自1997年6月银行间市场成立以来2023年5月23日

　　自1997年6月银行间市场成立以来2023年5月23日代劳外汇业务营业是指工行行动代劳人，受境外机构投资者客户的委托，代劳境外央行类机构投资者进入境内银行间外汇墟市，以及代劳境外贸易类机构投资者进入柜台外汇墟市，展开公民币外汇业务并举行后台业务确认和业务资金整理等营业的产物。

　　实用对象：境外机构投资者客户包罗境外央行类机构投资者和境外贸易类机构投资者。境外央行类机构投资者指境外央行或钱银政府、邦际金融机闭、主权家当基金等公民银行承诺通过立案制进入银行间外汇墟市的境外央行类机构；境外贸易类机构投资者通过工行代劳利率业务与结算效劳投资中邦银行间债券墟市的境外贸易类机构投资者。

　　申请创立银行间外汇墟市代劳外汇业务营业的客户，须适宜囚禁机构法则可参加境内银行间外汇墟市机构类型等相干请求。就机构类型而言，目前仅限于境外央行、邦际金融机闭、主权家当基金等公民银行承诺通过立案制进入墟市的境外央行类机构。

　　申请创立工行柜台代劳外汇营业的客户，须为通过工行代劳利率业务与结算效劳投资中邦银行间债券墟市的境外贸易类机构投资者。详细包罗正在境外依法注册建立的贸易银行、保障公司、证券公司、基金拘束公司及其他资产拘束机构等种种金融机构，上述金融机构依法合规面向客户发行的投资产物，以及养老基金、慈善基金、施舍基金等中邦公民银行承认的其他中长久机构投资者。

　　自1997年6月银行间墟市建立今后，工行就行动首批参加机构创立银行间墟市营业，历经二十余年的墟市风雨，积攒了丰饶的墟市体会。

　　工行行动具有全执照策划资历的贸易银行，实行了境外里墟市的整合，有才干为境外里客户供应归纳化、邦际化、一体化的高效效劳。

　　工行行动银行间公民币外汇墟市一起直接业务币种做市商，连接众年得回中海外汇业务中央授予的“归纳最佳做市机构”殊荣（银行间外汇墟市做市商最高奖项），是最具影响力的做市商之一，不妨以较低的本钱杀青业务危险的对冲，从而为客户供应有逐鹿力的价钱。

　　工行连接众年得回以下奖项：最佳境外机构代劳人（CFETS）、对外怒放高出功勋奖（CFETS）、最具墟市影响力奖（CFETS）、最佳衍出产品业务奖（CFETS）、银行间外汇墟市最佳做市商（CFETS）。

　　工行是首批展开代劳外汇业务营业的贸易银行之一，连接众年被外汇业务中央评为“最佳境外机构代劳人”、“对外怒放高出功勋奖”，曾协助众家着名的境外央行类机构完毕银行间墟市首笔外汇业务。工行具有巨大的公民币资金势力、集约化的资金营运系统、通常的业务敌手和体会丰饶的投资业务团队，可认为客户供应具有墟市逐鹿力的债券报价和业务效劳，目前已效劳来自环球超越60个邦度和区域的境外机构投资者客户，众元化餍足客户对中邦银行间墟市投资需求。

　　工行超卓的商酌团队将实时向客户供应全体的墟市消息、区别化的投资倡议和动态的组合拘束政策。

　　1. 2016年10月公民币入篮SDR后，境外央行类机构摆设公民币资产的需求大幅增添，某央行类机构A闭系工行并外达其进入境内银行间外汇墟市的需求。通过满盈的计划，工行与客户签订了代劳外汇业务和议，并协助其杀青入市相干文献签订和外汇业务中央业务账号开立管事，获胜协助该境外机构进入银行间外汇墟市。业务阶段，工行操纵自己较强的做市才干，踊跃报价，协助客户完毕其银行间外汇墟市首笔业务，杀青其危险对冲和资金汇兑的需求。

　　2. 2018年1月，通过工行代劳利率业务与结算效劳投资中邦银行间债券墟市的某境外基金公司B闭系工行，愿望通过工行展开代劳柜台外汇业务营业，以对冲此中邦债券墟市投资爆发的汇率危险。正在杀青客户外汇专用账户开立、相干和议签订后，客户获胜完毕柜台外汇衍生品业务，杀青其银行间债券墟市投资项下汇率危险的对冲。

　　客户可正在工行分支机构或总行贸易期间内，向创立该营业的工行分支机构或总行申请创立代劳外汇业务营业。

　　1. 看待境外央行类机构，工行可协助客户向外汇业务中央提交《境外央行类机构进入中邦银行间外汇墟市立案外》及代劳和议原件，杀青客户入市立案及代劳和议立案。看待境外贸易类机构，客户资金账户行应依照外汇拘束局相干法则，按照客户委托正在邦度外汇拘束局本钱项目消息编制中为客户收拾挂号，按照客户请求，工行可代劳客户向外汇业务中央收拾外汇营业立案。

　　2. 看待境外央行类机构，工行收到外汇业务中央立案杀青报告后，协助客户杀青境内银行间外汇业务会员申请及业务编制账号开立手续；资金账户开户行按照客户需求，为客户开立公民币专用存款账户及外汇专用账户。看待境外贸易类机构，客户资金账户开户行按照客户需求为客户开中邦债券墟市投资专用资金（公民币或/和外汇）账户。

　　3. 受理客户询价，并按照客户委托代劳客户完毕外汇业务并供应成交单或确认书。

　　1. 客户有外汇业务需求，通过电话、电子邮件、道透RM或其他两边承认的方法受理客户提出的外汇业务询价需求；代劳业务职员正在满盈疏通根底大将询价结果反应给客户，并与客户确认其已收到询价结果。

　　2. 若客户允许询价结果，应依照询价结果填写外汇业务委托；若客户不允许询价结果，应实时电话、邮件、传真、道透RM或两边承认的其他方法示知代劳业务职员。

　　3. 外汇业务完毕后，代劳业务职员按照客户请求，通过电子邮件或两边商定的其他方法向客户供应成交单或确认书。

　　如客户采用工行供应代劳资金整理效劳，看待一站式效劳客户，总行或境内公民币结算账户开户行及外汇账户开户行可按照客户授权代劳客户收拾公民币和外币的资金整理。看待非一站式效劳客户，总行或境内公民币结算账户开户行及外汇账户开户行应按照客户资金整理指令收拾相干资金整理。不然，客户自行收拾资金整理。

　　看待通过银行间外汇墟市展开的代劳外汇业务，业务形式包罗询价业务、竞价业务。

　　看待通过柜台外汇墟市展开的代劳外汇业务，业务形式包罗及时业务和询价业务。

　　代劳外汇业务的业务种类包罗公民币外汇即期业务、外汇远期业务、外汇掉期业务、钱银掉期业务、外汇期权业务等囚禁部分承诺创立的业务产物。

　　汇率受邦外里各类政事、经济身分及突发事故的影响，不妨会爆发晦气震撼。客户举行外汇业务存正在赔本的不妨，客户应闭切墟市价钱变更，郑重业务。

　　客户举行外汇易除闭切墟市危险外，还应该贯注不妨面对的计谋危险、活动性危险、操态度险、不成抗力及突发事故危险，以及其他或有危险，请小心阅读产物先容和营业和议中的相干提示。