投资者若未按上述办法划付认购款项_银行外汇账

　　投资者若未按上述办法划付认购款项_银行外汇账户开户嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实基金拘束有限公司（以下简称“基金拘束人”或“嘉实基金”）遵守相闭执法准则及商定召募，遵循中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）公布的《公然召募根底步骤证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《根底步骤基金指引》”）、《公然召募证券投资基金出卖机构监视拘束步骤》《公然召募证券投资基金运作拘束步骤》《公然召募证券投资基金消息披露拘束步骤》，上海证券营业所（以下简称“上交所”）公布的《上海证券营业所公然召募根底步骤证券投资基金（REITs）交易步骤（试行）》（以下简称“《交易步骤》”）、《上海证券营业所公然召募根底步骤证券投资基金（REITs）礼貌合用指引第2号——发售交易（试行）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券营业所上市怒放式基金交易指引（2019年修订）》，中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）公布的《公然召募根底步骤证券投资基金网下投资者拘束细则》（以下简称“《网下投资者拘束细则》”）等闭联执法准则、监禁轨则及自律礼貌等闭联轨则，以及上交所相闭基金发售上市礼貌和最新操作指引等相闭轨则发售。

　　1、本基金将通过向政策投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、向吻合前提的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）及向公家投资者公然拓售（以下简称“公家发售”）相联合的格式实行发售。

　　本次政策配售、网下发售及公家发售由基金拘束人有劲构造。政策配售通过基金拘束人奉行；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购体系”奉行；公家发售通过具有基金出卖交易资历并经上交所和中邦证券挂号结算有限职守公司承认的上交所会员单元（以下简称“场内证券筹备机构”）、基金拘束人及其委托的场外基金出卖机构奉行。

　　2、询价终结后，基金拘束人遵循《嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金基金份额询价通告》（以下简称“《询价通告》”）轨则的礼貌，对报价投资者实行了核查。经基金拘束人核查，全体加入询价的配售对象均遵从《询价通告》的哀求提交闭联资历核查文献；未有配售对象属于禁止配售鸿沟；全体加入询价的配售对象拟认购金额均未超出其提交的核查原料中的总资产或资金范围。以是，基金拘束人未实行无效报价剔除。

　　3、基金拘束人遵循询价结果，确定本基金认购代价为2.383元/份。网下投资者拘束的配售对象拟认购代价不低于认购代价，且未超出询价区间上限即为有用报价投资者。

　　本基金基金份额的认购代价不高于剔除不吻合前提的报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数的孰低值。

　　供给有用报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购代价正在2024年1月24日（T日，即本基金召募期首日）至2024年1月25日（L日，即本基金召募期终结日）实行网下认购和缴款，网下认购整体年光为召募期中的每个营业日（9:00-15:00），认购资金缴款于2024年1月25日（L日）17:00前汇至基金拘束人指定的银行账户。公家投资者可按本基金基金份额的认购代价正在2024年1月24日（T日）至2024年1月25日（L日）通过场外认购和场内认购两种格式认购本基金（场内15:00认购截止，场外认购年光以出卖机构轨则为准）。

　　4、政策配售：本基金政策配售初始发售份额为2.8亿份，占基金份额发售总量的70%，政策投资者愿意的认购资金应于2024年1月25日（L日）17:00前汇至基金拘束人指定的银行账户。

　　5、限售期铺排：公家发售部门的基金份额无流利局部及锁按期铺排，政策投资者认购基金份额的限售期铺排详睹“三、（二）愿意认购的基金份额数目及限售期铺排”，网下投资者及其拘束的配售对象自本基金上市之日起前三个营业日（含上市首日）内可营业的份额不超出其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个营业日起，网下投资者的全体获配份额可自正在流利。网下投资者及其拘束的配售对象一朝报价即视为回收《询价通告》所披露的上述铺排，愿意效力上述时刻的营业哀求。监禁机构有权对网下投资者正在上述时刻的营业情状实行监视拘束。

　　基金拘束人将正在《嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金基金合同生效通告》（以下简称“《基金合同生效通告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可营业份额情状，遵循前述网下投资人的营业哀求，除可营业份非常，本基金上市之日起前三个营业日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。上述通告曾经刊出，即视同已向网下配售对象投递相应铺排报告，网下投资者应苛肃效力已作出的愿意，如违反，监禁机构有权采用步调。

　　7、基金拘束人将正在网下及公家发售终结后，遵循政策投资者缴款、网下发售及公家发售认购情状裁夺是否启用回拨机造，对政策配售、网下发售和公家发售数目实行调理。回拨机造的整体铺排请睹“二、（五）回拨机造”。

　　8、本通告中公告的全体有用报价配售对象必需加入网下认购，未加入认购或未足额加入认购者，以及未实时足额缴纳认购款及相应认购用度的，将被视为违约并应担任违约职守，基金拘束人将违约情状报证券业协会登记。

　　9、投资者需富裕清楚相闭根底步骤证券投资基金发售的闭联执法准则，讲究阅读本基金基金合同、招募仿单等执法文献以及本通告的各项实质，知悉本次发售轨则，并确保认购数目和异日持有基金份额情状吻合闭联执法准则及监禁机构的轨则。

　　1、嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金经中邦证监会2023年12月15日证监许可〔2023〕2834号文《闭于准予嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金注册的批复》注册召募。中邦证监会对本基金召募的注册及证券营业所附和基金份额上市，并不过白其对本基金的投资价格和市集前景作出实际性剖断或包管，也不过白投资于本基金没有危害。

　　本基金运作格式为协议型封锁式。除基金合同另有商定外，本基金存续限期（即基金封锁期）为自基金合同生效之日起21年，本基金正在此时刻内封锁运作并正在吻合轨则的景象下正在上交所上市营业。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延永存续期。不然，本基金终止运作并清理，无需召开基金份额持有人大会。

　　3、本基金的拘束人工嘉实基金拘束有限公司（以下简称“本公司”），托管人工北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”），挂号结算机构为中邦证券挂号结算有限职守公司。

　　4、中邦证监会准予本基金召募的基金份额总额为4亿份。本基金政策配售初始发售份额为2.8亿份，为本次基金份额发售总量的70%，政策配售最终发售份额与政策配售初始发售份额的差额（如有）将遵循回拨机造轨则的法则实行回拨。网下初始发售份额为0.84亿份，占扣除政策配售初始发售份额数目后发售份额的70%；公家初始发售份额为0.36亿份，占扣除政策配售初始发售份额数目后发售份额的30%。最终网下发售、公家发售合计份额为本次发售总份额扣除政策配售最终发售份额，最终网下发售份额、公家发售份额将遵循回拨情状（如有）确定。

　　5、本基金发售的询价任务已于2023年12月28日（X日，询价日）落成。基金拘束人遵循询价结果，确定本基金认购代价为2.383元/份。

　　6、本基金召募期为2024年1月24日（T日）至2024年1月25日（L日），供给有用报价的网下投资者需正在召募期内加入网下认购与缴款，公家投资者可正在召募期内通过场内认购和场外认购两种格式认购本基金。基金拘束人可遵循执法准则、基金合同的轨则及召募情状提前终结公家部门的发售，届时将另行通告。

　　本基金基金简称为“嘉实物美消费REIT”，场内简称为“物美消费”，扩位简称为“嘉实物美消费REIT”，认购代码为“508011”。本通告附件中公告的全体有用报价配售对象必需加入网下发售。提交有用报价的配售对象名单睹“附外：投资者报价消息统计外”中被标注为“有用报价”部门。未提交有用报价的配售对象不得加入本次网下发售。

　　正在加入网下发售时，网下投资者必需正在上交所“REITs询价与认购体系”为其拘束的有用报价配售对象录入认购纪录，认购纪录中认购代价为2.383元/份，认购份额数目为询价时的有用拟认购份额数目。同时认购份额数目对应的认购金额不得超出其向基金拘束人提交的资产说明原料中相应资产范围或资金范围。如认购份额与有用拟认购份额纷歧致的，基金拘束人有权对该配售对象认购份额实行治理。

　　网下投资者应该通过上交所“REITs询价与认购体系”向基金拘束人提交认购申请，加入本基金网下配售，且应该正在召募期内通过基金拘束人落成认购资金及认购用度的缴纳，由挂号机构挂号份额。

　　基金拘束人将正在配售前对有用报价投资者及其拘束的配售对象是否保存禁止性景象实行进一步核查，投资者应按基金拘束人的哀求实行相应的配合（蕴涵但不限于供给公司章程等工商挂号材料、配合其它干系闭联侦察等），如拒绝配合或其供给的原料不够以袪除其保存上述禁止性景象的，基金拘束人将有权拒绝向原本行配售。

　　场内认购是指通过本基金召募期终结前获取基金出卖交易资历并经上交所和挂号机构承认的上交所会员单元认购基金份额的作为。通过场内认购的基金份额挂号正在证券挂号结算体系投资人的上海证券账户下。

　　场外认购是指通过基金拘束人的直销网点及基金场外出卖机构（整体名单详睹基金拘束人网站）的出卖网点认购或按基金拘束人、场外出卖机构供给的其他格式认购基金份额的作为。通过场外认购的基金份额挂号正在挂号结算体系投资人的怒放式基金账户下。

　　场外认购限额：投资者通过基金拘束人直销机构（蕴涵直销柜台及网上直销）及非直销出卖机构认购时，每次最低认购金额为1,000元百姓币。整体交易执掌请遵照各出卖机构的闭联轨则。

　　场内认购限额：投资者通过具有基金出卖资历的上交所会员单元认购时，单笔最低认购金额为1,000元，超出1,000元的应为1元的整数倍。整体交易执掌请遵照各出卖机构的闭联轨则。看待场内认购的数目局部，上交所和中邦证券挂号结算有限职守公司的闭联交易礼貌有轨则的，从其最新轨则执掌。

　　加入本次询价的配售对象及其干系账户不得加入公家发售，无论其报价是否为有用报价，均不得再通过面向公家投资者发售部门认购基金份额。基金拘束人展现网下投资者保存前述景象的，将拒绝网下投资者加入公家发售认购申请，并将相闭情状讲演证券业协会。配售对象干系账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均好像的账户。证券公司客户定向资产拘束专用账户以及企业年金账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均好像的，不受上述局部。

　　8、本基金召募期自2024年1月24日起至2024年1月25日止，投资者应正在召募期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公家发售产生比例配售，则遵照全程比例配售法则。

　　9、投资者欲购置本基金，不得犯警行使他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或襄理他人违规实行认购。

　　10、投资者应包管用于认购的资金来历合法，投资者应有权自行掌握，不保存任何执法上、合约上或其他麻烦。

　　11、基金拘束人或出卖机构对认购申请的受理并不代外该申请必定告捷，而仅代外出卖机构确实采纳到认购申请。认购真实认以挂号机构真实认结果和基金合同生效为准。看待认购申请及认购份额真实认情状，投资人应实时盘问并稳当行使合法权益，不然，由此发生的任何亏损由投资者自行担任。

　　12、本通告仅对本基金发售事宜简明注解，不组成投资倡议。投资者欲清楚本基金的细致情状，请提神阅读2023年12月25日刊登于基金拘束人网站（）、中邦证监会基金电子披露网站（）及上交所网站（）（以下统称“轨则序言”）的《嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实物美消费封锁式根底步骤证券投资基金招募仿单》（以下简称“《招募仿单》”）等闭联执法文献。投资有危害，投资者正在实行投资决定前，应富裕理解根底步骤基金的危害特质，寻常投资者正在初度购置本基金时须缔结危害揭示书。基金拘束人正在此提请投资者迥殊闭心《招募仿单》中“要紧提示”和“危害揭示”章节，富裕清楚本基金的各项危害成分。

　　13、本基金的上市事宜将另行通告。相闭本次发售的其他事宜，将正在轨则序言实时通告，敬请投资者把稳。

　　本基金为公然召募根底步骤证券投资基金，发售格式与寻常公然召募证券投资基金有所区别，请投资者迥殊闭心。本基金正在存续期内首要投资于根底步骤资产撑持证券全体份额，以获取根底步骤运营收益并担任根底步骤项目代价颠簸危害，以是与股票型基金、债券型基金和泉币市集基金等旧例证券投资基金有区别的危害收益特质。寻常市集情状下，本基金预期危害和收益高于债券型基金和泉币市集基金，低于股票型基金。

　　本基金首要投资于以消费根底步骤项目为最终投资标的的根底步骤资产撑持证券全体份额。本基金正在投资运作、营业等枢纽的首要危害蕴涵根底步骤基金的特有危害及基金投资的其他危害。此中，（1）根底步骤基金特有的危害，蕴涵但不限于贸易地产行业危害（宏观经济情况蜕化、市集情况蜕化及客群迭代可以导致的行业危害；都市筹划及根底步骤项目周边方便步骤等产生蜕化的危害；闭联策略准则产生蜕化的危害；行业竞赛加剧的危害等）；根底步骤基金的投资拘束危害（投资根底步骤证券投资基金可以面对的危害；根底步骤项目标闭联危害；运营拘束机构的尽责履约危害；因同行竞赛导致的好处冲突危害；特定声誉危害等）及其他与根底步骤基金闭联的迥殊危害（中止发售的危害；发售流程中产生回拨的危害；召募腐臭危害；基金合同提前终止的危害；不测事情及弗成抗力危害等）；（2）其他寻常性危害成分，蕴涵但不限于上市基金危害、操作或手艺危害、合规性危害、证券市集危害、其他危害、本基金执法文献危害收益特质外述与出卖机构基金危害评议可以纷歧致的危害等。整体请睹本基金招募仿单“危害揭示”章节。

　　本基金拘束人愿意以真诚信用、勤恳尽责的法则拘束和使用根底步骤基金资产、奉行根底步骤项目运营拘束职责，但不包管本基金必定剩余，也不包管最低收益或投本钱金不受亏损。基金的过往事迹及其净值上下并不预示其异日事迹浮现。本基金的可供分派金额测算讲演的闭联预测结果不代外基金存续时刻根底步骤项目标确的现金流分派情状，也不代外本基金不妨遵从可供分派金额预测结果实行分派；本基金根底步骤资产评估讲演的闭联评估结果不代外根底步骤资产的实践可营业代价，不代外根底步骤项目不妨遵从评估结果实行让渡。

　　15、基金拘束人可遵循召募时刻的整体情状对召募事宜做适合调理，若提前终结召募，基金拘束人将另行通告。投资者如有疑义，可拨打基金拘束人客户任事电话（）清楚详情。

　　本次发售的询价时刻为2023年12月28日（X日）9:00-15:00。截至2023年12月28日（X日）15:00，基金拘束人通过上交所“REITs询价与认购体系”共收到7家网下投资者拘束的14个配售对象的询价报价消息，报价区间为2.383元/份-2.601元/份，拟认购份额数目总和为11060万份。配售对象的名单和整体报价情状请睹本通告“附外：投资者报价消息统计外”。

　　经基金拘束人核查，全体加入询价的配售对象均遵从《询价通告》的哀求提交闭联资历核查文献；未有配售对象属于禁止配售鸿沟；全体加入询价的配售对象拟认购金额均未超出其提交的核查原料中的总资产或资金范围。以是，基金拘束人未实行无效报价剔除。

　　本次询价剔除无效报价后，7家网下投资者拘束的14个配售对象全体吻合《询价通告》轨则的网下投资者的前提，报价区间为2.383元/份-2.601元/份，拟认购基金份额总量为11060万份，为网下初始发售份额数目的1.32倍。

　　剔除无效报价后，网下投资者细致报价情状，整体蕴涵投资者名称、配售对象消息、拟认购代价及对应的拟认购份额数目等材料请睹“附外：投资者报价消息统计外”。

　　剔除不吻合前提的报价后，全体网下投资者残余报价的中位数为2.5100元/份，报价加权均匀数为2.4724元/份。

　　经统计，剔除无效报价后，全体网下投资者报价的中位数为2.5100元/份，加权均匀数为2.4724元/份。基金拘束人遵循上述中位数和加权均匀数，并联合公募证券投资基金、公募理资产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金、及格境外投资者资金等配售对象的报价情状，留心合理确定本基金基金份额的认购代价为2.383元/份。

　　本基金基金份额的认购代价不高于剔除不吻合前提的报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数的孰低值。

　　遵循《询价通告》中轨则的有用报价确定格式，拟认购代价不低于认购代价2.383元/份，且吻合基金拘束人事先确定并通告的前提的配售对象为本次发售的有用报价配售对象。

　　本次询价中，0家投资者拘束的0个配售对象拟认购代价低于本次认购代价2.383元/份，对应的拟认购份额数目为0份，详睹附外中备注为“低价未入围”部门。

　　以是，本次询价提交了有用报价的投资者数目为7家，拘束的配售对象数目为14个，有用拟认购份额数目总和为11060万份，为网下初始发售份额的1.32倍。有用报价配售对象名单、拟认购代价及拟认购份额数目请参睹本通告“附外：投资者报价消息统计外”。有用报价配售对象必需遵从本次认购代价加入网下认购，并实时足额缴纳认购资金。

　　基金拘束人将正在配售前对有用报价投资者及其拘束的配售对象是否保存禁止性景象实行进一步核查，投资者应按基金拘束人的哀求实行相应的配合（蕴涵但不限于供给公司章程等工商挂号材料、配合其它干系闭联侦察等），如拒绝配合或其供给的原料不够以袪除其保存上述禁止性景象的，基金拘束人将有权拒绝向原本行配售。

　　4、基金存续限期：除基金合同另有商定外，本基金存续限期（即基金封锁期）为自基金合同生效之日起21年，本基金正在此时刻内封锁运作并正在吻合轨则的景象下正在上交所上市营业。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延永存续期。不然，本基金终止运作并清理，无需召开基金份额持有人大会。

　　5、投资方针：本基金首要资产投资于根底步骤资产撑持证券并持有其全体份额，通过根底步骤资产撑持证券、SPV公司、项目公司等载体穿透获得根底步骤项目标所有全体权或筹备权益。本基金以获取根底步骤项目房钱、收费等安闲现金流为首要目标，通过获取根底步骤项目运营收益并提拔根底步骤项目标价格，争取为投资者供给安闲的收益分派和可赓续、永久增值回报。

　　本基金政策配售初始发售份额为2.8亿份，为本次基金份额发售总量的70%。此中，原始权力人或其统一节造下的干系方拟认购数目为2.04亿份，占发售份额总数的比例为51%；其他政策投资者拟认购数目为0.76亿份，占发售份额总数的比例为19%。政策配售最终发售份额与政策配售初始发售份额的差额（如有）将遵循“二、（五）回拨机造”的法则实行回拨。

　　本基金网下初始发售份额为0.84亿份，占扣除政策配售初始发售份额数目后发售份额的70%，占发售份额总数的比例为21%。

　　本基金公家初始发售份额为0.36亿份，占扣除政策配售初始发售数目后发售份额的30%，占发售份额总数的比例为9%。

　　最终网下发售、公家发售合计份额为本次发售总份额扣除政策配售最终发售份额，最终网下发售份额、公家发售份额将遵循回拨情状确定（如有）。

　　基金拘束人遵循剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权均匀数,并联合市集情状及发售危害等成分，留心合理确定本基金认购代价为2.383元/份。

　　按认购代价2.383元/份和4亿份的发售份额数目谋略，若本次发售告捷，估计召募资金总额为9.53亿元（不含认购用度和认购资金正在召募期发生的利钱）。

　　本次发售中，政策投资者将正在2024年1月25日（L日）（估计）落成缴款，基金拘束人将遵循政策投资者缴款情状确认政策配售份额是否向网下回拨。网下发售于2024年1月25日（L日）（估计）15:00截止，公家发售于2024年1月25日（L日）（估计）截止。认购终结后，将遵循公家和网下认购情状裁夺是否进一步启动回拨机造，对网下及公家发售的范围实行调理。

　　本基金召募期届满，公家投资者认购份额不够的，基金拘束人能够将公家投资者部门向网下发售部门实行回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售数目的，不得向公家投资者回拨。

　　政策配售最终发售数目与政策配售初始发售数目的差额部门（如有），可回拨至网下发售。

　　网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公家投资者有用认购倍数较高的，网下发售部门能够向公家投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公然拓售数目扣除向政策投资者配售部门后的70%。

　　召募期终结前，基金份额总额未到达中邦证监会准予本基金召募的基金份额总额的，应该遵循基金拘束人事先确定的格式管束，可由做市商等其他指定的主体认购前述差额部门。

　　正在产生回拨的景象下，基金拘束人将实时启动回拨机造，并于2024年1月29日（L+2日）（估计）颁发通告披露。

　　公家发售部门的基金份额无流利局部及锁按期铺排，政策投资者认购的基金份额限售期铺排详睹“三、（二）愿意认购的基金份额数目及限售期铺排”，网下投资者及其拘束的配售对象自本基金上市之日起前三个营业日（含上市首日）内可营业的份额不超出其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个营业日起，网下投资者的全体获配份额可自正在流利。网下投资者及其拘束的配售对象一朝报价即视为回收《询价通告》所披露的上述铺排，愿意效力上述时刻的营业哀求。监禁机构有权对网下投资者正在上述时刻的营业情状实行监视拘束。

　　基金拘束人将正在《基金合同生效通告》中披露本次网下配售对象获配份额及可营业份额情状，遵循前述网下投资人的营业哀求，除可营业份非常，本基金上市之日起前三个营业日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。上述通告曾经刊出，即视同已向网下配售对象投递相应铺排报告，网下投资者应苛肃效力已作出的愿意，如违反，监禁机构有权采用步调。

　　（2）如无格外注解，上述日期为营业日，因迥殊事项影响本次发售的，基金拘束人将实时通告，改正发售日程；

　　（3）如因上交所“REITs询价与认购体系”挫折或非可控成分导致网下投资者无法寻常利用其“REITs询价与认购体系”实行询价或网下认购任务，请实时与基金拘束人联络；

　　公家投资者可通过上交所场内证券筹备机构或基金拘束人及其委托的场外基金出卖机构实行认购。

　　投资人认购本基金时需具有上海证券营业所场内证券账户。已开立上海证券营业所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券营业所场内证券账户的投资者可通过中邦证券挂号结算有限职守公司的开户代劳机构开立账户。相闭开设上海证券营业所场内证券账户的整体步伐和步骤，请遵照各开户网点整体轨则。

　　直销核心柜台：认购交易的执掌年光为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：认购交易的执掌年光为基金份额发售日的恣意年光（蕴涵周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00自此提交的申请，视为下一任务日提交的申请执掌。发售末日截止为当日17:00前。

　　C.投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能说明监护与被监护闭联的有用证件原件，以及基金拘束人以苛慎法则以为须要供给的其他文献或证件

　　小我投资者通过基金公司网上直销申请开立基金账户时请遵从嘉实公司网站闭联指南实行操作，无须供给书面原料。

　　B.加盖单元公章版企业交易执照、构造机构代码证、税务挂号证书副本复印件。如已执掌三证合一，请供给载有联合社会信用代码的交易执照复印件并加盖单元公章

　　E.本机构对授权执掌交易职员的《基金交易授权委托书（法人机构）》，加盖机构单元公章和法定代外人章或法人署名

　　I.有授权营业经办人署名并加盖单元公章的《投资人危害承袭才干侦察问卷（机构客户版）》

　　J.加盖单元公章和经办人缔结的《非自然人客户受益全体人消息挂号外》以及供给相应的说明原料

　　3）整体交易执掌礼貌和步伐以基金拘束人直销机构的轨则为准，投资者填写的材料需的确、凿凿，不然由此激发的舛误和亏损，由投资者自行担任。

　　投资者正在非直销出卖机构的开户与认购步伐、整体交易执掌年光以各出卖机构的轨则为准。

　　本基金的公家投资者认购采用“金额认购，份额确认”的格式，公家投资者正在一天之内假设有众笔认购，合用费率按单笔分裂谋略。本基金整体认购费率如下：

　　认购用度不列入基金资产，首要用于本基金的市集推行、出卖、挂号等召募时刻产生的各项用度，不够部门正在基金拘束人的运营本钱中列支，投资人众次认购，须按每次认购所应对的费率层次分裂计费。

　　本基金为封锁式基金，无申购赎回机造，不收取申购费/赎回费。场内营业费以证券公司实践收取为准。

　　认购金额的谋略按四舍五初学径，保存到小数点后两位，由此偏差发生的收益或亏损由基金资产担任。有用认购款子正在召募时刻发生的利钱将遵循执法准则的哀求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，整体数额以基金拘束人的纪录为准。

　　例：某政策投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额发售代价为1.050元，

　　该笔认购申请被全体确认，假定该笔认购正在召募时刻发生利钱100元，则其需缴纳的认购金额为：

　　即：某政策投资者认购本基金500万份，基金份额发售代价为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中正在召募时刻发生的利钱100元将全体归入基金资产。

　　认购用度、净认购金额的谋略按四舍五初学径，保存到小数点后两位，由此偏差发生的收益或亏损由基金资产担任。投资者认购所得份额先按四舍五入法则保存到小数点后两位，再按截位法保存到整数位，小数部门对应的金额退还投资者。有用认购款子正在召募时刻发生的利钱将遵循执法准则的哀求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额，整体数额以挂号机构的纪录为准。

　　例：某公家投资者认购本基金100,000元，认购费率为0.4%，假定认购代价为1.050元，该笔认购申请被全体确认，且该笔认购资金正在召募时刻发生利钱100.00元，则可认购的份额为：

　　即：某公家投资者投资100,000.00元认购本基金，认购代价为1.050元，可得94,858份基金份额，该笔认购中正在召募时刻发生的利钱100元将全体归入基金资产，退还投资人的金额为0.69元。

　　认购金额和认购用度以最终确认的认购份额为准实行谋略，可以保存投资者实践认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册挂号结果为准。

　　本基金基金份额的认购代价为2.383元/份，召募的基金份额总额为4亿份，据此谋略的根底步骤项目价格为9.53亿元，遵循本基金招募仿单中披露的可供分派金额测算，本基金2023年7月1日至2023年12月31日预测现金流分拨率为5.83%（年化），2024年预测现金流分拨率为7.03%。此处根底步骤项目价格指按认购代价2.383元/份和4亿份发售份额数目谋略的估计召募资金总额。

　　可供分派金额测算是正在预测的假设条件与局部前提下编造，所凭据的种种假设具有不确定性。本通告所述预测现金流分拨率并非基金拘束人向投资者包管本金不受亏损或者包管其获得最低收益的愿意，投资有危害，投资者应自立剖断基金的投资价格，自行担任投资危害，并富裕探求本身的危害承袭才干，理性剖断市集，苛慎做出投资决定，避免因加入根底步骤基金投资蒙受难以承袭的亏损。

　　基金拘束人正在落成回拨机造（如有）后，将遵循以下法则对各式投资者实行配售：

　　本基金发售终结后，基金拘束人将对实行有用认购且足额缴款的投资者及其拘束的有用配售对象实行全程比例配售，全体配售对象将获取好像的配售比例。

　　正在奉行配售流程中，每个配售对象的获配份额向下取整后无误到1份，发生的残余份额分派给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目好像时，发生的残余份额分派给认购年光（以上交所“REITs询价与认购体系”显示的申报年光及申报编号为准）最早的配售对象。

　　当产生比例确认时，基金拘束人将实时通告比例确认情状与结果。未确认部门的认购款子将正在召募期终结撤退还给投资者，由此发生的亏损由投资人自行担任。

　　假设网下有用认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金拘束人将遵从配售对象的实践认购数目直接实行配售。

　　若公家投资者认购总量超出公家发售总量，公家投资者的配售将遵照全程比例确认的法则。

　　正在奉行配售流程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后无误到1份，发生的残余份额按每位投资者1份，挨次分派给认购金额最大的投资者；当认购金额好像时，分派给认购年光最早的投资者。份额取整落成后，某一公家投资者的最终获配份额=获配份额+取整分派份额。

　　认购金额和认购用度以最终确认的认购份额为准实行谋略，可以保存投资者实践认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终认购申请确认结果以本基金挂号机构谋略并确认的结果为准。

　　当产生比例确认时，基金拘束人将实时通告比例确认情状与结果。未确认部门的认购款子将正在召募期终结撤退还给投资者，由此发生的亏损由投资人自行担任。

　　假设公家有用认购总份额等于本次公家最终发售份额，基金拘束人将遵从公家投资者的实践认购份额数目直接实行配售。

　　投资者缴纳的全体认购款子正在召募时刻发生的全体利钱不折算为基金份额持有人的基金份额，全体计入基金资产。

　　本次发售的政策配售投资者的拔取正在探求投资者天资以及市集情状后归纳确定。本次发售的政策投资者蕴涵根底步骤项目原始权力人或其统一节造下的干系方，以及其他吻合中邦证监会及上海证券营业所投资者适合性轨则的专业机构投资者。加入本基金政策配售的专业机构投资者，应该具备优秀的市集声誉和影响力，具有较强资金气力，承认根底步骤基金永久投资价格，蕴涵：

　　1、与原始权力人经交易务具有政策协作闭联或永久协作愿景的大型企业或其部下企业；

　　2、具有永久投资志愿的大型保障公司或其部下企业、邦度级大型投资基金或其部下企业、银行理财子公司以及其他金融机构或其部下企业；

　　3、首要投资计谋蕴涵投资永久限、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产物；

　　4、具有充足根底步骤项目投资经历的根底步骤投资机构、政府专项基金、资产投资基金等专业机构投资者；

　　6、原始权力人与统一节造下干系方的董事、监事及高级拘束职员加入本次政策配售设立的专项资产拘束策划；

　　加入基金份额政策配售的投资者应该知足《根底步骤基金指引》及闭联交易礼貌轨则的哀求，不得回收他人委托或者委托他人加入，但依法设立并吻合特定投资目标的证券投资基金、公募理资产品和其他资产拘束产物，以及全邦社会保护基金、根本养老保障基金、年金基金等除外。

　　加入本次政策配售的投资者不得加入本次根底步骤基金份额网下询价，但依法设立且未加入本次政策配售的证券投资基金、理资产品和其他资产拘束产物除外。

　　本基金政策配售初始发售份额数目为2.8亿份，占基金份额发售总量的70%。此中，原始权力人或其统一节造下的干系方拟认购数目为2.04亿份，占基金份额发售总量的51%；吻合中邦证监会及上交所投资者适合性轨则的其他专业机构政策投资者愿意认购数目为0.76亿份，占基金份额发售总量的19%。截至本公密告布日，本基金政策投资者的名单和认购数目如下外所示。政策投资者的最终名单和认购数目以《基金合同生效通告》为准。

　　注：①上外中愿意认购份额为政策投资者与基金拘束人缔结的政策投资者配售和议中商定的愿意认购份额，政策投资者应该缴纳的认购款子总额将遵从基金拘束人通告的认购代价谋略（认购款子不蕴涵闭联税费，闭联税费（如有）由政策投资者另行缴纳）。

　　加入本次发售政策配售的投资者愿意认购份额及限售期铺排，吻合《根底步骤基金指引》及《交易步骤》的轨则，吻合《基金合同》《招募仿单》及《询价通告》闭联商定。

　　本次发售政策配售中，原始权力人北京物美贸易集团股份有限公司愿意认购2.04亿份基金份额，占基金份额发售总量的51%。

　　政策投资者应该遵从政策投资者配售和议的商定及基金拘束人向其发送的缴款报告书哀求，正在召募期末日的截止年光之前全额缴纳认购款子。

　　证券公司、基金拘束公司、信赖公司、财政公司、保障公司及保障资产拘束公司、及格境外投资者、贸易银行及银行理财子公司、策略性银行、吻合轨则的私募基金拘束人以及其他吻合中邦证监会及上交所投资者适合性轨则的专业机构投资者，正在证券业协会注册后，能够加入本基金网下询价。全邦社会保护基金、根本养老保障基金、年金基金等可遵循相闭轨则加入本基金网下询价。

　　本次网下询价中，申报代价不低于2.383元/份，且同时吻合基金拘束人事先确定并通告的其他前提的为有用报价配售对象。经基金拘束人确认，可加入本次发售网下发售的有用报价的网下投资者数目为7家，拘束的配售对象为14个，其对应的有用拟认购份额总量为11060万份。有用报价配售对象必需遵从本基金份额认购代价加入网下认购。有用报价配售对象名单、认购代价及认购数目请参睹本通告“附外：投资者报价消息统计外”。

　　正在询价时刻提交有用报价的网下投资者拘束的配售对象必需加入本基金的网下认购，通过上交所“REITs询价与认购体系”以外格式实行认购的视为无效。

　　1、网下认购年光为2024年1月24日（T日）至2024年1月25日（L日）的9:00-15:00。网下投资者必需正在上交所“REITs询价与认购体系”为其拘束的有用报价配售对象录入认购纪录。认购纪录中认购代价为本次发售代价2.383元/份，认购份额数目为其有用报价对应的有用拟认购份额数目。网下投资者为其拘束的加入认购的全体有用报价配售对象录入认购纪录后，应该一次性全体提交。网下认购时刻，网下投资者能够众次提交认购纪录，但以最终一次提交的全体认购纪录为准。

　　2、正在网下认购阶段，配售对象应利用正在证券业协会登记的资金账户，向基金拘束人足额缴纳认购资金及认购用度，缴纳截止年光为2024年1月25日（L日）17:00，提示投资者注意资金正在途年光，提前做好资金铺排。其它，因配售对象消息填报与证券业协会登记消息纷歧致所致后果由配售对象自行有劲。

　　3、有用报价网下投资者供给有用报价但未加入认购或未足额认购、提交认购申报后未守时足额缴纳认购资金以及动作公家投资者加入认购等属于违规作为。基金拘束人展现网下投资者保存上述景象的，将其报价或认购作为认定为无效并予以剔除，并将相闭情状讲演上交所及证券业协会。

　　4、有用报价配售对象正在网下认购及持有基金份额等方面应效力闭联执法准则及中邦证监会的相闭轨则，并自行担任相应的执法职守。

　　本基金网下初始发售份额为0.84亿份，占扣除政策配售初始发售份额数目后发售份额的70%。

　　本基金发售终结后，基金拘束人将对实行有用认购且足额缴款的网下投资者及其拘束的有用配售对象实行全程比例配售，全体配售对象的配售比例好像。

　　《基金合同生效通告》将披露本次配售结果。以上通告曾经披露，即视同已向加入网下认购的网下投资者投递获配报告。

　　1、网下认购时刻，网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在证券业协会挂号登记的银行账户一律。如产生配售，未获配部门认购资金将于召募期终结后的3个任务日内退还至原账户，敬请投资者把稳。

　　2、缴款流程：网下投资者认购本基金，需正在召募期内，将足额认购资金汇入基金拘束人指定的如下账户：

　　(1)正在本基金发行截止日的截止年光之前，若投资者的认购资金未抵达基金拘束人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

　　(2)利用证券账户认购的投资者，应正在汇款附言/用处/摘要/备注栏无误填写“物美消费+上海证券营业所场内证券账户号”消息，未填写或填写舛误的，认购申请将可被认定为无效认购。

　　公家投资者指通过基金出卖机构以询价确定的认购代价认购基金份额的社会公家投资者，蕴涵吻合执法准则轨则的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、及格境外投资者以及执法准则或中邦证监会首肯购置证券投资基金的其他投资人。公家投资者正在认购本基金前应富裕理解根底步骤基金的危害特质，寻常投资者正在初度购置本基金时须缔结危害揭示书。

　　（2）投资者欲通过场内认购本基金，应利用上海证券账户（百姓币寻常股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。

　　2）正在通过上交所内具有基金出卖交易资历的上交所会员单元交易部开立资金账户，并正在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

　　3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等格式申报认购委托，可众次申报，整体交易执掌流程及礼貌参睹场内出卖机构的闭联注解。

　　直销核心柜台：小我客户认购交易的执掌年光为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：小我客户认购交易的执掌年光为基金份额发售日的恣意年光（蕴涵周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00自此提交的申请，视为下一任务日提交的申请执掌。发售末日截止为当日17:00前。

　　3)投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能说明监护与被监护闭联的有用证件原件，以及基金拘束人以苛慎法则以为须要供给的其他文献或证件

　　6)缔结一式两份的《基金传真委托任事和议书》（如开通传线)缔结《投资人危害承袭才干侦察问卷（小我客户版）》

　　基金公司网上直销：小我投资者申请开立基金账户时请遵从嘉实公司网站闭联指南实行操作，无须供给书面原料。

　　3）投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能说明监护与被监护闭联的有用证件原件，以及基金拘束人以苛慎法则以为须要供给的其他文献或证件

　　基金公司网上直销：小我投资者申请执掌认购申请时请遵从嘉实公司网站闭联指南实行操作，无须供给书面原料。

　　1）请存心认购基金的小我投资者尽早向直销核心柜台索取开户和认购申请外。小我投资者也可从嘉实基金拘束有限公司的网站(上下载相闭直销交易外格，但必需正在执掌交易时包管提交的原料与下载文献中所哀求的体例一律。

　　1）通过基金公司网上直销认购的小我投资者，应遵从基金公司网上直销交易闭联轨则缴款。

　　2）通过直销核心柜台认购的小我投资者，则需通过全额缴款的格式缴款，整体格式如下：

　　小我投资者应正在提出认购申请当日下昼16:30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者自己账户。

　　投资者若未按上述步骤划付认购款子，形成认购无效的，嘉实基金拘束有限公司及直销专户的开户银行不承负担何职守。

　　D.投资者的认购款子于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，假设投资者拔取延期，且认购资金可于下两个任务日（该任务日仍处于召募期内）内到账，直销核心将把认购申请转为资金实践到账的任务日回收的申请；假设投资者不拔取延期、或认购款子正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　E.至召募期终结，以下情状将被视为无效认购，款子将退往投资者指定的资金结算账户：

　　直销核心柜台：机构认购交易的执掌年光为基金份额发售日的9：30至17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：机构认购交易的执掌年光为基金份额发售日的恣意年光（蕴涵周六、周日及法定节假日），每一发售日17：00自此提交的申请，视为下一任务日提交的申请执掌。发售末日截止为当日17：00前。

　　2)加盖单元公章版企业交易执照、构造机构代码证、税务挂号证书副本复印件。如已执掌三证合一，请供给载有联合社会信用代码的交易执照复印件并加盖单元公章

　　5)本机构对授权执掌交易职员的《基金交易授权委托书（法人机构）》，加盖机构单元公章和法定代外人章或法人署名

　　8)缔结的《嘉实传真委托任事和议书》一式两份（如开通传线)有授权营业经办人署名并加盖单元公章的《投资人危害承袭才干侦察问卷（机构客户版）》

　　10)加盖单元公章和经办人缔结的《非自然人客户受益全体人消息挂号外》以及供给相应的说明原料

　　机构投资者开户材料的填写必需的确、凿凿，不然由此惹起的舛误和亏损，由投资者我方担任。

　　基金公司网上直销：机构投资者申请执掌认购申请时请遵从嘉实公司网站闭联指南实行操作，无须供给书面原料。

　　请机构投资者尽早向直销核心索取开户和认购申请外。投资者也可从嘉实基金拘束有限公司的网站(上下载直销交易申请外格，但必需正在执掌交易时包管提交的原料与下载文献中所哀求的体例一律。

　　1）通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应遵从基金公司网上直销交易闭联轨则缴款。

　　2）通过直销核心认购的机构投资者，需通过全额缴款的格式缴款，整体格式如下：

　　A.机构投资者应正在提出认购申请当日16：30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。

　　投资者若未按上述步骤划付认购款子，形成认购无效的，嘉实基金拘束有限公司及直销专户的开户银行不承负担何职守。

　　C.机构投资者的认购款子于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，假设投资者拔取延期，且认购资金可于下两个任务日（该任务日仍处于召募期内）内到账，直销核心将把认购申请转为资金实践到账的任务日回收的申请；假设投资者不拔取延期、或认购款子正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　D.至召募期终结，以下情状将被视为无效认购，款子将退往投资者的指定资金结算账户：

　　基金拘束人可遵循相闭执法、准则的哀求，拔取吻合哀求的机构出卖本基金，并正在基金拘束人网站公示。

　　本基金执掌场内认购、营业交易的出卖机构为具有基金出卖交易资历、并经上海证券营业所和中邦证券挂号结算有限职守公司承认的上海证券营业所会员单元。

　　加入网下询价的配售对象及其干系账户，无论其报价是否为有用报价，均不得再加入公家认购。基金拘束人将拒绝该等网下投资者加入的公家发售认购申请。若加入网下询价的配售对象同时加入公家投资者发售，则其仍需落成网下认购部门缴款，但公家部门认购将被视为无效。

　　1、公家投资者能够通过获取基金出卖交易资历并经上海证券营业所和中邦证券挂号结算有限职守公司承认的上海证券营业所会员单元或者场外基金出卖机构（蕴涵基金拘束人的直销机构及其他非直销出卖机构）认购本基金。公家投资者加入本基金场内认购的，应该持有上海证券营业所场内证券账户；加入本基金场外认购的，应该持有怒放式基金账户/场外基金账户。投资者利用场内证券账户认购的基金份额，可直接加入证券营业所场内营业，利用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券筹备机构后，方可加入证券营业所场内营业。

　　2、若公家投资者正在召募期内有用认购申请份额总额超出公家投资者的召募上限，实行全程比例配售。基金拘束人可遵循执法准则、基金合同的轨则及召募情状提前终结公家部门的发售，届时将另行通告。

　　3、公家投资者认购时刻，公家投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如产生配售，未获配部门认购资金将于本基金召募期终结后的3个任务日内划付至场内营业所会员单元或场外基金出卖机构，退回至投资者原账户的年光请以地点场内营业所会员单元或场外基金出卖机构为准。

　　如产生中止发售景象，基金拘束人将实时通告中止发售因为、光复发售铺排等事宜。中止发售后，正在中邦证监会附和注册裁夺的有用期内，且知足会后事项监禁哀求的条件下，经奉行登记步伐后，基金拘束人将择机从新启动发售。

　　全体投资者（蕴涵政策投资者、网下投资者和公家投资者）正在缴纳认购资金时，还应全额缴纳认购用度。认购用度整体铺排请睹“二、（十）认购用度”。本基金的认购用度应正在投资人认购基金份额时收取。认购用度不列入基金资产，首要用于本基金的市集推行、出卖、挂号等召募时刻产生的各项用度。除基金合同另有商定外，基金合同生效前的闭联用度，如基金召募时刻的消息披露费、财政咨询人费（如有）、管帐师费、状师费、资产评估费以及其他用度不列入基金用度。

　　办公地点：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层

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