日元资金头寸按照约定的报文格式要求调出至境

　　日元资金头寸按照约定的报文格式要求调出至境外账户！外汇平台下载我行源委中邦公民银行委托认定，担负境外里币支拨编制欧元以及日元代庖结算银行机能，为境外里币支拨编制参预行开立外汇结算账户，管束外汇资金结算及清理等营业。

　　经中邦公民银行同意，接入境外里币支拨编制兴办欧元以及日元营业的金融机构。

　　2008年至今，中邦工商银行相联13年控制公民银行的境外里币营业欧元和日元双币种结算银行。时间我行确实楷模代庖结算行动，主动发展代庖结算营业，极力为同行供应安乐、优质、高效的外币资金清理效劳。

　　参预行通过正在我行开立的外币同行存款账户，参预行间发送支拨指令，我行依据逐日公民银行发送的账务打点明细，代庖公民银行对同行账户举行账务打点。

　　1.合于头寸调节：境外里币参预行应正在我行开立的账户内保存足够的资金，以备境外里币支拨结算。账户头寸由境外里币参预行主动实时挑唆。

　　2.合于资金挑唆打点时候：境外里币参预行应庄敬依据《境外里币支拨编制日元及欧元结算账户和讲》中商定的截止时候请求发送报文及补足头寸。

　　个中，日元资金头寸依据商定的报文花式请求调出至境外账户，当日起息调出截止时候为10：00；对待日元1亿元以上的调出款，境外里币参预行务必于调款前一管事日12：00前通过境外里币支拨编制向我行发送FMT199报文，申请调出资金额度，同时通过传真加电话确认的形式合照我行。

　　欧元资金头寸依据商定的报文花式请求调出至境外账户，当日起息调出截止时候为18：00；对待欧元100万以上的调出款，境外里币参预行务必于当日16：00前通过境外里币支拨编制向我行发送FMT199报文，申请调出资金额度，同时通过传真加电话确认的形式合照我行。