该事项尚需提交股东大会审议2023年9月21日

　　该事项尚需提交股东大会审议2023年9月21日兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）举动上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、“公司”）初度公然采行股票并正在科创板上市延续督导阶段的保荐机构，依照《证券发行上市保荐生意打点方法》《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金打点和行使的囚系请求》以及《上海证券买卖所科创板股票上市轨则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚系指引第 1号——标准运作》等相闭章程，对英方软件行使部门超募资金永恒增加活动资金事项举办郑重核查，详细核查景况如下：

　　经中邦证券监视打点委员会《闭于应许上海英方软件股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）应许注册，公司初度向社会群众发行邦民币凡是股 2,094.6737万股,每股面值为邦民币 1.00元，发行代价为邦民币 38.66元/股，召募资金总额为邦民币 809,800,852.42元。扣除发行用度邦民币 78,137,499.03元，召募资金净额为邦民币 731,663,353.39元。天健司帐师事情所（非常凡是联合）对公司本次公然采行新股的资金到位景况举办了审验，并于2023年 1月 16日出具了（天健验[2023]24号）验资申报。

　　为标准公司召募资金打点和行使，掩护投资者权柄，公司设立了相干召募资 金专项账户。召募资金到账后，已十足存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及召募资金专户开户银行签署《召募资金三方囚系答应》。

　　依照《上海英方软件股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》披露的募投项目及召募资金行使企图，召募资金投资募投项方针根基景况如下：

　　为知足活动资金需求，降低召募资金行使成果，正在包管召募资金投资项目兴办的资金需乞降召募资金项目平常举办的条件低浸低财政本钱，维持上市公司和股东的便宜，依照《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金打点和行使的囚系请求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚系指引第 1号——标准运作》和公司《召募资金打点轨制》的相干章程，公司拟行使部门超募资金邦民币 4,700万元用于永恒增加活动资金，有利于降低召募资金的行使成果，适当公司成长计谋和一概股东的便宜。

　　公司超募资金总额为 15,721.80 万元，本次拟用于永恒增加活动资金的金额为 4,700.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.89%。公司近来 12个月内累计行使超募资金永恒增加活动资金的金额不高出超募资金总额的 30%，未违反中邦证券监视打点委员会、上海证券买卖所闭于上市公司召募资金行使的相闭章程。

　　本次超募资金的行使不影响召募资金的平常运转，不存正在变相改良召募资金投向和损害公司股东便宜的情景。公司准许每 12 个月内累计行使超募资金用于增加活动资金的金额将不高出超募资金总额的 30%；本次行使超募资金永恒增加活动资金不会影响公司召募资金投资企图平常举办；正在增加活动资金后的 12 个月内不举办高危机投资以及为控股子公司以外的对象供给财政资助。

　　本次行使部门超募资金永恒增加活动资金的事项曾经公司第三届董事会第十七次集会和第三届监事会第十三次集会审议通过，应许行使部门超募资金邦民币 4,700万元用于永恒增加活动资金。公司独立董事对该事项宣告了昭着应许的独立主睹，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了无贰言的核查主睹。该事项尚需提交股东大会审议。

　　经核查，兴业证券以为：英方软件将部门超募资金用于永恒增加活动资金，有助于降低召募资金行使成果，低浸财政本钱，不会影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在改良召募资金投向和损害股东便宜的情景，且曾经上市公司董事会、监事会审议同意、独立董事宣告应许主睹，尚需提交公司股东大会审议，适当《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金打点和行使的囚系请求（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市轨则（2023年 8月修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚系指引第 1号——标准运作（2023年8月修订）》等司法原则及标准性文献的章程。公司本次行使部门超募资金永恒增加活动资金，有利于降低召募资金的行使成果，适当公司和一概股东的便宜。