为加强对外币流动的监测炒外汇用什么软件

　　为加强对外币流动的监测炒外汇用什么软件邦度外汇收拾局各省、自治区、直辖市分局、外汇收拾部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

　　为加紧对外币活动的监测，样板外币观光支票收拾，凭据《结汇、售汇及付汇收拾规章》（银发［1996］210号）、《带领外币现钞进出境收拾暂行手段》（汇发［2003］102号）等规章，现就代售外币观光支票等相闭题目告诉如下：

　　一、本告诉所称“外币观光支票”是指境内贸易银行(以下简称“银行”)代售的、由境外银行或特意金融机构印制、以发行机构动作最终付款人、以可自正在兑换钱币动作计价结算钱币、有固定面额的单据。

　　二、外币观光支票的代售对象，可能是境内机构、驻华机构，也可能是境内的住民私人或非住民私人。

　　三、本告诉所称“非住民私人”系指外邦自然人（网罗无邦籍人）、港澳台同胞和持中华黎民共和邦护照但已获得境外久远居留权的中邦自然人。

　　四、银行代售的外币观光支票准则上应限于境外旅逛、朝觐、省亲会亲、境外就医、留学等非交易项下的对外支拨，不得用于交易项下或本钱项下的对外支拨。

　　五、银行正在处分代售外币观光支票交易时，应该庄重遵照《结汇、售汇及付汇收拾规章》、《境内住民私人购汇收拾执行细则》（汇发［2002］68号）和《闭于样板非住民私人外汇收拾相闭题目的告诉》（汇发［2004］6号）等相干规章举办审核，对契合规章的，予以处分添置手续。对不契合规章的，不得处分添置手续。

　　六、境内机构、驻华机构申请添置外币观光支票，应以其每每项目外汇账户、外汇本钱金账户以及其它清楚规章可用于每每项目支付的外汇账户内资金添置，或用黎民币账户内资金购汇后添置，不得以外币现钞或黎民币现钞购汇添置外币观光支票。

　　银行应对上述阐明资料举办确切性审核，对契合规章的，为其处分添置外币观光支票手续。

　　八、境内住民私人可能用外汇存款账户内资金或外币现钞添置外币观光支票，也可能用黎民币账户内资金或黎民币现钞购汇添置外币观光支票。

　　九、非住民私人可能用外汇存款账户内资金或外币现钞添置外币观光支票。非住民私人正在境内的合法黎民币收入可按相闭规章兑换成外汇后添置外币观光支票。

　　十、境内住民私人、非住民私人用其外汇现汇账户内资金添置外币观光支票的，遵照下列规章处分：

　　（一）一次性添置外币观光支票正在等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下阐明资料向银行申请：

　　3、已办妥前去邦度或地域有用入境签证的护照，或者前去港澳地域的通行证（网罗往复港澳地域的通行证）。

　　银行应对上述阐明资料举办确切性审核，对契合规章的，为其处分添置外币观光支票手续。

　　（二）一次性添置外币观光支票正在等值1万美元以上，5万美元（含5万美元）以下的，应持以下阐明资料向银行申请：

　　3、已办妥前去邦度或地域有用入境签证的护照，或者前去港澳地域的通行证（网罗往复港澳地域的通行证）；

　　银行应对上述阐明资料举办确切性审核，对契合规章的，为其处分添置外币观光支票手续。

　　（三）一次性添置外币观光支票正在等值5万美元以上的，应持本条第二款规章的阐明资料向所正在地外汇局申请，经所正在地外汇局确切性审核后，银行凭所正在地外汇局出具的照准件为其处分添置外币观光支票手续。

　　十一、境内住民私人、非住民私人用其外币现钞存款账户内资金或外币现钞添置外币观光支票的，遵照下列规章处分：

　　（一）一次性添置外币观光支票正在等值1万美元（含1万美元）以下的，应持以下阐明资料向银行申请：

　　3、已办妥前去邦度或地域有用入境签证的护照，或者前去港澳地域的通行证（网罗往复港澳地域的通行证）；

　　4、境内住民私人还应供应银行取款凭证等阐明其合法外汇根源的阐明资料；非住民私人还应供应其入境申报外币现钞数额的海闭申报单等阐明其合法外汇根源的阐明资料。

　　银行应对上述阐明资料举办确切性审核，对契合规章的，为其处分添置外币观光支票手续。

　　（二）一次性添置外币观光支票正在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的，应持以下阐明资料向银行申请：

　　3、已办妥前去邦度或地域有用入境签证的护照，或者前去港澳地域的通行证（网罗往复港澳地域的通行证）；

　　4、境内住民私人还应供应银行取款凭证等阐明其合法外汇根源的阐明资料；非住民私人还应供应其入境申报外币现钞数额的海闭申报单等阐明其合法外汇根源的阐明资料；

　　银行应对上述阐明资料举办确切性审核，对契合规章的，为其处分添置外币观光支票手续。

　　（三）一次性添置外币观光支票正在等值2万美元以上的，应持本条第二款规章的阐明资料向所正在地外汇局申请，经所正在地外汇局确切性审核后，银行凭所正在地外汇局出具的照准件为其处分添置外币观光支票手续。

　　十二、境内住民私人以黎民币购汇添置外币观光支票的，银行正在处分其黎民币购汇手续时，应遵照《境内住民私人购汇收拾执行细则》等相闭规章处分。正在照准购汇的额度内，境内住民私人可能自行确定添置外币观光支票的数额。

　　十三、正在添置外币观光支票时，如因格外情景，无法事先获得有用签证的，添置人应遵照以下限额划分向银行或外汇局提出申请：

　　（一）等值1万美元（含1万美元）以下的，应持相闭阐明资料向银行申请，经确切性审核后，由银行比照上述规章处分。

　　（二）等值1万美元以上的，应持相闭阐明资料向所正在地外汇局提出申请，经所正在地外汇局确切性审核后，银行凭所正在地外汇局出具的照准件为其处分添置外币观光支票手续。

　　十四、银行正在为客户处分添置外币观光支票手续时,应该按规章处分邦际出入统计申报手续。

　　十五、行使外币现钞账户内资金或外币现钞一次性添置外币观光支票，金额赶过等值1万美元（不含1万美元）以上的，银行应逐笔备案，并遵照《金融机构反洗钱规章》（银令［2003］1号）和《金融机构大额和可疑外汇资金生意通知收拾手段》（银令［2003］3号）等相闭规章，处分大额和可疑外汇资金生意通知手续。

　　十六、银行应该对外币观光支票代售、代兑交易的笔数和金额举办独自统计并备查。

　　收到本告诉后，请各分局尽疾转发所辖分支局、外资银行和相干单元；各中资外汇指定银行总行尽疾转发所辖分支行。践诺中如遇题目，请实时向邦度外汇收拾局反应。