各证券公司的法则和注脚为准。

　　基金发售日的9:30-11:30和13:00-15:00。周六、周日及法定节假日不经管营业。

　　（2）假使没有开立资金账户，需率领如下资料到开业部经管资金账户开户，同时经管基金账户开户：

　　（2）假使没有开立资金账户，需率领如下资料到开业部经管资金账户开户，同时经管基金账户开户：

　　1）机构证件原件和加盖公章的复印件：开业执照副根源件和加盖公章的复印件或民政部分或主管部分颁布的注册备案证书原件和加盖公章的复印件；

　　4）法定代外人身份证件及其复印件，法定代外人签发的授权委托书（法定代外人具名并加盖公章）；

　　2）有用法人开业执照（副本）或其他主管部分颁布的注册备案证书，上述文献需同时供给复印件（加盖公章）；

　　（1）个体投资者需自己到代销机构指定的代销网点经管开户和认购手续，机构投资者

　　（一）本基金召募岁月，投资者的认购资金将归集正在本公司于贸易银行开立的认购专户中。正在基金召募终结前，任何人不得动用。投资者的认购资金正在基金召募岁月发作的利钱，将折算成基金份额，归投资者一起，整体份额以注册备案机构的纪录为准。

　　（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起2个做事日内划往投资者指定的银行账户，该退回金钱发作的利钱等吃亏由投资者自行承当。

　　基金召募刻期届满，不行满意基金注册的前提的，则基金召募挫折。基金拘束人该当：

　　2.正在基金召募刻期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购金钱，并加计银行同期活期存款利钱；

　　3、如基金召募挫折，基金拘束人、基金托管人及贩卖机构不得仰求工钱。基金拘束人、基金托管人和贩卖机构为基金召募付出之全体用度应由各方各自承当。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金额不少于2亿元群众币且基金认购人数不少于200人的前提下，基金召募期届满或基金拘束人凭借司法原则及招募仿单可能决议甩手基金发售，并正在10日内延聘法定验资机构验资，自收到验资陈述之日起10日内，向中邦证监会经管基金注册手续。

　　基金召募抵达基金注册前提的，自基金拘束人经管完毕基金注册手续并获得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金拘束人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以通告。基金拘束人应将基金召募岁月召募的资金存入特意账户，正在基金召募举止终结前，任何人不得动用。

　　本次基金发售中所爆发的与基金相合的法定消息披露费、管帐师费和讼师费等发行用度由基金拘束人承当，不从基金物业中付出。若基金召募挫折，基金拘束人应以其固有物业承当因召募举止而发作的债务和用度。

　　办公地方：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　室庐：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　室庐：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　办公地方：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　室庐：中邦(上海)自正在商业试验区陆家嘴环道1318号星展银行大厦507单位01室