凡取得中国证券监督管理委员会（以下简称证监

　　凡取得中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）颁发的境外商品期货套期保值业务许可证-外汇代理平台=26) return false; fontSize = fontSize+2; } $(.art-con).css(font-size,fontSize+px); });

　　邦度外汇办理局各省、自治区、直辖市分局、外汇办理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行：

　　为适合邦有企业境外商品期货套期保值营业开展的须要，进一步模范商品期货套期保值项下外汇办理，凭据《邦有企业境外期货套期保值营业办理方法》（以下简称《方法》）的相闭规章，现将《邦有企业境外期货套期保值营业外汇办理操作规程（试行）》（以下简称《操作规程》）中的相闭题目篡改填充如下：

　　凡得到中邦证券监视办理委员会（以下简称证监会）发表的境外商品期货套期保值营业许可证，并仍然证监会审定当年度危急敞口的企业（以下简称企业），须要申请处理应年度危急敞口确认手续的，需持以下资料，到邦度外汇办理局所正在地分局或外汇办理部（以下简称所正在地外汇局）申请处理危急敞口确认手续：

　　（二）持证企业申请确认当年度危急敞口的书面申诉。搜罗申请金额、本企业期货套期保值营业项下进出口营业展开状况，期货套期保值营业预备及开显示状和年内计算。如非初次申请，还需提交上年度危急敞口操纵状况。

　　所正在地外汇局应正在收到企业完备的申请资料后的7个职责日内申诉邦度外汇办理局，由邦度外汇办理局对企业的危急敞口予以确认。企业正在收到确认函的1个月内，向所正在地外汇局申请处理登记备案（变卦）、照准开立境外里期货专用账户手续。

　　凭据《方法》规章，企业当年度累计汇出期货项下的保障金额、期货赔付金额与其境外期货专用账户上年闭保存的余额之和不得横跨当年确认的危急敞口额。企业需向境内开户银行供给其境外期货专用账户上年闭保存余额对账单。境内开户银行须苛酷操纵企业可汇出资金额，并做好台账备案职责。

　　企业正在经邦度外汇办理局确认的危急敞口内可按需购汇，动作境外期货套期保值项下资金。

　　如企业注册地与所正在地外汇局不正在统一都会，境内期货专用账户可开立正在企业注册地的外汇指定银行，其普通外汇办理职责也由注册地外汇办理分支机构负担。除本通告第四条第二款规章汇出初始保障金的照准件外，其他全盘需以书面情势出具的成睹、批复等，由企业注册地外汇核心支局初审后转报分局按规章处理。

　　鉴于证监会已安排了对企业抉择境外经纪机构的办理体例，所正在地外汇局照准企业开立境外期货专用账户审核的资料安排为：证监会闭于企业就其选定的境外期货经纪公司已向证监会登记的书面通告。

　　凭据营业须要，所正在地外汇局可为企业的境内、境外期货专用账户审定必定比例的外汇备用金，保存正在境外里专用账户内周转操纵，个中境外专户可保存的备用金是指定期货经纪机构央求，持证企业持仓所必需保存的保障金以外的备用资金。境外里专用账户同偶尔点可保存外汇备用金的上限之和不得横跨当年度外汇危急敞口额的30%。该项资金只可专款专用，不得调用。

　　企业需向境外汇出商品期货项下初始保障金的，可持申请书、企业和仍然所正在地外汇局照准开立境外专用账户的境外期货经纪公司（或机构）签署的书面开户订交，经所正在地外汇局照准，凭照准件到开户行处理初始保障金汇动手续。年度内累计汇出初始保障金额不得横跨当年度外汇危急敞口额的20%。特地状况确需横跨20%的，应经所正在地外汇局初审，报邦度外汇办理局容许。

　　如企业正在注册地银行开立境内期货专用账户的，由注册地外汇核心支局按上述规章为企业照准汇出初始保障金。

　　初始保障金汇出后的1个月内，企业须将加盖企业公章的收款经纪公司的收款凭证（原件、复印件、传真件、电子邮件均可）反应所正在地外汇局。

　　企业和开户银行须于每月前10个职责日内向所正在地外汇局分辨报送上月的《境外期货套期保值外汇资金存量月报外》（睹附外一企业填报），并附盖有该企业公章的上期末境外期货经纪机构的现金头寸报外（余额对账单）；《境外期货套期保值外汇资金流量月报外》（附外二银行填报）。

　　企业和银行如无正当原故过期不反应上述四、五条规章的数据和音讯，由所正在地外汇局责令其期限矫正；过期不矫正的，凭据《邦务院闭于贯彻践诺〈中华黎民共和邦行政科罚法〉的通告》（邦发〔1996〕13号）精神，由所正在地外汇局视情节予以1—3万元的罚款。

　　凭据《操作规程》第五条的规章，所正在地外汇局应于每季后20个职责日内以软盘和书面情势向邦度外汇办理局报送属地本季《境外期货套期保值外汇资金状况季报外》（附外三）。

　　六、本通告自觉布之日起执行。正在此之前发作的营业，均照此规章正在发外之日起1个月内补办申请境外期货专用账户外汇备用金限额等闭联手续。如其他规章与本通告规章相抵触的，以本通告为准。本通告未尽事宜，以《操作规程》和《邦度外汇办理局闭于安排〈邦有企业境外期货套期保值营业外汇办理操作规程（试行）〉中闭于开立境外里汇账户题目的通告》为准。特地状况需逐级报邦度外汇办理局审批。

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