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　　汇率波动对公司经营成果的影响较大！mt4行情软件本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性负担执法义务。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开公司第十一届董事会第四次聚会，审议通过了《海尔智家股份有限公司闭于展开外汇资金衍生品营业的议案》。该等营业不组成干系交往，议案尚须提交股东大会审议。

　　2022年度，公司海外收入占对照大，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率振动对公司筹备劳绩的影响较大，估计2023年公司将不绝面对汇率或利率振动加剧的危险，为规避资产及欠债营业的汇率及利率危险的必要，2023年公司拟操作余额不高出65亿美元的外汇资金衍生品营业，以规避和防备汇率危险，下降汇率振动对公司功绩的影响。详细境况如下：

　　1.外汇资金衍生品是经中邦公民银行答应的外汇避险金融产物。其交往道理为与银行签定远期购汇、结汇、掉期订交，商定他日购汇、结汇的外汇币种、金额、克日及汇率，到期时依据该等订交商定的币种、金额、汇率收拾的购汇、结汇营业，锁定当期购汇、结汇本钱。

　　2.公司展开本次外汇资金衍生品营业的宗旨是规避和防备公司因邦际商业营业所面对的汇率危险，下降汇率振动对公司功绩的影响。收拾外汇衍生品交往提前将换汇交往本钱固定正在必然秤谌，能够有用避免汇率大幅振动导致的不行预期的危险。

　　3.公司展开外汇资金衍生品营业的范畴与公司实践进出口营业量、海外资产/欠债范畴等相适合，不存正在投契性操作。正在公司海外营业范畴继续增加的后台下，为保障公司陆续持重开展、加快公司与新增境外子公司筹备收拾及营业达成调和及协同效应，公司以为有须要通过外汇资金衍生品营业来规避汇率危险。

　　针对公司进、出口营业，与银行（或其他依法可从事联系营业的金融机构）签定远期结/购汇合约，锁定他日外汇兑本币的结/购汇汇率，湮灭汇率振动的影响。

　　针对公司的近远端现金流的差别需求，与银行（或其他依法可从事联系营业的金融机构）签定掉期合约，规避汇率振动的影响。

　　公司面对的危险币种日趋众样化及汇率振动幅度越来越大，如印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，一面币种正在本地没有可寻常交割的寻常远期或对冲本钱太高。为扩张对冲的手腕和有用规避汇率危险，公司将测试通过其他NDF、钱币期货和期权组合等产操行为添补及备用对冲手法。

　　跟着公司的邦际化运营，海外营业范畴、资产及欠债日益扩张。为有用对冲海外资产及欠债所面对的汇率及利率振动危险，公司拟通过钱币及/或利率相易营业规避汇率和利率振动危险。

　　遵照公司的进出口境况及筹备预算，以上第1-3项营业为规避进出口营业汇率振动危险等，2023年拟操作余额不高出50亿美元；第4项营业为规避资产及欠债营业的汇率及利率危险，2023年拟操作余额不高出15亿美元。公司会遵照实践营业必要，正在总共余额65亿美元领域内调节上述1-4项营业的详细操作金额。

　　1.合约克日：公司所展开的平居运营行为所涉及的外汇资金营业克日根基正在一年以内。涉及的资产及欠债项下的钱币/利率掉期营业正在1-5年内。

　　2.交往敌手：银行（或其他依法可从事联系营业的金融机构），但正在本议案涉及的外汇衍临盆品营业领域内，公司及子公司的交往敌手不网罗海尔集团财政有限义务公司或海尔集团公司手下其他依法可从事联系营业主体。

　　3.滚动性策画：悉数外汇资金营业均对应寻常合理的进出口营业后台，与收付款韶华相成家，不会对公司的滚动性酿成影响。

　　就外汇资金营业的操作标准，公司内部依据《外汇危险收拾战略》的联系划定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交往营业收拾轨制》等，端庄实行外汇衍临盆品营业。

　　公司及其控股子公司举办外汇衍临盆品营业听从持重准绳，不举办以投契为宗旨的外汇交往，悉数外汇资金营业均以寻常临盆筹备为本原，以详细经开业务为依托，以规避和防备汇率危险为宗旨。但举办外汇资金营业也会存正在必然的危险：

　　远期结汇营业：公司将遵照产物本钱（组成根基为公民币）和市集危险确定是否签定远期合约，签定合约后相当于锁定了换汇价值，通过远期结汇营业将有用抵御市集振动危险，保障公司合理及持重的利润秤谌。

　　远期购汇营业：遵照与客户签定的进口合约和汇率危险，通过此营业锁定他日换汇本钱。固然存正在必然的时机耗损危险，但通过远期购汇营业将有用下降市集振动危险，锁定采购本钱。

　　其他NDF、期权等衍生品器械重要正在无法签定寻常远期结/购汇营业或本钱过高时举办操作，仅行为以上营业的添补。

　　钱币相易营业重要是通过调节资产或欠债的币种，使资产和欠债币种得以成家，规避汇率振动危险；利率相易营业是将浮动利率营业转换为固定利率营业，规避利率振动危险，或是正在利率下行的境况下，通过将固定利率转为浮动利率以下降本钱。以上营业均存正在实正在营业后台，不存正在投契行动。

　　正在公司按外汇收拾政策锁定远期汇率后，外汇汇率实践走势与公司锁定汇率振动宗旨发作大幅偏离的境况下，公司锁定汇率后付出的本钱不妨高出不锁准时的本钱付出，从而造成公司耗损；正在外汇汇率转化较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅振动宗旨差别等时，将造成汇兑耗损影响；若汇率正在他日未发作振动时，与外汇套保合约过失较大也将造成汇兑耗损。

　　外汇衍临盆品营业专业性较强，庞大水平较高，不妨会因为内控轨制不完好而酿成危险。

　　正在外汇衍临盆品交往敌手方呈现违约的境况下，公司将无法依据商定获取套期保值红利以对冲公司实践的汇兑耗损，从而酿成公司耗损。

　　客户应收账款发作过期、客户调节订单等境况将使货款实践回款境况与预期回款境况差别等，不妨使实践发作的现金流与已操作的外汇衍临盆品营业克日或数额无法完整成家，从而导致公司耗损。

　　1.以规避汇率危险为宗旨，且仅限用于举办公司进出口营业、海外资产/欠债收拾联系的外汇操作，公司不得从事该领域除外的外汇衍临盆品交往。

　　2.端庄依据《外汇危险收拾战略》、《外汇衍生品交往收拾轨制》实行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会掌握本次外汇衍临盆品营业的运作和收拾，并由资金部行为经办部分，财政部等为平居审核部分。

　　3.公司与具有合法天禀的大型银行等金融机构展开外汇衍临盆品营业，财政部分实时跟踪交往转化状况，端庄管制交割违约危险的发作。

　　4.公司举办外汇衍临盆品营业务必基于公司的外币收（付）款的严谨预测和实践营业敞口境况，外汇衍临盆品营业的交割日期需与公司预测的外币收款、存款韶华或外币付款韶华相成家，或者与对应的外币银行告贷的兑付克日相成家。

　　公司依据《企业司帐原则第22号—金融器械确认和计量》第七章“平正价钱确定”举办确认计量，平正价钱根基依据银行等订价办事机构等供给或取得的价值厘定，企业每月均举办平正价钱计量与确认。

　　公司展开的外汇资金交往，其司帐核算准绳凭据为《企业司帐原则》。公司遵照财务部《企业司帐原则第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐原则第24号——套期司帐》、《企业司帐原则第37号——金融器械列报》及《企业司帐原则第39号——平正价钱计量》联系划定及其指南，对展开的外汇资金营业举办相应的核算管制，响应资产欠债外及损益外联系项目。

　　独立董事以为：以寻常临盆筹备为本原，以详细经开业务为依托，正在保障寻常临盆筹备的条件下，公司利用外汇资金衍生品器械下降汇率危险，删除汇兑耗损，管制筹备危险，不存正在损害公司和集体股东、特别是中小股东长处的景况。公司依然协议了《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交往收拾轨制》，为公司从事外汇资金衍生品营业协议了详细操作规程，能够有用落实危险防备手腕。公司及其控股子公司展开外汇资金衍生品营业的联系计划圭臬吻合邦度联系执法、律例及《公司章程》的相闭划定。以是，应许公司正在确保不影响寻常筹备资金需乞降资金安乐的条件下，遵照营业开展需求，按影相闭轨制的划定当令展开外汇资金衍生品营业。咱们应许本次公司董事会将以上议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司遵照实践营业必要展开外汇资金营业，其计划圭臬吻合邦度相闭执法、律例及公司章程的划定，有利于防备利率及汇率振动危险，下降利率振动对公司的影响，不存正在损害公司和中小股东长处的景况。以是，监事会应许公司本次展开外汇资金营业。

　　3、海尔智家股份有限公司独立董事闭于第十一届董事会第四次聚会联系事项的成睹。

　　本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性负担执法义务。

　　●拟出席本次2022年年度股东大会（以及将于同日召开的2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参睹本公司于公司境外消息披露平台（德邦消息披露平台、香港联交所网站）、德邦联邦公报以及公司网站，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会等的通函

　　2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会、2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会（四个聚会按序召开）

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相连结的办法

　　采用上海证券交往所搜集投票体例，通过交往体例投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的交往韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相闭划定实行。

　　提交本次聚会审议的议案经公司第十一届董事会第四次聚会、第十一届监事会第四次聚会审议通过。详睹公司与本告示同日正在上海证券交往所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次聚会决议告示》（临2023-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次聚会决议告示》（临2023-004）及联系告示。

　　注：（1）为避免A股股东不须要的反复投票，本公司正在打算2023年第一次A股种别股东大会参与搜集投票A股股东的外决结果时，将直接领受该股东正在2022年年度股东大会对上述议案的外决结果。参与现场聚会的A股股东将辨别正在2022年年度股东大会及2023年第一次A股种别股东大会前进行外决。（2）上述议案同时必要2023第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会审议。

　　提交本次聚会审议的议案经公司第十一届董事会第四次聚会等审议通过。详睹公司与本告示同日正在上海证券交往所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次聚会决议告示》（临2023-003）及联系告示。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够登岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要已毕股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下统统股东账户所持雷同种别寻常股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体例到场股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其统统股东账户下的雷同种别寻常股和雷同种类优先股均已辨别投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其统统股东账户下的雷同种别寻常股和雷同种类优先股的外决成睹，辨别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(六)为避免A股股东不须要的反复投票，本公司正在打算2023年第一次A股种别股东大会参与搜集投票A股股东的外决结果时，将直接领受该股东正在2022年年度股东大会对上述议案的外决结果；参与现场聚会的A股股东将辨别正在2022年年度股东大会及2023年第一次A股种别股东大会前进行外决。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细境况详睹下外），并能够以书面时势委托署理人出席聚会和参与外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、备案办法：个别股东持股东账户卡、自己身份证和持股凭证（委托署理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、署理人身份证）收拾备案手续；法人股股东持法人单元外明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证收拾备案手续。异地股东能够通过传真或信函办法举办备案（以2023年6月20日16:00前公司收到传线-11:30、下昼13:00-16:00。

　　3、备案所在：青岛市海尔途1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

　　参睹本公司于公司境外消息披露平台（德邦消息披露平台、香港联交所网站）、德邦联邦公报以及公司网站，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次D股种别股东大会、2023年第一次H股种别股东大会等的通函。

　　(二)搜集投票时期，如投票体例遭遇突发巨大变乱的影响，则股东大会的经过按当日告诉举办。

　　(三)联络地方：青岛市海尔途1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“应许”、“破坏”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。

　　兹委托________先生/姑娘代外本单元（或自己）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第一次A股种别股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“应许”、“破坏”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。