落实风险防范措施2023年4月8日

　　落实风险防范措施2023年4月8日本公司及董事会悉数成员确保音讯披露的实质的确、精确、完美，没有 伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。紧要实质提示：

　　1、为有用规避外汇墟市危害，提防汇率大幅振动对公司的不良影响，公司拟展开外汇远期锁汇营业。公司外汇远期锁汇营业以寻常坐褥筹办为本原，以规避和提防汇率危害为方针，不举办纯真以结余为方针的投契和套利。公司拟通过远期购汇或其他外汇衍坐褥品等办法处置远期锁汇营业，以晋升公司危害抵御本事。买卖地方为与本公司不存正在相干干系，且具有相应营业筹办资历的金融机构。

　　展开的外汇远期锁汇营业金额不超越公民币 2亿元或等值外币，正在该额度内资金能够轮回滚动运用。公司以自有资金展开外汇远期锁汇营业，不涉及召募资金。

　　2、2023年 4月 7日，公司第四届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于展开外汇远期锁汇营业的议案》，公司独立董事对本事项楬橥了独立主张。本次展开外汇远期锁汇营业事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。本次买卖不涉及相干买卖。

　　3、额外危害提示：正在投资经过中存正在汇率振动、内部统制、履约等危害，敬请投资者贯注投资危害。

　　1、投资方针：跟着公司营业的接续拓展，寻常筹办中涉及的外汇出入领域日益伸长，出入结算币别及出入刻期的不行婚变成必然的外汇危害敞口。受邦际政事、经济大势等要素影响，汇率和利率振动幅度接续加大，外汇墟市危害明显加众。为锁定本钱，规避和提防汇率、利率振动危害，巩固财政妥当性，公司拟展开与寻常筹办需求相干的外汇远期锁汇营业，以消重公司面对的汇率或利率振动的危害。

　　2、投资金额：依据公司外币告贷领域策画及进出口等寻常筹办性外币结算需求，公司展开总额不超越公民币 2亿元或等值外币的外汇远期锁汇买卖，上述额度可轮回滚动运用。

　　3、投资办法：拟正在与本公司不存正在相干干系，且具有相应营业筹办资历的金融机构展开外汇远期锁汇营业，通过远期购汇或其他外汇衍坐褥品等办法处置远期锁汇营业。

　　6、授权事项：公司董事会授权照料层行使该项营业决议权，并由财政掌管人掌管完全事宜。

　　2023年 4月 7日，公司第四届董事会第十八次聚会以 7票容许、0票批驳、0票弃权审议通过了《闭于展开外汇远期锁汇营业的议案》，公司独立董事对本事项楬橥了独立主张。本次展开外汇远期锁汇营业事项属于公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。本次买卖不涉及相干买卖。

　　公司举办外汇远期锁汇营业效力合法、留意、安静、有用的准则，不举办以投契为方针的外汇买卖，整个外汇远期锁汇营业均以寻常营业筹办为本原，以规避和提防汇率危害为方针。可是举办外汇远期锁汇营业也会存正在必然的危害： 1、汇率振动危害：正在汇率走势与公司判决汇率振动偏向爆发大幅偏离的境况下，公司锁定汇率后开销的本钱也许超越不锁守时的本钱开销，从而形成公司牺牲。

　　2、内部统制危害：外汇远期锁汇营业专业性较强，杂乱水准较高，也许会因为内部统制机制不完满而形成筹办危害。

　　3、履约危害：外汇远期锁汇营业存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危害。

　　4、国法危害：因相干国法规矩爆发转折或买卖敌手违反相干国法规矩，也许形成合约无法寻常实践而给公司带来牺牲。

　　1、外汇远期锁汇营业以公司营业为本原、以规避危害为方针，尽也许拔取机闭浅易的外汇远期锁汇产物。

　　2、公司拟订了相干轨制，对外汇远期锁汇营业的照料机构、审批权限、操作流程、危害统制、音讯披露、音讯保密等举办了昭着规则，有用类型外汇远期锁汇营业活动，统制外汇远期锁汇营业危害。公司将厉厉按拍照闭轨制的规则举办营业操作，确保轨制有用实践。

　　3、亲切闭心邦际外汇墟市动态转折，加紧对汇率的音讯解析，当令调度筹办计谋，最大限制地避免汇兑牺牲。

　　4、展开外汇远期锁汇营业时，小心拔取与具有合法资历且气力较强的境外里金融机构展开营业，亲切跟踪相干国法规矩，规避也许出现的国法危害。

　　公司依据财务部《企业司帐准绳第 22号——金融器材确认和计量》、《企业司帐准绳第 24号——套期司帐》、《企业司帐准绳第 37号——金融器材列报》等相干规则及其指南，对展开的外汇远期锁汇营业举办相应的核算收拾，反应资产欠债外及损益外相干项目

　　公司展开外汇远期锁汇营业是盘绕公司主业务务举办的，不是纯真以结余为方针的衍生品买卖，而是以完全经业务务为依托，以远期锁汇为要领，以规避和提防汇率振动危害为方针，以守卫寻常筹办利润为宗旨。公司展开外汇远期锁汇营业相符公司甜头，不存正在损害公司及悉数股东，更加是中小股东甜头的情景。

　　公司展开外汇远期锁汇营业是以营业后台为依托、以规避和提防汇率危害为方针，有利于消重汇率大幅振动对筹办形成的不良影响。同时，公司拟订了相干轨制，通过加紧内部统制，落实危害提防举措，为公司从事外汇远期锁汇营业拟订了完全操作规程。公司展开外汇远期锁汇营业事项的决议轨范相符相闭国法、规矩和《公司章程》的规则，不存正在损害公司及股东甜头的情景。于是，咱们相同容许公司展开外汇远期锁汇营业事项。

　　公司于 2023年 4月 7日召开公司第四届监事会第十八次聚会，审议通过了《闭于展开外汇远期锁汇营业的议案》，容许公司展开累计金额不超越公民币 2亿元或等值外币的外汇远期锁汇营业，授权照料层行使该项营业决议权并由财政掌管人掌管完全事宜，授权刻期自公司第四届董事会第十八次聚会审议通过至下一年度董事会，正在额度范畴内，公司可轮回运用。