远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务2023年

　　远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务2023年2月6日本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、切确性和完好性负担个人及连带仔肩。

　　公司行动出口营业占比力大的汽车缔制商，海外出售营业面对较大汇率摇动危急。为低重汇率摇动对公司的影响，公司2023年度将一连诈欺金融机构供应的远期外汇金融用具规避汇率危急，完全情状如下：

　　公司远期外汇往还营业是为了满意出口营业必要，不举办纯真以剩余为主意的外汇往还，不做投契性、套利性的往还操作，只限于与公司出口营业干系的结算外币，营业交割时期与公司出口营业的实质实行时期相结婚，且金额与预测回款金额相结婚的远期外汇往还营业，晦气用召募资金直接或间接举办远期外汇往还。

　　远期外汇往还营业紧要是远期结售汇营业，商定他日结汇的外汇币种、金额、刻期及汇率，到期时根据该合约商定的币种、金额、汇率治理的结汇或售汇营业，从而锁定当期结汇本钱，局部远期外汇往还营业有附加配套期权。

　　董事会授权董事长正在年度远期外汇往还总额度稳定的情状下，依据实质情状允许各子公司远期外汇往还额度的适宜调剂。

　　（一）汇率摇动危急：外汇摇动具有双向性，正在远期汇率走势中，不妨展示远期外汇往还汇率锁定代价低于收汇当期公司记账汇率，形成公司汇兑失掉。

　　（二）内部驾驭危急：远期外汇往还往还专业性、时效性较强，不妨会因为内控轨制不完好而形成危急。

　　（三）客户违约危急：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期结汇延期交割导致公司失掉。

　　（四）回款预测危急：公司依据客户订单举办回款预测，实质实行经过中，客户不妨会调剂自己订单和预期，或者由于客户所正在区域的政事境遇变革，形成收款延迟乃至坏账，导致远期结汇延期交割危急。

　　（一）公司恳求各子公司创建远期外汇往还拘束小组，对远期外汇往还举办监视拘束，并尽不妨邀请外汇金融专家供应筹商主睹。当汇率爆发强烈摇动，远期外汇往还营业展示宏大危急或不妨展示宏大危急时，由远期外汇往还拘束小组实时召开集会，理会协商危急情状及应采用的对策，并即刻将上述情状陈诉公司。

　　（二）各子公司审计部分将按期和不按期对远期外汇往还营业的实质操作情状、资金利用情状及盈亏情状举办审查。公司危急拘束部分将不按期对各子公司的远期外汇往还营业举办专项审计。

　　（三）为制止远期结售汇延期交割，公司高度偏重应收账款的拘束，主动催收应收账款，并为出口货款添置了信用保障，从而低重客户拖欠货款惹起的违约危急，避免展示应收账款过期的形势。

　　（四）公司的远期外汇往还营业基于公司的外币收、付预测，远期外汇往还营业合约的外币金额不越过进出口营业外汇进出的金额，将公司不妨面对的危急驾驭正在可继承的范畴内。

　　本事项仍旧公司第十届董事会第十九次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。