外汇市场与外汇交易(12)PPT演示文稿

　　外汇市场与外汇交易(12)PPT演示文稿指从事外汇交易的贸易场 所，或者说是各式差异货 币彼此之间举行交流的场 所。

　　二、外汇商场类型 从结构方法分辨 有形商场 无形商场 从贸易畛域分辨 批发商场 零售商场

　　1.外汇指定银行 2.外汇经纪人 3.进出口商及其他外汇供求者 4.主旨银行

　　• 轮回功课 • 有市无场 • 贸易界限宏大 • 贸易币种鸠合 • 汇率震动经常

　　• 几个有名的通讯与新闻器械 1、道透贸易编制（Reuter dealing system） 2、德励财经终端 3、全球银行同行金融电讯协会编制（society for

　　• 一、外汇贸易的报价体例 • 二、外汇贸易的法则与圭外 • 三、外汇贸易室与外汇贸易员

　　交易两边成交后，商定正在改日的某个时代以商定 的代价、币种、数目举行交割的外汇贸易

　　• 美邦出口商于2006年5月31日向英邦进口商发售商品，货 款按英镑（GBP）结算，计￡32000，偿付期为60天。当 天的即期汇率为$1.63112/￡1。同时，60天远期汇率为 $1.63362/￡1。

　　美邦出口商为规避汇率调动危害，于同日与外汇经纪 银行缔结了一项按60天远期汇率$1.63362/￡1把 ￡32000兑换为$52276的外汇远期合同，并将正在到期 日举行交割。

　　• 2月1日：A公司推广远期合约，即正在期汇商场支拨100 万美元得255万马克。

　　• 2月1日：即期汇率是$1=DM2.5，A公司把从期汇商场买 入的255万马克正在现汇商场卖出，得255万/2.5=102万 美元，

　　• 4月1日：即期汇率为$1=DM 2.7，B公司正在现汇商场卖 出100万美元购得270万马克。

　　• 4月1日：B公司推广远期合约，正在期汇商场卖出265万 马克得100万美元。