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　　请拨打本行客户服务热线或联系当地本行分支机构外汇平台排行一览即期结售汇，即本行遵循外汇办理政唆使定及客户需求，遵循必然的汇率，为客户照料黎民币和可自正在兑换外币之间的兑换营业。外币换成黎民币为结汇，黎民币换成外币为购汇。

　　（1）账户开立：客户照料即期结售汇营业，准则上须正在本行开立相应外汇及黎民币账户。

　　（2）委托审核：除额外商定外，客户需向本行提交结汇申请书（代审批外）或购汇、付汇申请书（代审批外）。

　　若您蓄意向照料该项营业，请拨打本行客户任职热线或合联外地本行分支机构，本行将打算专人予以跟进。

　　远期结售汇，客户与本行谈判缔结远期结售汇合同，商定未来照料结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和交割克日；交割日期当日，客户须遵循远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率照料结汇或售汇。

　　远期结售汇营业的规范克日为7天、21天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等14个层次并可遵循营业成长需求举行调度。

　　本行远期结售汇营业的币种为：本行悉数挂牌贸易的外汇币种及经向总行资金营运中央询价可照料的其他币种（搜罗但不限于美元、港币、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、加拿大元等）。

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　　代客外汇交易，是指本行遵循机构客户（搜罗公司客户、同行客户和其他机构客户）对外商业和其他涉外营业发作的收付汇及汇率保值需求，代机构客户正在邦际商场上行使一种外汇置备其余一种外汇的营业。

　　（2）对外商业结算、到海外投资、外汇假贷或还贷能告竣外汇保值和外汇增值。

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　　黎民币与外汇期权营业，是指企业正在银行照料期权营业时，确定他日某一贸易日动作行权日期，期权买方有权力能手权日当日采用按商定价钱行权，交割合约对应的本金，期权买方应付出相应的期权用度。

　　（1）天真采用：到期不管商场价钱怎么蜕化，客户起码可能得回保底价钱，有利于正在危机保证的状况下告竣资产的众样化修设，有机缘获取更优的结售汇价钱，而其最大耗费为期权费；

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　　黎民币与外币掉期营业，是指客户以A钱银（黎民币或者外币）调换B钱银（外币或者黎民币），并遵循事先商定的汇率正在他日某一特定日期，再叙做一笔金额一致、偏向相反的贸易，以B钱银换回A钱银。

　　（1）规避汇率危机。若客户目前持有甲钱银而需求乙钱银，但正在经历一段时光后又收回乙钱银并将其换回甲钱银，也可通过叙作黎民币与外汇掉期营业来固定换汇本钱，回避汇率危机。

　　（2）调度远期结售汇起息日。客户叙作远期结售汇后，因故需求提前交割，或因为资金不到位等其他缘由，不行定期交割，需求展期时，都可能通过叙作黎民币与外汇掉期营业对原贸易的交割时光举行调度。

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　　利率相易，是债务人遵循邦际资金商场的利率走势，将其自己的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率相易不涉及债务本金的调换，即客户不需求正在期初和期末与银行调换本金。

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