翰博高新(301321)：开展外汇衍生品交易业务

　　翰博高新(301321)：开展外汇衍生品交易业务本公司及董事会美满成员确保消息披露的实质确切、确切、完全，没有乌有纪录、 误导性陈述或强大脱漏。

　　为满意公司及兼并报外局限内子公司寻常筹划利用外币结算营业的必要，淘汰汇率危机，消浸汇率震撼对公司酿成的晦气影响，规避外汇市集的危机，翰博高新原料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于发展外汇衍生品交往营业的议案》，准许公司及兼并报外局限内子公司正在2023年度内以自有资金发展总额度不超出国民币10,000万元的外汇衍生品交往营业，前述额度可滚动利用。现对合连景况诠释如下： 一、发展外汇衍生品交往营业的基础景况

　　目前公司及兼并报外局限内子公司生存大批美元结算景况，基于公司及兼并报外局限内子公司结算营业的必要，为淘汰汇率危机，消浸汇率震撼对公司酿成的晦气影响，规避外汇市集的危机，公司及兼并报外局限内子公司拟基于现实营业必要，发展外汇衍生品交往营业。

　　公司及兼并报外局限内子公司将以现实营业为根底，合理计划资金利用，不举办纯正以投契为目标的外汇交往，不影响公司主交易务的进展。

　　公司听从厉慎性准绳，不做投契性、套利性的交往操作，以锁定汇率、锁定本钱为准绳举办外汇衍生品交往营业，通过锁定的汇率与客户的报价相集合，抵达规避筹划危机的目标，蕴涵但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（换取）值，消浸汇率震撼对公司的影响。

　　公司及兼并报外局限内子公司拟正在2023年度内以自有资金发展总额度不超出国民币10,000万元（含等值外币）的外汇衍生品交往营业，前述额度可滚动利用，限日自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交往的存续期超出决议有用期，则决议有用期主动顺延至单笔交往终止时止。公司董事会授权公司董事长正在额度内收拾合连事宜，由公司财政部分承当外汇衍生品营业交往的简直收拾事宜。

　　公司及兼并报外局限内子公司发展外汇衍生品交往营业听从厉慎性准绳，不做投契性、套利性的交往操作，但外汇衍生品交往营业操作仍生存必定的危机。

　　（1）市集危机：因外汇行情变更较大，也许发作因标的利率、汇率等市集价钱震撼惹起外汇金融衍生品价钱变更，酿成耗损的市集危机；

　　（2）内部限度危机：外汇衍生品交往营业专业性较强，繁杂水平较高，也许会因为内部限度机造不美满而酿成危机；

　　（3）履约危机：发展衍生品营业生存合约到期无法履约酿成违约而带来的危机；

　　（4）操作危机：正在发展交往时，如操作职员未按法则圭臬举办外汇衍生品交往操作或未能富裕剖判衍生品消息，将带来操作危机；

　　（5）法令危机：因合连法令爆发变革或交往敌手违反合连法令轨造也许酿成合约无法平常实施而给公司带来失掉。

　　（1）听从厉慎性准绳：为提防内部限度危机，统统的外汇交往均以平常临盆筹划为根底，以简直经交易务为依托，不举办纯正以投契为目标的外汇交往，不影响公司主交易务的进展；

　　（2）一贯美满合连内限度度：公司同意了《外汇衍生品交往营业统造轨造》，对营业操作准绳、营业审批权限、营业统造及内部操作流程、消息分开方法、内部危机限度圭臬等方面举办了明了法则；

　　（3）庄敬限度交往范畴：庄敬限度外汇衍生品交往营业的交往范畴，确保正在董事会授权额度局限内举办交往；

　　（4）庄敬挑选协作金融机构：公司及子公司将厉谨选拔协作的金融机构，正在外汇衍生品交往营业操作历程中，财政部分将按照与金融机构订立的条约中商定的外汇金额、汇率及交割岁月实时与金融机构举办结算；

　　（5）庄敬审查和实施合约：公司将把稳审查签署的合约条件，庄敬实施危机统造轨造，以提防法令危机；

　　（6）提防并实时通知强大危机：公司财政部分简直经办远期结售汇及外汇期权交往事项，承当计划订定、资金筹集、营业操作、寻常询价和合系及合连账务打点，正在显露强大危机或也许显露强大危机时，实时向公司董事长提交领悟通知和处理计划，同时向公司董事会秘书通知；

　　（7）审计部分监视：公司审计部分有权对外汇衍生品交往的计划、统造、实施等办事的合规性举办监视查抄。

　　公司及子公司发展外汇衍生品交往营业是为了进步外汇资金利用服从，淘汰汇兑损益，消浸汇率震撼对公司筹划的影响，不生存损害公司和美满股东便宜的景况。

　　公司按照《企业司帐标准第22号——金融东西确认和计量》、《企业司帐标准第24号——套期司帐》、《企业司帐标准第37号——金融东西列报》合连法则及其指南，对拟发展的外汇衍生品交往营业举办相应的司帐打点，响应资产欠债外及损益外合连项目。

　　公司第二届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于发展外汇衍生品交往营业的议案》，董事会准许公司及兼并报外局限内子公司拟正在2023年度内以自有资金发展总额度不超出国民币10,000万元（含等值外币）的外汇衍生品交往营业，前述额度可滚动利用，限日自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交往的存续期超出决议有用期，则决议有用期主动顺延至单笔交往终止时止。公司董事会授权公司董事长正在额度内收拾合连事宜，由公司财政部分承当外汇衍生品营业交往的简直收拾事宜。

　　公司第二届监事会第十八次聚会审议通过了《合于发展外汇衍生品交往营业的议案》，经审核，监事会以为：公司发展衍生品营业是为了有用规避外汇市集的危机，提防汇率大幅震撼对公司功绩酿成不良影响，进步外汇资金利用服从，合理消浸财政用度，增补汇兑收益，锁定汇兑本钱，具有须要性。该事项计划和审议圭臬合法合规，契合公司便宜，不生存损害公司及股东便宜的状况。监事会准许公司及属下子公司发展外汇衍生品交往营业。

　　公司发展外汇衍生品交往营业契合《深圳证券交往所创业板股票上市原则》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第7号——交往与联系交往》《公司章程》及公司《外汇衍生品交往营业统造轨造》等法令规则的相合法则，是基于公司筹划景况必要，有用规避外汇市集的危机，提防汇率大幅震撼对公司经交易绩酿成晦气影响，且是以规避和提防汇率危机为目标，不举办纯正以盈余为目标的投契和套利交往。公司内部已设立了相应的监控机造，发展外汇衍生品交往营业的合连计划圭臬契合合连法令规则的法则，不生存损害公司及中小股东权力的状况，契合公司和美满股东的便宜。咱们准许该议案。

　　经核查，中信筑投证券以为：正在不影响公司主交易务进展的条件下，公司开响，有利于限度汇率危机，具有必定的须要性。公司已遵从合连规则的法则同意了有用的危机统造方法，上述事项仍旧公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发外了明了的准许意睹。合连审批圭臬契合合连规则的法则，不生存损害美满股东便宜的状况。本保荐机构对付公司发展外汇衍生品交往营业事项无贰言。