一致同意本次变更部分募集资金专用账户2025年

　　一致同意本次变更部分募集资金专用账户2025年2月20日中国外汇开户民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）行动安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或者“公司”）初次公然辟行股票并正在创业板上市的保荐人，依照《证券发行上市保荐交易料理手段》、《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典范运作》、《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第13号—保荐交易》、《深圳证券往还所创业板股票上市规定》等相闭划定，对森泰股份变卦个人召募资金专用账户事项实行了郑重核查，实在核查状况如下：

　　经中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于制定安徽森泰木塑集团股份有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）制定注册，公司初次公然辟行百姓币一般股（A股）股票29,560,000股，每股面值百姓币1.00元，每股发行价值为28.75元，召募资金总额为84,985.00万元，扣除各项不含税发行用度后实践召募资金净额为74,961.77万元。本次召募资金于2023年4月12日一齐到位，容诚管帐师事件所（格外一般联合）已对公司本次公然辟行新股召募资金到位状况实行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验字[2023]230Z0074号验资叙述。

　　为典范公司召募资金的料理和运用，维持投资者合法权利，依照《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢条件》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司典范运作》等闭联执法准则及公司《召募资金料理轨制》的划定，公司不同正在安徽广德屯子贸易银行股份有限公司、中邦银行股份有限公司广德支行、浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行、中邦银行(泰邦)股份有限公司罗勇分行、中邦民生银行股份有限公司宣城分行、招商银行股份有限公司芜湖分行设立了召募资金专项账户（以下简称“专户”），对召募资金的存放和运用实行专户料理。

　　年产 2 万吨轻质共挤木塑复合 资料扩筑项目召募资金的存储 和运用，不得用作其他用处

　　年产 600 万平方米新型石木塑 复合资料数码打印临蓐线技改 项目召募资金的存储和运用， 不得用作其他用处

　　原年产 600 万平方米新型石木 塑复合资料数码打印临蓐线技 改项目召募资金的存储和运用 ，不得用作其他用处。该账户 尚未刊出。

　　2024年11月14日，公司召开第三届董事会第二十三次集会，审议通过了《闭于变卦个人募投项目实践主体、实践处所的议案》、《闭于运用召募资金对子公司增资及供给借债以实践募投项目标议案》，制定将公司募投项目“年产600万平方米新型石木塑复合资料数码打印临蓐线万吨轻质共挤木塑复合资料扩筑项目”的实践主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）变卦为公司全资子公司森泰（泰邦）有限公司（“泰邦森泰”）；实践处所由“安徽省广德经济开辟区邦华途19号森泰厂区内”变卦为“泰邦春武里府农艾县农泗昌镇4组466号”。

　　为便于实践上述募投项目，及召募资金实践主体变卦后的运用，森泰科技将上述召募资金通过增资和借债的样式转入泰邦森泰。其顶用于增资的金额为13,884.97万元；用于借债的金额为3,111.97万元，借债年利率为0.5%，借债限期为实践收到借债资金之日起5年。

　　为进一步增强召募资金的料理，知足对泰邦子公司募投项目标借债条件，公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次集会和第三届监事会第十七次集会，审议通过《闭于变卦个人召募资金专用账户的议案》，制定公司将“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合资料扩筑项目”的召募资金账户由“浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行”变卦至“中邦银行股份有限公司广德支行”开设新的召募资金专用账户，用于该项目标召募资金存储及运用，并将森泰科技原存放正在浙商银行股份有限公司的召募资金及收益转存至新开立的召募资金专用账户。

　　依照邦度外汇料理局出台的《本钱项目外汇交易指引》(2024年版)的闭联划定，一齐境外放款的资金必需经境外放款专用账户汇出境外。依照属地料理的条件，境外放款专用账户须要正在公司所属的宣都邑外汇料理局注册后，正在宣城区域的银行新开设账户。公司将依照外地外汇料理局、发改委、商务局等政府本能部分的相闭条件开设境外放款专用账户，禁锢向泰邦子公司供给的借债。公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合资料扩筑项目”的召募资金账户由“中邦银行股份有限公司广德支行”召募资金专用账户转入“中邦银行股份有限公司广德支行”外汇借债专用账户，用于该项目标召募资金对泰邦子公司的借债。

　　公司依照上述状况，授权公司董事长或董事长指定的授权代庖人与保荐机构、开户银行签定新的召募资金禁锢契约。

　　公司于 2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次集会审议通过了《闭于变卦个人召募资金专用账户的议案》。经审议，董事会以为此次变卦召募资金专用账户及境外放款专户，不会改造召募资金用处，不影响召募资金投资盘算，有利于增强召募资金的料理，升高召募资金运用效益，制定本次变卦个人召募资金专用账户。

　　公司于2025年 2 月 19 日召开第三届监事会第十七次集会审议通过了《闭于变卦个人召募资金专用账户的议案》。经审议，监事会以为公司本次变卦个人召募资金专用账户及境外放款专户，有助于增强公司召募资金的料理，升高召募资金运用效益，不存正在改造或变相改造召募资金用处和损害股东甜头，稀少是中小股东甜头的景象，制定本次变卦个人召募资金专用账户。

　　公司独立董事以为：公司本次变卦个人召募资金专用账户及境外放款专户，是为了进一步增强召募资金的料理，升高召募资金运用效益，未改造召募资金用处，不影响召募资金投资盘算，不存正在损害股东甜头的景象。上述事项实行了须要的审批圭臬，契合《深圳证券往还所创业板股票上市规定》、《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第 2 号——创业板上市公司典范运作》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢条件》等相闭划定，相同制定本次变卦个人召募资金专用账户。

　　经核查，保荐人以为：公司本次变卦个人召募资金专用账户事项曾经第三届董事会第二十五次集会录取三届监事会第十七次集会审议通过，实行了须要的审批圭臬，契合《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典范运作》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢条件》等相闭划定和森泰股份《召募资金料理轨制》的划定；本次变卦个人召募资金专用账户未改造召募资金用处，不影响召募资金投资项目标寻常运转，不存正在损害股东甜头的景象。

　　（此页无正文，为《民生证券股份有限公司闭于安徽森泰木塑集团股份有限公司变卦个人召募资金专用账户的核查睹地》之签章页）